“买房送装修、团购优惠”这类不影响项目形象,并能够促进实际成交的优惠活动。 七、项目租售收入汇总表
项目租售收入预估表
单位:万元 建筑面积 租售均价 物业类型 ㎡ 次主力店 商临街商铺 业部内街商铺 分 大型卖场 住宅部分 公寓 住宅 总计 1200 14400 14400 16000 10000 233108 289108 元/㎡ 4000 9000 7000 10 3000 2900 2012年 上半年 480 12960 10080 16 下半年 3000 2013年 上半年 16 下半年 2014年 上半年 16 合计 下半年 6761 6761 480 12960 10080 48 3000 67601 94169 20280 20280 20280 20296 20280 20296 23536 3000 说明:
1、 地下部分(4000平米)作为商业停车配套,未计入租售
收入及建筑面积;
2、 大型卖场按3000元/平米售价估算,则市值约为:4800
万元,因开发方持有物业,未计入销售收入,只进行租赁。租赁标准按当地平均水平20元/平米的50%计算,租金按年支付,3年租期,共计48万租赁收益; 3、 销售计划:2012年销售商业部分(30000平米)及公寓
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部分(10000平米),住宅销售进度按3-3-3-1的比例预估,每半年为一周期,则2013年销售住宅的60%,2014年销售住宅的40%。
按全部销售(租赁)预估,本项目整体销售均价为3446.29元/平米(不含租赁单价),总体可实现94121万元的销售收入,大卖场可实现可实现48万的租赁收入,合计总体租售收益为94169万元。另外,开发方持有大卖场物业面积16000平米,市值约合4800万元。
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第三部分 投资预算融资方案
一、成本测算
本项目开发建设总投资额合计为56806万元,其中各项成本费用的估算额详见下表。
序号 项目名称 内容 单价 (元/㎡) 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 楼面地价 前期费用 建安 报建及其他 配套建设费 管理费用 不可预见费 营销费用 财务费用 合计 含土地出让金、拆迁费 含勘察、图纸、施工水电等 框架结构(含地下) —— 基础及景观配套 (二+三+四+五)*3% (二+三+四+五+六)*2.5% 销售额的3% 按6%年利率 (一)~(九) 345.89 50 1150 50 150 41.99 36.04 97.71 46.69 1968.36 面积 (㎡) 289108 289108 289108 289108 289108 289108 289108 289108 289108 289108 总价 (万元) 10000 1446 33247 1446 4337 1214 1042 2825 1350 56907
浏阳园中园项目初步可行性研究
二,分项估算依据
1 土地费用
根据发展商提供的数据,项目土地取得费用约为1个亿,折合楼面地价为345.89元/平米。
2 前期费用
包括项目勘察费用、施工水电、图纸设计及土地平整费用,项目前期费用按50元/㎡计。
共计:50×289108=1446万元 3 建筑安装工程费
根据类似工程建设经验估算确定,综合型物业土建安装工程费用按1150元/㎡计(含地下部分)。
共计:1150×289108=33247万元 4 报批报建
根据类似工程建设经验估算确定,报批报建费用按50元/㎡计。
共计:50×289108=1446万元 5 配套建设费
项目的基础配套及景观工程费用,含道路建设、水电配套、照明配套、景观等,按150元/㎡计。
共计:150×289108=4337万元 6 管理费用
即房地产开发企业的管理部门,为组织和管理本项目的
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浏阳园中园项目初步可行性研究
开发经营活动而发生的各项费用。参照房地产开发项目的平均水平,并结合本项目特点,管理费用按前述2-5项之和的3%取值。
共计:40476×0.03=1214万元 7 不可预见费用
项目具有一定的可变影响因素,同时参照房地产开发项目的平均水平,项目的不可预见费按前述2-6项之和的2.5%取值。
共计:41690×0.025=1042万元 8 营销费用
即用于本项目销售的广告宣传费、市场推广费和销售代理费等。参照房地产项目销售的平均水平和经验值,结合本项目的特点,销售费用按销售收入的3%取值。(销售收入总额:94169万元)。
共计:94169万元×0.03=2825.07万元 9 财务费用
即房地产开发企业为筹集资金而发生的各项费用,在这里是指长期借款利息。拟定本项目银行贷款15000万元,按年利息率6%计算,贷款期1.5年。
项目财务费用合计:1350万元。
项目总投资合计:56907万元,单位成本价格为1968.36元
三, 资金筹措及计划
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