操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。
（三）收款单处理：
1、收款单录入与核销：收到收款单后按实际金额录入收款单，完毕进行“审核”，生成收款凭证；
（如图1、如图2、）
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出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“制单处理”成批制单）
2、收款单的审核：
主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。
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（三）核销处理：
目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。 （四）转账处理：
指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。 【操作步骤】
1. 单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。
2. 在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。
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3. 输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。
4. 输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。 【注意】
? 每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。 ? 每次只能选择一个转入单位。 【应用技巧】
? 使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。 ? 使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。
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用友T6软件全模块操作手册
