上实发展2019年经营成果报告

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一、实现利润分析 1、利润总额

2019年实现利润为134,434.52万元，与2018年的127,331.16万元相比有所增长，增长5.58%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

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3、投资收益

2019年投资收益为负4,486.58万元，与2018年负1,065.19万元相比亏损成倍增加，增加3.21倍。

4、营业外利润

2019年营业外利润为895.07万元，与2018年的6,609.24万元相比有较大幅度下降，下降86.46%。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为886,555.59万元，比2018年的866,375.24万元增长2.33%，营业成本为587,407.26万元，比2018年的606,184.02万元下降3.10%，营业收入增加，而营业成本下降，表明企业经营业务盈利能力明显提高。

实现利润增减变化表

项目名称 营业收入 实现利润 营业利润 投资收益 2019年 数值 886,555.59 134,434.52 133,539.46 -4,486.58 增长率(%) 2018年 数值 增长率(%) 2.33 866,375.24 5.58 127,331.16 10.62 120,721.92 -321.2 -1,065.19 2017年 数值 增长率(%) 0 0 0 0 19.77 723,391.69 5.99 120,138.18 3.05 117,144.22 -102.91 36,622.35 内部资料，妥善保管 第 2 页 共 9 页

营业外利润 895.07 -86.46 6,609.24 上实发展2019年经营成果报告 120.75 2,993.96 0 二、成本费用分析 1、成本构成情况

2019年上实发展成本费用总额为694,441.97万元，其中：营业成本为587,407.26万元，占成本总额的84.59%；销售费用为17,204万元，占成本总额的2.48%；管理费用为35,698.51万元，占成本总额的5.14%；财务费用为19,284.44万元，占成本总额的2.78%；营业税金及附加为60,293.87万元，占成本总额的8.68%。

2019年 数值 694,441.97 587,407.26 17,204 35,698.51 19,284.44 60,293.87 百分比(%)

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 2018年 数值 百分比(%) 100.00 740,527.83 84.59 606,184.02 2.48 16,266.17 5.14 28,573.39 2.78 25,176.93 8.68 61,684.44 2017年 数值 百分比(%) 100.00 76.40 3.41 4.94 3.59 9.63 100.00 642,867.85 81.86 491,154.75 2.20 21,931.15 3.86 31,727.48 3.40 23,064.35 8.33 61,934.25 2、总成本变化情况及原因分析

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