绩效指标及评价标准
部门/岗位：财务部/出纳1 项目/方向 考评人 具体指标 权考核重 因素 因素说明及考核标准 评价标准 票据接收及时、完整，记录详实；传递完整、及时、准确；票据审核项目完整、正确；需填开的要正确、完整，符合质量 票据接收、审核；财务要求；涉及材料付款的要在方正系统中进行及时审核25 方正系统处理。 登帐、确认。 时间 日清日结 取、存款项及时、准确；现金使用符合管理制度规定，库存现金不超标；记帐、盘库日清日结；票据、印鉴的保管质量 符合财务制度规定。收支报表日清月累准确、及时，月末20 汇总上传；发现长短款等问题时及时反馈、以尽早查找原因。 时间 月末 发生收、付款项时，要依据票据认真逐笔核对，票据、手续审核完整、无误后，按规范的操作程序进行收、付款业质量 务处理，收、付款项及时、准确、无差错，凭证制作、帐收、付款业务处理 30 务处理及时、准确、完整；与销售会计及其他相关人员的票据交接要及时、完整；信息转达准确，查询、反馈及时。 时间 日清日结 与银行对帐要及时、准确、完整，材料供应等部门当月借用的支票、个人欠款月末25日前要进行及时清理，月末质量 前收回未付出或未使用支票，月末上传清欠明细并注明原15 因。 时间 每月10日前提交对帐单；清欠明细月末结帐前上传 未达标每项扣3分 内部运营/财务管理 部 门 经 理 现金、支票的管理与结算；票据、印鉴的管理 未达标每项扣3分 未达标每项扣3分 对帐、未达款项清理 未达表妹项扣3分
内部运营/行政管理 严格执行制度 5 检查发现问题，提出整改，未按要求整改严格执行员工行为规范、安全防火防盗制度、现场管理制质量 一次扣 2 分；ERP维护检查发现问题，提度、ERP运行维护。 出整改，未按要求整改一次扣 2 分。 质量 投诉处理达到（内外部）客户要求 在规定时间内将处理结果反馈给客户，达到客户满意。客户对处理结果不满意，反馈到直接主管，根据影响大小一次扣3-5 分。 内部运营/客户满意度 投诉处理（内外部客户） 5 时间 在（内外部）客户要求时间内处理
绩效指标及评价标准
部门/岗位：财务部/出纳2 项目/方向 考评人 具体指标 权重 考核因素 因素说明及考核标准 评价标准 票据管理、方正系统确认 30 票据填开规范、正确；票、款传递及时、完整，系统确认及时并符合操作流程要求；借出发票时手续要完整、规范，借质量 用的发票清理要及时，超过时限的要积极敦促相关人员交款并上报销售会计确认、处理。 时间 日清日结，月末上报跨期未回款发票明细 接收到票、款时手续完整、审核及时，认真清点、查验、无质量 差错；取、存款项及时、准确；核定库存现金不超标，票、款登记事项准确、及时、完整；信息传递及时、准确、完整。 时间 日清日结 月末准确、及时与客户对帐，传递对帐单给销售会计审核；清理已确认的销售票、款，保证回款的及时入帐。 未达标每项扣3分 内部运营/财务管理 部 门 经 理 现金、支票结算、保管业务处理 对帐(卡)，清理未达款项 往来结算及其他业务 25 未达标每项扣3分 15 质量 未达标每项扣3分 时间 月末结帐前 积极、准确与财务处结算往来款项，并及时传达结算信息给相关人员及销售会计核对，即时做好财务处票据的背书及传质量 递，协助销售会计处理好发票管理等事宜，票据管理符合财务制度要求。 时间 日清日结 员工行为规范、现场管理制度按ISO9000规定标准执行奖罚处理；安全防火防盗检查发严格执行员工行为规范、安全防火防盗制度、现场管理制度；质量 现问题，提出整改，未按要求整改一次扣 2 ERP运行维护。 分；ERP维护检查发现问题，提出整改，未按要求整改一次扣 2 分。 20 未达标每项扣3分 内部运营/行政管理 严格执行制度 5
内部运营/客户满意度
投诉处理（内外部客户） 质量 投诉处理达到（内外部）客户要求 5 时间 在（内外部）客户要求时间内处理 在规定时间内将处理结果反馈给客户，达到客户满意。客户对处理结果不满意，反馈到直接主管，根据影响大小一次扣3-5 分。
绩效指标及评价标准
部门/岗位：财务部/内控会计 项目/方向 考评人 具体指标 权考核重 因素 因素说明及考核标准 评价标准 原材料管理监督 及时抽查、准确核对原材料出、入及库存数量等情况，协助材质量 料供应部及车间核定报纸实用量与产量的合理消耗，监督材料20 盘点、废料的销售、使用情况，核定废料的流失率。 时间 日清日结、月末汇总报表 未达标准每项扣2分 费用审核、政策传达及解释 内部运营/财务管理 部 门 经 理 严格按照中心制度规定，对差旅费用、业务招待费、托儿费等质量 项目进行及时、准确的审核，及时将补充、完善的相关财务报25 销等制度传达到车间、部门，并做好解答、咨询。 时间 日清日结 未达标每项扣3分 水厂的业务处理 票据的审核、发票的管理、资产的管理，帐务处理、凭证制作，质量 报表的形成要及时、准确、完整，各项核算符合财务制度规定；30 未达标每项扣3分 涉税事宜处理及时、准确、完整； 时间 日清日结 即时整理、保管好当天已审核的凭证、资料，负责凭证、报表、帐薄及其他会计资料的及时装订，保管完整、规范；即时登记、质量 整理新的规定、制度及其它相关的资料、证照，做好保管及年未达标每项扣3分 15 终存档工作。 时间 日清日结 员工行为规范、现场管理制度按ISO9000规定标准执行奖罚处理；安全质量 严格执行员工行为规范、现场管理制度、安全防火防盗制度。 防火防盗检查发现问题，提出整改，未按要求整改一次扣2 分。 财务资料的订制及保管 内部运营/行政管理 严格执行制度 5
财务部各岗位绩效2006-1-6
