新采购的工具按采购物品的入库程序执行； 退还的设备工具入库程序：
仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上登记，并由使用人及其所在部门负责人签名确认后存档。
合格品，红字填写《出库单》，在备注栏内填写“退回设备工具入库”字样，放入合格品存放区内。
不合格品，填写《不合格品处理表》后，存放在不合格区等待处理。 借用工具入库程序：
工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净。
仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照《物品验收管理制度》中的相关规定进行验收。
仓库管理员应及时在《工具登记卡》上登记核销。 ④工作装的入库程序：
新做的工装按采购物品的入库程序执行。 退还的工作装入库程序：
工装使用人在工装退还仓库前必须把衣服清洗干净。
仓库管理员根据人事行政部收回服装的通知及使用人的《个人服装登记卡》上的项目，逐项清点退还工作装。
仓库管理员应按照《物品验收管理制度》中的相关规定对退回的工作装进行验收。
合格品，红字填写《出库单》，在备注栏内填写“退回工作装入库”字样，放入合格品存放区内，同理标明已使用时间。
不合格品，填写《不合格品处理表》后，存放在不合格区等待处理。 仓库管理员应及时在《个人服装登记卡》上登记核销，并经使用人确认。 ４）仓库物品的存放管理
①物品存放库房区域划分：合格物品物品存放区；不合格物品存放区；待检物品存放区。
②仓库物品分类：电器类（01）、水暖类（02）、五金类（03）、土杂类（04）、劳保类（05）、工具类（06）、建材类（07）、花木类（08）、其他（09）。
５）仓库物品领用管理 ①物品领用程序
物品使用人凭其所在部部门经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；
仓库管理员根据《领料单》上所列的品种，逐一发放；
仓库管理员根据《领料单》的内容分类填写《出库单》，领用人需在《领用单》上签字确认。
②工具领用程序
工具领用人凭其所在的部门经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；
仓库管理员根据使用人的《工具卡》记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现免象；如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；如经核对，没有该工具领用记录，将工具发放给使用人后，并在其《工具卡》上登记。
③服装领土完整用程序
新到岗员工由人事行政部填写《到岗通知书》，注明“姓名、部门、职位、入职时间、原因等内容；
仓库管理员根据《到岗通知书》和《劳保管理制度》中工装的配置，发放员工工装，同理登记《个人服装使用卡》，并经使用人确认；
仓库管理员根据《个人服装使用卡》填表制《出库单》。 ６）仓库物品报废管理 ①物品报废标准 物品到有效期限；
客观原因造成物品工具已无使用价值； 按其他有关规定需报废。 ②物品报废程序
参照《物资报废管理制度》执行。 ７）仓库物品的清点
①每月２５日，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点；
②根据清点结果，填写《库存材料盘点表》；
③仓库管理员应将库存材料明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对； 经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的出入库单，编制《库存材料出入库情况表》；
如经核对有误：实物多于账面余额的，应报财务部会计根据会计核算制度规定进行账务处理；实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司有关规定处理。
④仓库管理员应在２８日前将当月《库存材料盘点表》、《库存材料出入库情况表》报送财务管理中心负责人审核；
⑤财务管理中心会计主管应于每月２５日至３１日对仓库进行抽样或全部核对，并于当月３１日前将对结果报财务负责人。
８）仓库物品管理资料的保管
仓库物品管理的财务资料交财务负责人审核无误后，加密在财务核算部长期保存。
第七节 采购管理制度
１、目的
规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。
２、职责
１）行政管理部采购员负责物品采购工作。
２）公司各部门、各项目管理部负责物资使用计划的制订，协助物品的验收。 ３）采购员负责编制公司次月采购计划。
４）财会核算部负责物资使用计划物品采购计划的审核。 ５）公司总裁／执行董事负责采购计划的审批。
３、程序
１）物品采购申请范围
①凡公司为提供管理、服务所需要的有形物料、工具等、均属采购申请的范围。
②每月消耗、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件等。 ③特殊情况，临时、急需所申购的材料等。 ２）物品采购的申报程序 ①计划采购物品的申报程序
公司/各管理部在每月２０日前，将下月物资使用权计划交于财会核算部会计。
财会核算部会计根据预算和当月物耗，在１个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。
采购人员汇总问部门、各项目的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。
仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在１个工作日内完成采购计划的审核，交于财会核算部会计主管。
财务核算部会计主管在１个工作日内完成采购计划的审核交于总裁／执行董事审批。
采购计划在每月２６日前报公司总裁／执行董事审批。
总裁／执行董事批准后，交采购员按照《采购管理制度》中的相关规定进行采购。
行政管理部将批准的采购计划表交行政主管和财务主管存档备查。 ②零星物品的申购
零星物品的标准：常用物品以外的；数量较少的；仓库中没有储存的。 申购程序：填写零星物品申购单→库房审核→财务审核→总裁／执行董事审批→采购员。
③应急物品的申购程序
应急物品标准：突发性急用物品；仓库无库存。
申购程序：填写应急物品申购单→库房审核→报批→采购员。 ３）物品采购时效 ①计划物品的采购时效：
原则上在当月前５个工作日内完成，特殊情况报行政管理部经理、管理部经理同意后另行处理。
②零星物品的采购时效：
原则上为收到采购清单的２个工作日完成，特殊情况同上。 ③应急物品的采购时效：
原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。 ４）物品采购程序
①采购员应事先询价，填写供应商资料表，附价目明细。
②行政管理部和财会核算部根据采购员提供的资料确定供应商家，做到货比三家，物美价廉。
③采购员根据审批的采购计划，在指定的商家进行采购。
④采购回来的物品及时交付验收人员验收，及进填写验收单，协同仓库保管员办理入库手续。
⑤采购价值在５０元以上物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票。
⑥采购价格在１０００元以上应以转账支票结算。
⑦大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。 ⑧物品采购过程中发生的费用由采购员凭原始票据到财务核算中心办理报销手续。
⑨若采购物品规格、品种或质量不符合要求，采购员负责办理退换货，并忙购买标准符合的物品满足使用部门的需求。
第八节 物品验收管理制度
１、目的
规范采购物品的验收工作，确保入库物品符合规定要求。
２、职责
行政管理部采购员负责物品的采购。
××物管公司财务管理制度
