企业管理手册精诚超市管理系统操作手册专业版

由天下分享时间：2024/12/3 8:34:41 加入收藏我要投稿点赞

明模糊查找功能是如何实现的。

2、实现方法。在输入往来单位（供货商、客户）或商品时，您可以在用热键弹出的“往来单位选择”或“商品选择”或“库存商品选择”窗口中“过滤”项目的条件列表框中选择条件，然后在右边的文本框中填写相应的若干个关键字，即可实现模糊查找功能。如果找到了所需的资料，则直接按【Alt+O】或在该资料所在行上双击来完成输入或者按住[上、下箭头]可以在商品和往来单位明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。（二）、增加业务单据

单击【新增】按钮，系统显示一张空白的业务单据，您依次输入相关项目即可。（三）、编制业务单据1、单据日期的录入

当新增单据时，单据日期默认为您在软件登录窗口中“当前日期”项目中填写的日期。若需修改日期，请在“日期”项目中按照“年-月-日”（比如2006-05-18）格式录入新的日期。

2、单号的录入

　新增单据时，系统根据当前日期信息自动产生相应的单号。如果您需要修改，可在“单号”项目中录入新的单号即可。系统中默认的单号编码规则为：日期+操作员编码（取前三位）+帐套序号+数据库类型（SQLServer为1，Access为0）+流水号（四位）。

３、选择往来单位(供货商、客户)

在采购订货单、采购入库单等与采购有关的业务单据中都需要选择供货商，您可以采用下列任何步骤实现。

（1）直接在“供货商”项目中填写供货商编码或简拼；

（2）如果供货商资料太多，可以单击“供货商”栏右侧的“▼”按钮，打开“往来单位选择”窗口，然后使用本系统提供的模糊查找功能查找；

（3）如果供货商资料尚未定义，可以直接在“往来单位选择”窗口录入相关资料后单击【保存】即可。

在销售出库单、销售退货单等与销售有关的业务单据中，都需要选择相应的客户，其操作方法与选择供货商的方法完全一样，此处不再赘述。

4、选择商品

（1）直接在“商品编码”栏填写商品编码；

（2）单击“商品编码”栏下方空白编辑栏，右侧会显示一个“…”按钮。单击该按钮可打开商品选择窗口，您从中选择即可。选中后，“商品名称”、 “型号规格”、“附加特性”“单位”等栏会自动填入相应的数据；当商品资料较多时，您可以使用本系统提供的模糊查找功能查找；

（3）您可以在“商品编码”栏中直接填写商品的“简拼”、“条码”、“名称”，以实现模糊查找功能。如果查找结果只有一条记录，则系统会自动选择该记录；如果有多条记录，系统会打开只显示这些记录的“商品选择”窗口，供您选择。

（４）如果商品资料尚未定义，可以直接在“商品选择”窗口录入相关资料后单击【保存】即可。

5、商品单价、折扣、金额（货款）、税额、价税合计（金额＋税额）的录入及其计算关系

系统提供了四种单价：原价、含税原价、单价、含税单价。在采购、销售、库存等业务单据的操作中，将涉及到商品单价、含税单价、金额、税额、价税合计等数据的录入操作，为提高您的工作效率，系统为您设计了多个数据间的互算，比如只要在单价栏中录入单价，而含税单价、金额、税额、价税合计等则由系统自动计算产生。它们之间的计算关系如下：

(1) 当单价改变时，

含税单价＝单价×（1＋税率）若原价不等于0，则折扣＝单价/原价

若原价等于0且折扣大于0，则原价＝单价/折扣含税原价＝原价×（1＋税率）(2) 当含税单价改变时

单价＝含税单价÷（1＋税率）

若含税原价不等于0，则折扣＝含税单价/含税原价

若含税原价等于0且折扣大于0，则含税原价＝含税单价/折扣原价＝含税原价÷（1＋税率）(3) 当原价改变时，

含税原价＝原价×（1＋税率）单价＝原价×折扣

含税单价＝单价×（1＋税率）(4) 当含税原价改变时

原价＝含税原价÷（1＋税率）含税单价＝含税原价×折扣单价＝含税单价÷（1＋税率）(5) 当折扣改变时单价＝原价×折扣率

含税单价＝单价×（1＋税率）(6) 当税率改变时

含税单价＝单价×（1＋税率）含税原价＝原价×（1＋税率）(7) 总金额＝金额＋税额

(8) 系统自动计算折扣额，不可修改，折扣额＝原价×数量－金额

6、成本均价

本系统商品的成本核算采用的是移动加权平均法。采用该方法的好处是可以充分利用计算机运算速度上的优势，确保在每笔进、销、存业务发生后的同时立即计算出商品的实际成本，使得企业经营者可以适时掌握商品的实际库存，以作出科学的经营决策。

现以某企业2006年元月份“三笑牙刷”的进销存业务为例说明其计算方法：

1号，该商品入库(即登记“采购入库单”)10盒，进价为1.4元（之前该商品库存为0）,则其成本均价=1.4元，库存数量为10盒，库存金额=1.4×10=14元。

３号，该商品入库5盒(即登记“采购入库单”)，进价为1.6元，则其成本均价=(14+5×1.6)/(10+5)=1.467元, 库存数量为15盒，库存金额=14+5×1.6=22元。

