用友咨询实施方法论 蓝图方案_业务单元 作者：用友咨询实施 时间：2014年度 1 / 102 用友咨询实施方法论 本文档业务负责人 作者 林少洁 联系方式 作者 作者 ? ? 联系方式 修订 日期 文档版本 修订描述 文档作者 审批 审批日期 审批版本 审批人角色 审批人 2 / 102 用友咨询实施方法论 目录 术语说明 .................................................................................................................................... 6 1. 项目概述 ............................................................................................................................. 7 1.1. XX业务单元简介 ............................................................................................................................ 7 1.2. XX业务单元资金管理现状............................................................................................................. 7 1.2.1. XX业务单元现有管理模式 ..................................................................................................... 7 1.2.2. 银行账户管理情况.................................................................................................................. 7 1.2.3. 客商银行账户分布情况 .......................................................................................................... 7 1.2.4. 票据使用情况 ......................................................................................................................... 7 1.2.5. 银行授信情况 ......................................................................................................................... 7 1.2.6. 报表管理情况 ......................................................................................................................... 7 1.3. 目前应用软件的情况 ...................................................................................................................... 7 2. 系统应用规划范围 ............................................................................................................... 8 2.1. 组织范围 ........................................................................................................................................ 8 2.2. 时间范围和工作计划 ...................................................................................................................... 8 2.3. 实施任务范围 ................................................................................................................................. 9 2.4. 二次开发范围描述 ......................................................................................................................... 9 3. 项目总体规划 .....................................................................................................................11 3.1. 项目总体目标 ............................................................................................................................... 11 3.2. 资金管理模式规划 ....................................................................................................................... 12 3.2.1. 结算管理模式 ....................................................................................................................... 14 3.2.2. 计划管理模式 ....................................................................................................................... 17 3.2.3. 信贷管理模式 ....................................................................................................................... 17 3.2.4. 内部存款计息管理模式 ........................................................................................................ 17 3.2.5. 票据管理模式 ....................................................................................................................... 17 3.2.6. 授信管理模式 ....................................................................................................................... 19 3.3. 总体业务流程图 ........................................................................................................................... 19 3.4. 总体业务规划 ............................................................................................................................... 20 3.4.1. 资金管理平台设置................................................................................................................ 20 3.4.2. 直联银行选择 ....................................................................................................................... 20 3.4.3. XX业务单元总账户开设方式 ............................................................................................... 20 3.4.4. 分账户开设方式 ................................................................................................................... 21 3.4.5. 内部账户开设方式................................................................................................................ 21 3.4.6. 资金归集方式 ....................................................................................................................... 22 3.4.7. 资金下拨方式 ....................................................................................................................... 22 3.4.8. 资金计划周期及控制方式 ..................................................................................................... 22 3.4.9. 内部存贷款利率 ................................................................................................................... 22 3.4.10. 四大行以外账户管理方式 ..................................................................................................... 23 3.4.11. 报表规划 .............................................................................................................................. 23 3.5. 外部系统接口规划 ....................................................................................................................... 24 3.6. XX业务单元网络规划 .................................................................................................................. 24 4. 项目详细规划 .....................................................................................................................26 4.1. 资金管理机构规划 ....................................................................................................................... 26 4.1.1. 上线公司 .............................................................................................................................. 26 4.1.2. XX业务单元资金组织机构规划 ........................................................................................... 26 3 / 102
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