洪城水业2024年三季度财务状况报告

洪城水业2024年三季度财务状况报告

一、资产构成 1、资产构成基本情况

洪城水业2024年三季度资产总额为1,446,615.57万元，其中流动资产为459,597.56万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的53.38%、21.64%和8.14%。非流动资产为987,018.01万元，主要以无形资产、在建工程、长期股权投资为主，分别占非流动资产的38.26%、26.95%和0.76%。

资产构成表(万元)

项目名称 2024年三季度 数值 986,155.32 293,630.12 170,376.4 34,479.21 60,297.43 692,525.2 294,722.29 100,343.98 11,681.77 百分比(%) 2024年三季度 数值 百分比(%) 2024年三季度 数值 百分比(%) 100.00

总资产 100.00 1,063,274.0 4 29.78 289,431.32 17.28 150,004.22 3.50 50,413.3 6.11 55,513.42 70.22 773,842.72 29.89 324,552.72 10.18 110,706.28 1.18 10,409.88 100.00 1,446,615.5 7 27.22 459,597.56 14.11 245,355.24 4.74 99,445.7 5.22 37,424.11 72.78 987,018.01 30.52 377,597.24 10.41 265,975.1 0.98 7,495.91 流动资产 货币资金 存货 应收账款 非流动资产 无形资产 在建工程 长期股权投资 31.77 16.96 6.87 2.59 68.23 26.10 18.39 0.52

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的53.58%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

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流动资产构成表(万元)

项目名称 流动资产 货币资金 存货 应收账款 预付款项 其他流动资产 应收票据 2024年三季度 数值 293,630.12 170,376.4 34,479.21 60,297.43 12,430.45 7,429.06 0 百分比(%) 2024年三季度 数值 百分比(%) 2024年三季度 数值 百分比(%) 100.00 53.38 21.64 8.14 4.39 3.16 0.19

100.00 289,431.32 58.02 150,004.22 11.74 50,413.3 20.54 55,513.42 4.23 17,093.13 2.53 6,706.8 - 0 100.00 459,597.56 51.83 245,355.24 17.42 99,445.7 19.18 37,424.11 5.91 20,195.56 2.32 14,544.76 - 882.63 3、资产的增减变化

2024年三季度总资产为1,446,615.57万元，与2024年三季度的1,063,274.04万元相比有较大增长，增长36.05%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加155,268.82万元，货币资金增加95,351.02万元，无形资产增加53,044.52万元，存货增加49,032.4万元，其他流动资产增加7,837.96万元，预付款项增加3,102.43万元，应收票据增加882.63万元，长期待摊费用增加106.97万元，递延所

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得税资产增加76.07万元，其他非流动资产增加28.05万元，共计增加364,730.87万元；以下项目的变动使资产总额减少：投资性房地产减少7.72万元，长期股权投资减少2,913.97万元，应收账款减少18,089.3万元，共计减少21,010.99万元。各项科目变化引起资产总额增加383,341.52万元。

资产主要项目变动情况表(万元)

项目名称 2024年三季度 数值 差值 增长率(%) 数值 2024年三季度 差值 7.82 1,446,615.5 增长率(%) 36.05

总资产 1,063,274.0 77,118.72 4 289,431.32 383,341.52 7 流动资产 货币资金 存货 其他流动资产 预付款项 应收票据 非流动资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 -4198.80 -1.43 459,597.56 170,166.23 -11.96 95,351.02 245,355.24 46.21 99,445.7 49,032.4 -9.72 14,544.76 7,837.96 37.51 20,195.56 3,102.43 - 882.63 882.63 11.74 987,018.01 213,175.29 10.33 265,975.1 155,268.82 10.12 53,044.52 377,597.24 -99.20 - 107.1 28.05 16.74 6,608.88 76.07 28.05 58.79 63.57 97.26 116.87 18.15

- 27.55 140.25 16.34

-20372.18 150,004.22 50,413.3 15,934.09 6,706.8 -722.26 17,093.13 4,662.69 0 110,706.28 0 81,317.52 773,842.72 10,362.3 29,830.43 324,552.72 0.13 6,532.81 0 -16.38 936.99 0 106.97 81,492.03

1.16

-

二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况

洪城水业2024年三季度负债总额为899,660.85万元，实收资本为94,803.84万元，所有者权益为546,954.71万元，资产负债率为62.19%。在负债总额中，流动负债为607,497.7万元，占负债和权益总额的41.99%；非流动负债为292,163.15万元，占负债和权益总额的20.2%。

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