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公司商业融资计划书模板

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实施品牌战略,加大宣传工作和品牌经营力度,扩大“XX信息”品牌的知名度和美誉度,使之成为国内交通信息化领域的著名品牌。

5、 服务体系

“软件就是服务”的观念日益深入人心。软件市场的竞争不再仅仅是软件产品的竞争,更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”,采用网络远程监控、现场支持等服务手段,为客户提供不间断、全方位的服务,以实现客户利益的最大化、公司收益的持续性。

六、外部支持

? 公司获ABC软件园扶持,即将入驻ABC软件园。ABC软件园是国家火炬计划软件产业基地,具有适合软件企业发展的局部优惠政策环境、工作环境和生活环境。

? 公司作为XX省首批通过软件企业认证的40家软件企业之一,享受国家和省市对高新技术企业、软件企业制定的各项优惠政策。

?

公司将设立顾问团,邀请大专院校信息技术、管理等方

面的专家教授和IT业界杰出技术管理人才担任研发和管理顾问,逐步建立外部智力支持体系,为公司的发展提供强有力的技术和管理支援。

七、资本运营

企业的产品经营和资本经营是相辅相成的,产品经营是基础,

资本经营则是企业快速发展的助推器。除了搞好产品经营,公司将积极开展资本经营,突破传统的利用外部资源窄小的方式,充分实施外部交易型战略,最大限度地利用外部资源,建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。

公司将积极运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股、改制上市等方式以及这些方式的组合,充分整合内、外资源,实现公司的跨越式发展。

第五节 投资方的介入和退出

一、 投资建议

为尽快占领交通行业信息化领域,公司拟吸收风险投资1000 万元,可分两期投入,其中第一期投入400万元,第二期投入600万元,以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。

二、 投资方在公司经营管理中的地位、作用

投资方通过选派董事参与公司决策,但是不干预企业日常经营管理,投资者可向公司委派一名财务监督员,监督公司资金运用情况。若不委派财务监督,可以委托会计师事务所行使监督工作。

公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况,但每季度最多一次。

三、资本退出

风险投资者并不是要长期持有公司股份,而是要在适当的时候退出,并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置,将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。

投资者退出的方式主要有IPO(首次公开发行)、出售、清算或破产三种,其中IPO是最成功的退出方式,上市退出所带来的收益高于其他退出途径。我国即将设立创业板,这就大大增强了

风险投资家通过IPO形式退出的可行性。公司三年发展战略规划确定:2002年完成股份制改造;2003年达到创业板上市标准并上市。公司在三年内将密切关注创业板市场动态,时刻与证券业界保持联系,力求2003年公司在创业板上市,风险投资家成功退出。

第六节 风险及对策

一、风险

1、 技术风险。

IT行业本身是一个风险很大的企业,技术更新日新月异,一项技术今天本来可能还很先进,但是明天就有可能另一项更先进的技术取代前者。EPOST挑战EMAIL,Linux挑战Window,该等事例比比皆是,如果企业不能够居安思危,抢占技术的制高点,直接后果就是企业衰退倒闭,王安公司、贺氏公司等就是最好的案例。公司能否始终保持领先的技术水平,将直接影响其未来的兴衰成败。

另一方面,国内的软件业迄今为止,还没有比较成熟的核心技术,操作系统和数据库核心技术绝大部分都掌握在西方巨头手中。迅速建立自己独具特色的核心竞争力和核心产品,将是XX公司急需解决的战略性问题。

公司技术风险主要体现为软件开发失败,而软件开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对交通行业管理、业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。

2、市场风险

? 市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两

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实施品牌战略,加大宣传工作和品牌经营力度,扩大“XX信息”品牌的知名度和美誉度,使之成为国内交通信息化领域的著名品牌。5、服务体系“软件就是服务”的观念日益深入人心。软件市场的竞争不再仅仅是软件产品的竞争,更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”,采用网络远程监控、现场支持等服务手段,为客户提供不间断、全方位的服务,以实现客户利益的最大化、公司收益的
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