XXXXX有限公司
请款流程
为规范我公司财务付款管理操作程序， 加强公司各类付款业务的规范性，同时借鉴
XX公司以往成熟实践经验，制订本流程。 、工程请款流程规定 1、请款要件 1.1支款凭单
支款凭单为公司申请各类付款的首要要件，其内容包含付款业务的主要内容（部门、金 额、用途、收款单位名称）及其整体审批流程，整理审批流程如下: 经手人填写一?部门经理一?分管副总一?总经理（董事长）
1.2发票
除特殊情况外（如行政性收费等），原则上付款时必须提供合格的发票后方可支付。合格 的发票涉及以下要点：a发票类别与业务类型吻合；b发票要素齐全（收款单位、内容、 金额、联次）；C、发票必须真实合法；d发票签字齐全。
由于其他原因造成请款时不能提供发票的，需说明理由，并尽快取得后交给财务部。 工程款支付申请单（后附格式） 1.3
1.4 工程拨款单（附格式）
付款说明 1.5
付款说明的主要内容为本次付款的具体情况，涉及付款依据（如合同规定
等）、具体金额（如涉及计算则包含计算过程）。大致格式为:
付款说明（以下省略部分为文字等说明）
XXXX
1.6结算单复印件（申请结算款时提供） 1.7无合同类付款
如工程相关付款无合同，则须提供其他能证明此项付款的依据，如 通知书（原件）等，特殊情况除外。
有限公司（加盖公章）
XXXX缴款
2、项目付款特别说明事项
2.1如为合同付款，收款人应与合同签订他方名称一致，如为公司分公司等代为收款，必须
有其公司授权书作为附件。（附授权书格式）
2.2如请款中涉及公司带号公章或发票专用章情况，请款时需提供合法用章证明。
式）
（后附证明 格
2.3项目付款公司原则上采取银行划款形式付款，特殊情况除外。 3、请款流程
各部门经手人将签字齐全的请款资料报送财务会计处， 财务会计对项目请款手续是否齐全、 要 件是否合理合法、金额计算是否正确等进行复核，复核后报财务负责人，无异议的安排出纳办 理付款手续。 、采购付款流程 三、日常请款流程特别规定
1.如涉及固定资产类付款（如电脑、打印机等），需将入库单作为附件。
2. 如涉及办公用品类付款，需将供货单位提供的加盖发票专用章的物品清单作为附件。 3. 如涉及公司外会议费申请，需将会议组织单位的邀请函或会议通知作为附件。
4. 广告费和业务宣传费，大宗或定期的广告宣传要有合同或协议；要有提供广告宣传的单位
出具的盖章的并经我方相关负责人签字确认的工作确认单。
5.
借款需要填制支款凭单，由经手人完成签字审批手续后到出纳处办理借款手续，在实际
办理借款时应坚持“一事一借，一借一清，前款不清，后款不借”的基本原则。
6. 公司日常支出请款原则上以支票方式为主。
7. 请款部门办理请款后，必须由经手人（或经手人与请款单位一起）申领支票，并在支款
凭单领款人、支票存根及出纳的支票登记本上签字。请款部门应督促对方公司及时办理支票入账手续，避免支票超出付款期限（有效期
10 天）。
四、现金报销流程
1.报销所需要件 1.1报销凭单
报销凭单主要内容包含部门信息、报销金额及用途等，其整理审批流程如下: 经手人填写一?部门经理一?分管副总一?总经理（董事长）
1.2发票
经办部门报销费用时，必须提供合格的发票，涉及以下要点：一、发票类别与业务类型吻合;
、发票要素齐全（收款单位、内容、金额、联次）
三、发票必须真实合法。四、发票签字
齐全。
2. 现金报销特别说明
件。
一次性金额累计超过 1000元以上的，应提前 1 天通知财务管理部门，以便提前准备现金。 2.2
报销现金时，应将发票整齐的粘贴在费用粘贴单的上面，发票抬头应注明公司全称，发票 2.3
日期、金额、内容、签章等要素必须齐全；报销单项目、金额要填写齐全，并在备注栏内注明
有效单据的张数， 按规定签字齐全后， 方予以报销。 如出现报销相关附件不齐全、 签字不齐全、 票据粘贴
不整齐等不符合报销规定的情况，财务管理部有权不予报销。 2.4 现金的支出应作为零星的小额支付使用， 各部门对外支出现金金额一般不得超过 1000 元， 1000 元以上 的付款原则上应通过银行支付。
2.5 结合公司实际情况，财务部拟定每周二和每周五为现金报销日，特殊情况除外。 五、公司资金支出总体说明
1. 我公司任何部门涉及资金支出业务时， 必须与正规合法单位进行业务联系， 以保证取得合法
有效的发票，避免财务风险。 2. 涉及金额较大资金支出业务时，必须要有合同或协议。 3. 根据税法规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出， 按照发生额的 60%扣除， 但最高不得
超过当年销售（营业）收入的千分之五；如当年无收入全额不能扣除。因此各部门
应尽量减少业务招待费支出。
4.根据税法规定，企业发生符合条件的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收 入的 15%的部分，准予扣除。如当年无收入，需结转下年扣除。
如涉及办公用品、日用品类报销，需将供货单位提供的加盖发票专用章的物品清单作为附 2.1
六、附件格式
公司财务付款规定