6号，该商品售出２盒(即登记“销售出库单”)，售价为2元，则其销售收入=2×2=4元，销售成本=2×1.467=2.93元，销售毛利=4-2.93=1.07元，成本均价=1.467元，库存数量=15-2=13盒，库存金额=22-2.93=19.07元。

7号，该售出的２盒中有一盒质量有问题，被客户退回(即登记“销售退货单”)，则其成本均价=1.467元，库存数量=13+1=14盒，库存金额=19.07+1.467=20.54元。

8号，企业将被客户退回的该盒商品退回给供货商(即登记“采购退货单”)，则其成本均价=1.467元，库存数量=14-1=13盒，库存金额=20.54-1.467=19.07元。

7、经办人

对于需要对经办人进行单独考核的企业来说，应选择每笔业务对应的经办人。“经办人”项目默认值为“往来单位”资料中设置的 “联络人”，如果“往来单位”资料中没有设置 “联络人”，则系统自动当前操作员填入“经办人”项目中。

8、制单人、审核人

“制单人”默认为当前操作员。当有审核权限的操作员完成单据审核工作后，其名称会自动填入“审核人”栏。

9、摘要

“摘要”项目用于录入每笔业务的简要说明。

10、审核通过与取消审核

如果需要对业务单据进行审核时，单击【审核通过】即可。审核通过后的单据，单据状态变为“已审核”，同时【取消审核】按钮变为可用。如果需要对审核过的单据进行修改等操作，可以在单击【取消审核】后进行。

11、结算历程

用于企业在按单据进行资金结算的情况下，查看业务单据的收款或付款过程。比如，一笔采购入库单可能是分几次付款完成的，您可以在调出该张采购入库单的时，单击【结算历程】按钮，查看该张单据的付款明细。

12、调阅凭证

用于查看系统根据业务单据生成的记帐凭证，查看的前提是业务单据在【账务管理】=>【编制记帐凭证】中被编制过。

13、调减

调减即优惠金额，也就是供货商对本企业的优惠（采购入库单）或本企业对供货商的优惠（采购退货单）或本企业对客户的优惠（销售出库单）或客户对本企业的优惠（销售退货单）。调减与总金额（价税合计）做减法运算，实际上就是调减应收款或应付款、增加或减少财务费用。比如：某一采购入库单中的价税合计（货款与税款的合计）是1510，调减10元，现付为０，那么此单审核通过后，本企业对该供货商的应付账款就只增加1500元（而不是1510元），同时冲减本企业财务费用10元。

14、结算方式

是指采购商品时对供货商付款的方式或销售商品时客户的付款方式。15、多帐户结算

本系统可以实现多帐户结算。一种情况是结算一部分，赊欠一部分。比如客户消费时（销售出库单）现金带的不够，那么该客户可以先支付一部分现金（填写“本次现收”栏），同时赊欠一部分货款（也就是“未结算金额”）；另一种情况是使用多种结算方式。比如，企业的采购员在进货时（采购入库单）带的现金不够，于是先支付一部分现金，再通过银行卡支付一部分，这种情况的操作方法是单击“结算方式”项目右边的“▼”按钮，从中选择多帐户结算方式（在【基础资料】=>【结算方式】中“科目编码”栏为空的即是），然后单击【结算金额分配】按钮，在弹出的窗口中填写各结算帐户相应的金额。

16、其它

（1）单击【+】或【↓】按钮，可在单据的明细窗口新增一行；单击【-】按钮，可在单据的明细窗口删除一行。

（2）单击【打印】按钮可直接打印出单据；单击【导出】按钮生成Excel文件，供您编辑。

（四）、查找业务单据

如果您想对业务单据进行修改，应首先通过以下的方法来查找：打开【业务报表】=>【业务单据查找】，在窗口左边查找到要修改的单据类型，输入查找条件，然后点【汇总】按钮。找到需要修改或删除的单据后点【打开】按钮。（具体的使用方法将在下面的章节专门予以说明）。

（五）、修改业务单据

当查找到所要修改的单据时就可以对其进行修改了，具体步骤如下：

（1）首先检查该单据是否审核，未审核则可以直接修改，如果已审核则需要先取消审核再进行修改。如果已记帐，则需要先反记帐，再取消审核，然后才能进行修改。（2）修改完毕后，单击【审核通过】按钮以保存修改结果。（六）、删除业务单据

删除单据时，也同样需要先找到所要删除的单据，具体步骤如下：1、请按照上述查找单据的方法找到要删除的单据；

2、首先检查该单据是否审核，未审核则可以直接删除，如果已审核则需要先取消审核再进行删除。如果已记帐，则需要先反记帐，再取消审核，然后才能进行删除。

3、从菜单中点【删除】按钮；

4、系统会询问您是否确信要删除该单据。选择【是】，则相应的单据被删除；选择【否】，则放弃删除该单据。（七）、热键（快捷键）