采购管理制度与工作流程
部门：采购部
目 录
第一章 总
则 ......................................................1 第二章 采购计划管理制度...........................................2
第一节 采购计划编制制度.......................................2 第二节 采购预算管理制度.......................................4 第三节 月度采购计划管理制度...................................5 第三章 采购计划管理流程...........................................7
一、采购计划工作流程..........................................7 二、月度采购计划增补流程......................................8 第四章 相关表格...................................................9
一、购买申请单................................................9 二、紧急采购申请单............................................10 三、物资采购计划表............................................10 四、年度预算采购表............................................11 五、采购变更审批表............................................11 六、计划外采购申请表..........................................12
XXXX化学建材有限公司
采购管理办法
第一章 总则
为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。
第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。
第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。
第十二条、供应商资料档案应当包括：公司名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。
第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制统计报表。统计报反映供应商、采购数量 、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间，在次月5日前报财务部和生产副总。
第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查，对当前采购方式、价格进行评估，实时调整采购方略，保证合理价格，降低采购成本。
第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商贿赂。一旦发现，除收缴贿赂外，移交司法机关并作开除处理。
第二章 采购计划管理制度
第一节 采购计划编制制度
一、目的
为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司的生产经营活动顺利、有序的进行，特制定本制度。 二、适用范围
适用于公司采购计划的编制工作 三、编制采购计划的重要性
1、预估用料数量、交期，防止断料。 2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、配合公司资金运用、周转，配合生产、销售计划的顺利达成。 四、采购计划分类
包括：年度采购计划、月度采购计划、日采购计划。
1、年度采购计划是根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析与收集的基础上，依据往年历史数据对比预测制定的采购计划。
2、月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制定的采购计划。
3、日采购计划是指在对月采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制定的采购计划。 五、采购计划的编制依据
在编制采购计划时应考虑到经营计划、需求部门的申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。 六、采购计划的编制步骤
1 2 3 明确销售计划 明确生产计划 制定采购计划 ◆公司每年年底制定次年度的经营目标， 销售部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料进行销售预测，并制定年度销售计划
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