xxxERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档
xxxERP系统实施一期项目
FICO模块 业务蓝图设计
流程编号 流程名称 编写人 会审签字 批准人 发放部门 _FICO_BPD_110 呆、坏账处理流程（外销） 审核人 生效日期 xxxERP系统实施一期项目业务蓝图设计
目 录
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业务流程简介 ......................................................................................................................................... 4 关键业务需求 ......................................................................................................................................... 4 业务流程图 ............................................................................................................................................. 5 流程说明 ................................................................................................................................................. 6 权限设置特殊要求 ................................................................................................................................. 7 主要业务变更和得益 ............................................................................................................................. 7 报表及表单 ............................................................................................................................................. 7 系统接口 ................................................................................................................................................. 7
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文档修改记录
版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-7-13 V2 终稿 2012-7-13
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1 业务流程简介
1) 流程的主要内容：
? 本流程描述了外销客户呆、坏账处理业务操作流程。
2) 流程适用范围：
? 组织范围：适用于xxx集团内总部及所有分子公司； ? 业务范围：外销客户呆、坏账处理业务。
3) 流程的详细设计及相关重要决定：
? 统一标准化呆、坏账申请及审批流程。
2 关键业务需求
? 建立外销呆、坏账处理统一管理机制，业务流程的标准化与统一化。
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3 业务流程图
流程归属部门层次国际营销事业部A1开始财务部四Comix_FICO_BPD_110 呆、坏账处理 流程（外销）.vsd 流程名称概要财务部B逾期分析并通知清理逾期客户账款结构分析表内部自查并申请坏账核销呆、坏账处理流程（外销）外销业务呆、坏账处理流程总裁办保险公司CD234是否投保是5否6向保险公司索赔索赔文件受理索赔7坏账核销签呈否批复处理结果8业务负责人审批是9否会计审核是否10财务经理审核是11否是总裁审批12否13会计制单财务经理审核是14结束
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XX_FICO_BPD_110 呆、坏账处理流程(外销)
