按照采购单的内容和数量，货比三家以最合理的价格购进质量达标的物品，认真完成酒店经营所需各项物品、食品原料等的采购工作。
熟悉酒店各经营部门日常采购内容并保证供给，为经营部门提供优质服务。 多渠道了解市场信息，并加以对比分析，不断提高丰富酒店采购资讯。每周/旬提供各种食品原材料的市场调查表。
职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。随时符合管理的要求，希望能够在上级领导的指导下，以不断提高业务技能履行职责。
财务部程序与标准
FD STANDARD OPERATION PROCEDURES
程序与标准 PROCEDURE 酒店信用会议 编号 . DFMDY-FD-4-1 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部门 酒店信用委员会 DEPT. CONCERNED 财务部 执行日政策制定人 PREPARED BY 审批人 APPROVED BY 期 EFFECTIVE 工作程序
信用会议
该信用会议是为了与业务目标保持一致并同时促进资金回收。确保实现酒店的经营目标。
酒店信用委员会包括：总经理、副总经理、总会计师、财务总监、 信贷月例会
总经理、副总经理、总会计师、财务总监、应收、日审主管、营销总监、销售经理、餐饮总监、客务总监。 由财务部提供以下信息：
应收账款分析报告、担保未收回、超过60天客户清单、前台临时挂账（挂账待结）情况、在店客人欠款报告等。
财务部程序与标准
FD STANDARD OPERATION PROCEDURES
程序与标准 PROCEDURE 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 关于“经济担保”的规定 编号 . DFMDY-FD-4-2 应收、日审主管、前厅、营销部、餐饮部 审批人 APPROVED BY 涉及部门 DEPT. CONCERNED 财务部 执行日政策制定人 PREPARED BY 期 EFFECTIVE 关于“经济担保”的规定
为维护酒店的合法权益，避免酒店的经济利益遭受不必要损失，特对营销经理及部门总监以上人员的“经济担保”作如下规定：
原则上本酒店员工不能为客人做“账款担保”。如遇特殊情况，仅允许营销经理及部门总监以上的管理者行使“经济担保”权，担保额度在5000元以内，超额度担保必须经总经理签字批准并在系统中授权方可继续挂账，同时相关担保人亦承担相应催收及赔偿责任。
营销部各级销售人员承接的各种活动所发生的未结账款（除协议单位规定外），均须营销总监同意方可担保，挂账同时填制担保单，同时亦承担相应催收及赔偿责任。前厅部、财务部负有管理及监督责任。
财务部有权对“经济担保”事项的过程和结果进行审核及监督，同时负有定期上报和定期催收的责任。
财务部程序与标准
FD STANDARD OPERATION PROCEDURES
程序与标准 PROCEDURE 关于旅行社团费、宴会、会议的信用管理 应收、日审主管、前厅、营销部 编号 . DFMDY-FD-4-1-3 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部门 DEPT. CONCERNED 财务部
政策制定人 PREPARED BY 审批人 APPROVED BY 执行日 期 EFFECTIVE 关于旅行社团费、宴会、会议的信用管理
旅行社（散客）、宴会、会议要求人到款到。须在客人入住前提前汇款或预交押金，一般原则是活动前收80%，活动结束当日支付另外20%。
未按要求提前支付预付押金，须经营销总监签字同意，并做账务担保方可办理。 对于旅行社仅允许与酒店签订挂账合作协议的大旅行总社团费采用赊销方式，如：国旅、中旅、青旅旅行总社，但团队离店前的挂账须有旅行社出具的有效确认账单并经团队导游、销售人员签字确认赊销账款后转财务部应收岗位。
国旅总社、中旅总社、青旅总社赊销的旅行社团费，由财务部负责依据合同相关条款按时催促相关人员办理收账手续。
财务部程序与标准
FD STANDARD OPERATION PROCEDURES
