2024年补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目可行性研究报告

2024年补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目可行性研究报告

2024年1月

目 录

一、实施项目的必要性 ....................................................................... 3

1、有助于增强公司获取优质项目的能力 ............................................................ 3 2、有助于提供项目承揽及实施所必需的运营资金 ............................................ 3

二、补充运营资金的管理运营安排 .................................................... 4 三、补充运营资金的测算 ................................................................... 5

1、投标保证金 ........................................................................................................ 6 2、履约保证金占用资金 ........................................................................................ 6 3、质量保证金占用资金 ........................................................................................ 6 4、工程进度款扣款占用资金 ................................................................................ 6

四、项目实施进度 .............................................................................. 7

一、实施项目的必要性

1、有助于增强公司获取优质项目的能力

随着矿山开发服务行业市场竞争加剧，除了技术实力等传统能力之外，资金实力已经成为体现矿山工程建设和采矿运营管理企业竞争力的关键因素之一，业主在遴选施工企业时，越来越看重竞标方的融资能力和资金实力。募集资金到位后，能够迅速提升公司的资金实力，适应业主更加多样的支付条件，提高竞标和谈判筹码，从而增强公司获取优质项目的能力。同时，强大的资金实力也将确保项目的顺利实施，提高客户满意度，提升公司信誉，树立公司品牌，提升公司市场影响力。

2、有助于提供项目承揽及实施所必需的运营资金

公司主要从事矿山工程建设和采矿运营管理业务，业务的开展主要需要经历投标、合同签订、工程施工、竣工验收、质量保证期等不同阶段。在这些阶段中，公司需要支付不同类型的保证金，例如：投标保证金、履约保证金、工程进度款扣款、工程质量保证金等。

（1）通常在项目前期投标过程中，公司需根据招标文件的要求，缴纳一定数额的投标保证金，或者申请开具投标保函并按保函金额冻结一定金额的保证金，投标保证金的金额一般为招标底价的2%，期限为3个月左右。

（2）在矿山工程建设项目中标后签订合同时，业主为保证合同