第九周上机实验内容 本周实验内容：
1、 出纳管理（银行对账、长期未达账审计） 2、 期末业务 课前预备：
一、查看【备份文件】中以.bak和.Lst后缀文件是不是是最新版本，是最新版本进行下面操作，若是不是最新的请举手； 二、删除【数据文件】中的所有文件；
3、以admin的身份登录【系统管理】，引入上节课的【备份文件】；
4、以KJ009或赵祥的身份登录【企业应用平台】，登录日期2008-07-30。
一、出纳管理
（一）银行对账
一、银行对账期初录入（资料在教材p573 表10-33） 二、录入银行对账单（资料在教材573表10-34）
3、银行对账
4、编制银行存款余额调节表 五、核销已达账项
（二）长期未达账审计
二、期末业务处置
期末业务处置内容包括：
1、 期末的摊、提、结转业务（通过自动转账实现）（KJ004）
2、 对账（KJ001，夏颖） 3、 结账（KJ001，夏颖）
（一） 知识点
1、 期末摊、提、结转业务
（1） 必需事前设置转账凭证模板（即转账凭证概念）； （2） 凭证数据来源于账簿即必需记账后才能操作（即转账凭证生成）；
（3） 期末业务处置有严格的顺序（教材p186页图3-132）
（二） 自动转账业务设置
一、自动转账取数函数（教材p188页表3-5）
（1）大体格式
函数名（科目编码，会计期间，方向，辅助项一，辅助项二） 注意事项：
a、 辅助项在公式中顺序客户、供给商、部门、个人、项目
b、公式中最后一个辅助项不输入，则能够不输入逗号，不然保留相应逗号，比如可输入QM（1001）或QM（，
月）但不能输入QM（月），而逗号为半角逗号（即英文状态）
c、取数公式能够通过+、-、*、/进行组合
2、 自动转账概念操作（操作员宋玢，KJ004） （1） 以宋玢（KJ004）登录企业应用平台，操作日期 2008-07-31；
（2） 选择【业务】|【财务会计】|【总账】|【期末】|【转账概念】；
自概念结转设置操作【对应教材p572第（24）笔业务】
a、
单击【自概念转账】，进入界面，单击
工具栏上的【增加】按钮，弹出【转账目录】对话框；
b、 录入转账序号“0001”，转账说明“提取坏账预备”
凭证类别“转账凭证”，单击【肯定】，进入【自概念转账设置】分录设置窗口；
c、
直接录入科目编码“670101”，选择方
向为“借”,
金额公式录入“QM（1122，月，借）* QM（123102，月，贷）+ QM（123102，月，借）；
第九周上机实验内容
