融创中国控股管理制度
CM-4—2015
结算管理制度 (2015版)
修订记录 日期 2015年7月27日 修订状态 A/1 修改容 修改人 审核人 批准人 云布和 丁彤 马志霞 目 录
前言 ............................................................. I 1 围 ............................................................. 1 2 术语和定义 ..................................................... 1 2.1 结算 ..................................................... 1 3 职责 ........................................................... 1 3.1 集团成本管理部 ........................................... 1 3.2 区域公司成本主管部门 ..................................... 1 3.3 区域公司工程主管部门 ..................................... 1 4 结算管理要求 ................................................... 2 4.1结算审批 .................................................. 2 4.2结算通知 .................................................. 2 4.3结算申请 .................................................. 2 4.4结算协议 .................................................. 3 4.5结算会议 .................................................. 3 4.6简易结算 .................................................. 4 4.6尾款支付 .................................................. 4 4.7质量保证金支付 ............................................ 4 4.8存档资料 .................................................. 4 4.9 结算时间 ................................................. 5 5 附录 ........................................................... 5
前言
本制度明确了结算管理的权责划分，规了结算操作程序，建立了结算审批路径，为结算管理开展提供了制度依据。
本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时调整。
本制度由集团成本管理部起草并归口管理。
结算管理制度
1 围
本制度对建造成本结算工作的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规，是开展结算工作的制度依据。
本制度适用于融创集团（下简称“集团公司”）本部及各区域公司建造成本结算的编制、审核工作。
2术语和定义
2.1结算
指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、变更签证、工程合同等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。
3职责
3.1集团成本管理部
3.1.1负责本规的推行、解释、修改，负责监督本制度的执行情况。 3.1.2负责对所有结算进行抽查。 3.2 区域公司成本主管部门
3.2.1负责结算编制工作，对所有结算组织审批并配合集团成本管理部不定期检查。 3.2.2 对涉及工程结算的所有资料进行整理、归档。
3.3 区域公司工程主管部门
3.3.1负责汇总并确认工程类合同结算资料，确保结算资料的真实准确。
4结算管理要求
4.1结算审批
4.1.1对于结算额小于100万且超合同额在10%以下的结算、结算额等于合同额（指合同总价包干且无变更签证及第三方扣款）的两方合同结算，结算可审批至公司成本负责人，其他结算需审批至公司总经理。
4.1.2前期政府收费、缴费类可不做结算。
4.2结算通知
4.2.1合同履行完毕，由主办部门牵头组织验收合格后，具备有效的、签字齐全的验收合格单方可进行结算。
4.2.2合同主办部门向施工单位发放《结算通知书》，《结算通知书》中应有对施工单位须上报的结算资料的要求（详见附录3）。 4.3结算申请
4.3.1待结算资料齐全后，主办部门填报《结算申请单》，签字确认后连同结算资料提交公司成本主管部门。
4.3.2《结算申请单》的填写应包括如下容：
a）合同工期的完成情况； b）工程质量情况判断；
c）现场签证单、技术核定单和设计变更台帐的比较核对； d）设备、材料数量统计； e）工程款支付情况的确认；
f）业主索赔资料的整理统计,业主索赔资料包括但不限于减帐指示、信函、备忘录、
声明等；索赔类别包括减帐、漏做工程、质量不合格工程、拖期、扰民、闹事、员工停工、不配合工作、不协调、偷工减料、代替品……； h）竣工图纸的审核确认。
以上容主办部门要如实认真填写，如发现填写不真实，不全面，给公司造成损失的，公司将追究相关责任人及主管的责任。
CM-4-融创集团结算管理制度
