金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应收款管理操作规程

应收款管理操作规程

应收款管理操作规程

应收款管理操作规程 ......................................................................................................................... 1 1. 应收款管理系统 ............................................................................................................................ 3

1.1业务规程图 ........................................................................................................................... 3 2. 操作规程 ........................................................................................................................................ 4

2.1 基础设置 .............................................................................................................................. 4

2.1.1 参数设置 ................................................................................................................... 4 2.1.2 基础资料 ................................................................................................................... 5

2.1.2.1 收款条件 ........................................................................................................ 5 2.1.2.2 应收收款核销方案 ........................................................................................ 6 2.1.2.3 应收开票核销方案 ........................................................................................ 7

2.2 业务初始化 .......................................................................................................................... 7 2.3 应收单 .................................................................................................................................. 8 2.4 其他应收单 .......................................................................................................................... 9 2.5 收款单/收款退款单 ........................................................................................................... 10 2.6 应收开票核销 .................................................................................................................... 10 2.7 应收收款核销 .................................................................................................................... 11 2.8 内部应收清理 .................................................................................................................... 12 2.9 期末处理 ............................................................................................................................ 12 2.10 账务处理 .......................................................................................................................... 13 2.11 报表分析 .......................................................................................................................... 13

2.11.1 应收款汇总表 ....................................................................................................... 13 2.11.2 应收款明细表 ....................................................................................................... 14 2.11.3 应收款账龄分析表 ............................................................................................... 15 2.11.4 到期债权表 ........................................................................................................... 15 2.11.5 往来对账明细表 ................................................................................................... 16 2.11.6 应收单跟踪表 ....................................................................................................... 16

1. 应收款管理系统

1.1业务规程图

应收系统业务流程图基础设置初始化日常业务期末处理收款条件初始数据录入销售应收内部往来清理应收收款核销方案其他应收期末处理应收开票核销方案收款/退款账务处理核销报表查询

2. 操作规程

2.1 基础设置

在完成必要的公共设置的前提下，本功能点提供为使用应收款管理系统而必须预先完成的设置项目的入口，基础设置主要包括参数设置和基础资料。

2.1.1 参数设置

应收款管理系统的参数主要有如下几个：

收款单收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销

1. 如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。 2. 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核

销，可以保证应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

应收单与发票具有关联关系时自动核销

1. 如果该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应收单核销.

2. 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核

销，可以保证应收单与发票的准确对应，更准确的反应出销售开具发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

收款单收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销

1. 如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的其他应收单核销。 2. 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核

销，可以保证其他应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

收款项目相同时，应收单与收款单（预收）自动核销

1. 如果该选项勾选，应收单审核时，如果应收单的销售订单号与收款单（收款用途为：预

收款）的收款项目中的销售订单号相同，则自动核销。

2. 对于销售订单有预收的情况，从销售订单生成的应收单为全部的应收款项，包括了已经

预收的部分，该部分如果不及时核销，用户收款时将无法知道该笔应收的实际未收款金额，因此系统将该参数默认勾选且锁定，以保证收款数据的准确。

应收单审核时自动生成销售发票

1. 勾选该参数，应收单审核时系统自动生成销售发票。系统会根据客户基础资料中的发票

类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。

2. 如果生成的应收单必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为

暂存状态。

出库单审核时自动生成应收单

如果该选项勾选，则出库单审核时系统自动会生成应收单。如果生成的应收单必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。

发票与应收单核销时不需要产生应收调整单

1. 勾选该参数，则发票与应收单即使金额不同，核销时也不产生应收调整单。

2. 有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应，此时的核

销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对具体的金额已经没有核对的价值，对于这样的用户，核销时可以选择不产生调整单。 3. 该参数默认不勾选。

存在未审核的单据时不允许结账

1. 勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不允许

结账；不勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据时允许结账，仅给出未审核单据的列表作为用户参考。

2. 如果存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后如果需要将该未审核的单据审核，则必须

将业务日期修改为未结帐的日期。 3. 该参数默认不勾选。

业务单据的汇率允许手工修改

1. 勾选该参数，则单据上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。 2. 该参数默认不勾选。

2.1.2 基础资料

应收款管理系统的本身的基础资料主要为收款条件、应收收款核销方案、应收开票核销方案。

2.1.2.1 收款条件

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到期日计算日期系统预设为订单日期、出库日期和应收单业务日期。用户可以根据企业的实际业务增加单据上的其它日期为到期日计算日期。

到期日计算需要设定设置标准和确认方式。设置标准可以是比例或者金额；确认方式包括交易日、月结、X天后和固定日四种。

系统预设四种收款条件：货到收款、30天后收款、月结30天和多到期日（按金额）。用户可以根据实际需要，参照系统预设的收款条件进行设置。 收款条件如下图所示：