会计科目汇总表、丁字账模板

由天下分享时间：2025/1/17 13:07:30 加入收藏我要投稿点赞

科目汇总表

记字 001 号至记字 059 号

编制单位：年月日科汇号

借方 1,500.00 244,770.00 397,161.00 147,420.00 929028.00 178,300.00 1,500.00 231,000.00 45,000.00 45,000.00 30,000.00 0.00 20,000.00 4,540.00 330,000.00 4,336.30 336.00 0.00 227,250.00 0.00 1,230,440.00 40,023.53 0.00 750.00 90,300.00 499,743.02 5,421.98 12.29 20,000.00 合计 4723832.12 记账科目名称现金银行存款其他货币资金应收票据应收帐款预付帐款其他应收款原材料以前年度损益调整固定资产累计折旧应付票据固定资产清理销售费用自制半成品应付职工薪酬投资收益周转材料材料采购利润分配生产成本制造费用主营业务收入材料成本差异交易性金融资产应交税费管理费用财务费用营业外支出

贷方 2,199.20 1,074,944.39 90,636.00 0.00 150000.00 61,053.33 0.00 820,340.00 45,000.00 50,000.00 0.00 12,285.00 20,000.00 0.00 420,000.00 27,333.20 75,861.00 8,300.00 227,250.00 33,750.00 330,000.00 0.00 999,000.00 4,500.00 90,300.00 181,080.00 0.00 0.00 0.00 4723832.12 记账年月丁字账

现金

借方 1,500.00 1,500.00

自制半成品借方 150,000.00 180,000.00 330,000.00 借方 11250 33,750.00 45,000.00 贷方 90,000.00 150,000.00 180,000.00 420,000.00 贷方 45000 45,000.00 贷方 76.50 32.00 200.00 40.70 1,500.00 350.00 2,199.20

银行存款借方 150,000.00 94,770.00

预付账款借方 30,000.00 140,000.00 1,500.00 6,800.00 178,300.00

投资收益借方 336 336.00

贷方 75861 75,861.00 贷方 59,670.00 250.00 1,133.33 61,053.33 贷方 1,857.00 2,388.00 214,500.00 1,590.00 30,000.00 1,500.00 100,000.00 193,927.50 225,500.00 2,500.00 18,240.00 1,030.00 12.29 580.00 1,260.00 149.80 2,500.00 2,400.00 3,709.80 131,000.00 300.00 140,000.00

交易性金融资产借方 90,300.00

应收账款借方借方 - 贷方贷方 - 贷方 90,300.00 90,300.00

244,770.00 1,074,944.39 90,300.00 929,028.00 150,000.00 929,028.00 150,000.00 主营业务成本

以前年度是损益调整

主营业务收入借方 -

累计折旧借方 30,000.00 30,000.00

管理费用借方 32 1030 580.00 300.00 40.70 1,260.00 128.00 2,051.28 5,421.98

应付工资借方 76.5 200 3,709.80 350.00 4,336.30 贷方 27333.2 27,333.20 贷方 - 贷方 - 贷方 81,000.00 567,000.00 225,000.00 45,000.00 81,000.00 999,000.00

财务费用借方 12.29 12.29 借方 1,500.00 1,500.00

销售费用借方 2040 2500 4,540.00

利润分配借方 -

贷方 33750 33,750.00 贷方 - 贷方 -