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5）现金流量表
现金流量表 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的所得税款 支付的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流入净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 偿付利息所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额
第一年 60.00 60.00 11.34 0.93 39.40 51.67 8.33 0.00 0.00 0.00 20.74 30.00 50.74 0.00 50.74 单位：万元 第二年 96.00 96.00 17.82 4.65 31.20 53.67 42.33 0.00 0.00 0.00 49.02 49.02 0.00 49.02
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6）资产负债表
预计资产负债表 单位：万元 项目 货币资金 应收票据 应收帐款 减:坏帐准备 应收账款净额 其他应收款 预付帐款 存货 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产合计 无形资产 其他资产： 资 产 总 计
第一年 59.07 第二年 项目 第一年 第二年 150.38 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付利润(股利) 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 59.07 150.38 一年到期的长期负债 流动负债合计 长期借款 10.00 长期负债合计 负债合计 10.00 实收资本 8.00 8.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 56.74 107.76 5.06 45.56 8.00 10.00 资本公积 28.00 28.00 盈余公积 未分配利润 95.07 所有者权益合计 负债及所有者权益188.38 总计 0.83 7.50 56.74 158.38 95.07 188.38
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7）利润及分配表
利润及利润分配表 项目 一、主营业务收入 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 减：主营业务成本 税金 经营费用 三、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 减：（一）销售费用 （二）管理费用 （三）财务费用 （四）其他 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 六、净利润（净亏损“-”填列） 加：（一）年初未分配利润 七、可供分配的利润 减：（一）提取法定盈余公积 （二）提取法定公益金 （三）提取企业发展基金 八、可供投资者分配的利润 减：（一）应付优先股股利 （二）提取任意盈余公积 （三）应付普通股股利 （四）转作资本（股本）的普通股股利 （五）其他 九、未分配利润 第一年 60.00 60.00 27.40 32.60 3.00 11.34 1.00 8.00 9.26 9.26 0.93 8.33 8.33 0.83 7.50 7.50 单位：万元 第二年 两年累计 96.00 156.00 96.00 156.00 23.20 50.60 72.80 105.40 4.50 7.50 17.82 29.16 1.50 2.5 2.00 10.00 34.50 43.76 46.98 56.24 4.69 5.62 42.28 50.62 42.28 50.62 4.23 5.06 38.05 45.56 38.05 45.56
第七章 财务风险分析
1、筹资风险
在公司发展的第一年，除了风险投资基金的投入，还要依靠银行贷款来扩大业务，因此存在一定程度的筹资风险。公司在决定贷款前会做好周密的财务分析和市场调研，同时公司业务具有较好的盈利率，可以回避或控制筹资风险。
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2、资金回收风险
主要是应收帐款回收的风险，将采取以下几种方法预防： ①建立稳定的信用政策；
②确定客户的资信等级，评估客户的偿债能力； ③确定合理的应收帐款比例； ④建立销售责任制。
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植保无人机项目可行性研究报告
