SAP培训文档 第一部分模块
一、 SAP-用户操作手册-FI01会计科目主数据维护流程
1、会计科目的创建统一由集团财务（黄泳联）创建。但要注意把原来的会计科目扩展到子公司代码下。
二、 SAP-用户操作手册-FI02会计专用客户主数据维护流程
1、 各总账会计在创建会计专用客户之前,要先查询该会计专用客户在集团公司范围内是否
已存在。
2、 (若创建的是员工借款客户，选择组Z99，并在客户处输入C+员工工号，如员工123456，
“C123456”)员工的客户代码是外部编号的。 3、 若同一间公司既是客户，也是供应商时，在“供应商 ”处，填上其对应的供应商号码。
客户税收信息，根据实际情况可选择填充。 三、 SAP-用户操作手册-FI03会计专用供应商主数据维护流程
1、 各总账会计在创建会计专用供应商之前,要先查询该会计专用供应商在集团公司范围内
是否已存在。
2、 环保的供应商帐户组选择“Z95”
四、 SAP-用户操作手册-FI04固定资产主数据维护流程
1、 2、
五、 SAP-用户操作手册-FI05记帐凭证处理流程
1、出纳预制凭证关注点：一定要根据业务内容选择凭证类型：SK代表收款、FK代表付款 2、
六、 SAP-用户操作手册-FI06外币评估流程 七、 SAP-用户操作手册-FI07风险押金流程 八、 SAP-用户操作手册-FI08预收款处理流程
九、 SAP-用户操作手册-FI09应收款发票处理流程 十、 SAP-用户操作手册-FI10应收汇票处理流程 十一、 SAP-用户操作手册-FI11收款清账流程 十二、 SAP-用户操作手册-FI12员工借款流程
十三、 SAP-用户操作手册-FI13员工费用报销流程
十四、 SAP-用户操作手册-FI14预付账款支付与清账流程 十五、 SAP-用户操作手册-FI15应付账款发票流程 十六、 SAP-用户操作手册-FI16应付票据处理流程 十七、 SAP-用户操作手册-FI17付款清账流程
十八、 SAP-用户操作手册-FI18在途物资处理流程 十九、 SAP-用户操作手册-FI19固定资产购置流程 二十、 SAP-用户操作手册-FI20固定资产后资本化流程 二十一、 SAP-用户操作手册-FI21在建工程管理流程 二十二、 SAP-用户操作手册-FI22固定资产移转流程 二十三、 SAP-用户操作手册-FI23固定资产盘点流程 二十四、 SAP-用户操作手册-FI24固定资产报废流程 二十五、 SAP-用户操作手册-FI25 固定资产出售流程 二十六、 SAP-用户操作手册-FI26固定资产折旧计提流程
二十七、 SAP-用户操作手册-FI27无形资产管理流程 二十八、 SAP-用户操作手册-FI28财务月结流程 二十九、 SAP-用户操作手册-FI29财务年结流程 三十、 SAP-用户操作手册-FI30资金计划及预测流程
第二部分CO模块
一、 SAP-用户操作手册-CO01成本中心主数据维护流程 二、 SAP-用户操作手册-CO02成本要素主数据维护流程 三、 SAP-用户操作手册-CO04合并会计科目维护流程 四、 SAP-用户操作手册-CO05内部订单主数据维护流程 五、 SAP-用户操作手册-CO06成本中心计划流程
六、 SAP-用户操作手册-CO07成本中心费用分配分摊流程 七、 SAP-用户操作手册-CO08内部订单结算流程 八、 SAP-用户操作手册-CO09新产品报价流程 九、 SAP-用户操作手册-CO10标准成本估算流程 十、 SAP-用户操作手册-CO11产品同步成本核算流程
十一、 SAP-用户操作手册-CO12联（副）产品成本核算流程 十二、 SAP-用户操作手册-CO13产品成本结算流程 十三、 SAP-用户操作手册-CO14物料账总体设计
十四、 SAP-用户操作手册-CO15物料账运行结账流程 十五、 SAP-用户操作手册-CO16利润中心过账流程 十六、 SAP-用户操作手册-CO17利润中心分析流程 十七、 SAP-用户操作手册-CO18获利分析总体概念设计
十八、 SAP-用户操作手册-CO19获利能力分析过账与调整流程 十九、 SAP-蓝图设计-CO20获利分析报表分析流程 二十、 SAP-用户操作手册-CO21合并数据收集流程 二十一、 SAP-用户操作手册-CO22合并抵销流程 二十二、 SAP-用户操作手册-CO23合并月结流程
二十三、 SAP-用户操作手册-CO24利润中心总体概念设计 二十四、 SAP-用户操作手册-CO25 CO月结流程
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