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6.3 财务预估
6.3.1 五年财务预估表（单位：人民币/元）
营业收入 西南市场 2002 2003 2004 2005 *2,000,000 *2,000,000 2006 *2,000,000 *2,000,000 1,550,000 2,000,000 *2,000,000 国内市场 550,000 1,250,000 *2,000,000 国外市场 0 300,000 700,000 1,000,000 *1,500,000 原料市场 0 1,210,000 2,070,000 2,760,000 *3,460,000 收入总计 生产成本 购成品 生产人员工资 水电费 原料费 设备折旧摊提费 包装印刷代工费 提纯代工费 2,100,000 4,760,000 6,770,000 7,760,000 8,960,000 750,000 64,800 40,000 50,000 90,100 111,111 0 - 129,600 80,000 80,000 180,200 170,666 50,000 -可编辑-
- 142,560 80,000 100,000 180,200 213,332 117,000 - 156,800 80,000 110,000 180,200 224,000 167,000 - 172,480 100,000 120,000 180,200 235,200 250,000 精品
运输费 不可预见费 生产成本总计 生产成本占营收百分比 税前毛利 营业成本 租赁办公室场地 办公室人员薪资 通讯费 水电、管理费 交际费 其他杂费 广告费 折旧与摊提 营业成本总计 营业成本占营收百分比 税前净利 税前净利占营收 百分比 18,250 30,000 1,154,261 55% 18,250 30,000 738,716 15.5% 18,250 30,000 881,342 13% 20,000 30,000 968,000 12.5% 22,000 30,000 1,109,880 12.4% 945,739 48,000 120,000 24,000 6,000 36,000 12,000 60,000 14,000 320,000 15.3% 4,021,284 5,888,658 6,792,000 7,850,120 48,000 180,000 36,000 6,000 60,000 18,000 120,000 14,000 482,000 10.1% 52,800 240,000 48,000 6,600 90,000 24,000 180,000 14,000 655,400 9.7% 58,000 264,000 55,000 7,200 99,000 26,400 180,000 14,000 703,600 9.1% 63,800 290,400 60,000 7,900 110,000 29,040 180,000 14,000 755,140 8.4% 625,739 3,539,284 5,233,258 6,088,400 7,094,980 29.8% 74.4% 77.3% 78.5% 79.2% -可编辑-
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税金 税后净利 总股数 每股净利 *:满载产能
236,435 1,005,321 1,472,165 1,698,000 1,962,530 389,304 2,533,963 3,761,093 4,390,400 5,887,590 600 648.84 600 4223.27 600 6268.49 600 7317.33 600 9812.65 6.3.2 五年财务预估折线图（单位：人民币/万元）
1000900800700600500400300200100020022003200420052006收入总计生产成本营业成本税后净利6.3.3 五年储备流动现金预估图（单位：人民币/万元）
-可编辑-
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7. 结论
當今國際對生物科技、生物農藥、中草藥開發、健康食品/用品的投
資正方興未
艾，此一領域儼然已成爲繼20世紀末的電子産業之後新升起的明星産業，吸引了大
量的財力與物力的投入，而本产品的发明，不但合于潮流，更填补了天然虫草资源日
益缺乏的空缺，并改善了虫草发酵菌丝体成本不足的主要缺憾；发明人拥有自由知识
产权，对于产品上市后的市场竞争有充分保障。
无论是直接销售市场、中药原料供应市场、单一提取物药物原料市场，本产品都
具备极为强大的价格/成分含量优势，以相对于一般生化科技产业动辄数亿元、且不
知是否可以出现成果的投资而言，本项计划无论在投资金额、研发风险、既有市场、
回收速度方面均可说是不可多得的好项目，我们期待您的加入。
云南联华咨询有限公司
2001/11/5
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