程序与标准 PROCEDURE 酒店运营物品的管理 编号 . DFMDY-FD-4-1-4 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部门 酒店各部门 DEPT. CONCERNED 财务部 执行日政策制定人 PREPARED BY 审批人 APPROVED BY 期 EFFECTIVE 酒店运营物品的管理
物品盘点表由财务部成本会计于盘点前3个工作日发放给各个部门。
各部门每月25日进行一次自盘；每季度最后一个月的下旬由财务部参与实地盘点，时间根据营运情况另行通知。
各部门在盘点前需将相关单据（如领货单、调拨单、报损单等）递交财务部成本会计。
财务部程序与标准
FD STANDARD OPERATION PROCEDURES
程序与标准 PROCEDURE 免费房及房价折扣权限的规定 全体员工 编号 . DFMDY-FD-4-1-5 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部门 DEPT. CONCERNED 财务部 执行日政策制定人 PREPARED BY 审批人 APPROVED BY 期 EFFECTIVE 免费房（或自用房）及房价折扣权限的规定
为了使酒店在激烈的市场竞争中确保房费收入，规范价格体系，经酒店管理层研究决定，对免费房（自用房）及房价折扣权限做如下规定：
注：以上权限均按净房价（人民币）计算折扣，超过上述权限的价格须报、总经理批准。
前台明示的退房时间为中午12：00，12：00后退房一律加收半天房费。 UP-GRADE升级处理，仅限以下三种情况：
注：以上两种情况UP-GRADE升级处理，时间为一天，第二天由大堂经理安排前台员工调整为原房间类型，由前台当班人员注明原因，并由大堂经理签字确认，如有特殊原因大堂经理需上报客务总监批准。 豪华标准间 豪华大床间 行政豪华标准间 价格 行政豪华大床间 商务套海景房 套房 爱心房间 行政豪华套房 1380 360/420 3680 350/400 360/420 450/500 470/520 1080 注：以上价格均按净价（人民币）执行。 部门总监→副总经理→总经理
并发至副总经理→客务总监、前厅预订部、财务部日审。
《招待用房/自用房申请表》前厅部须留存一份备查，保存期为1年。
《招待用房/自用房申请表》前厅部须留存一份备查，保存期为1年。
财务部程序与标准
FD STANDARD OPERATION PROCEDURES
程序与标准 PROCEDURE 关于“收取支票”的规定 全体员工 编号 . DFMDY-FD-4-1-6 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部门 DEPT. CONCERNED 财务部 执行日政策制定人 PREPARED BY 审批人 APPROVED BY 期 EFFECTIVE 关于“收取支票”的规定
为避免酒店遭受不必要的经济损失，经酒店领导批准，特制定酒店“支票收取的规定”如下：
原则上不收取支票，但如签发支票单位与酒店签有销售合同（或协议），则与营销部经办人取得联系同意后，方可办理。收银员在收取支票时，应注意检查支票票面有无破损、折皱，填写的日期是否有效，票面字迹清晰无涂改，金额栏大小写准确一致，收票人名称完整、印鉴清晰，检查无误后方可收取。
收到支票后，收银员必须在支票背面四边的空白处填上签发支票单位（客人）的联系电话、客人姓名（交支票人）、身份号码、消费金额以及收银员姓名。 对于不符合规定的支票，收银员应请求客人予以更换或改用其他支付方式。
如遇客人先用支票交押金后，又要求更换为其他单位支票的，收银员必须上报财务部，经财务部同意后，需核实对方的身份，同时须请对方出示发票或收据，检查两张支票的联系人、电话等是否一致，核对无误后按酒店要求方可办理。如果客人已用现金付账后又改用支票付款，须在款项到账之后退还现金。
客人持支票前来消费且与酒店无销售合同者，须提前进账且款项到账后方可在酒店消费，否则，选用现金或信用卡结账。
现金支票视同转账支票办理，收取时严格按照以上程序操作执行。
财务部程序与标准
财务运营手册
