KINGDEE DOC ID： 金蝶KIS行政事业版 政府会计制度实施方法 第 1 页 共 78 页 金蝶KIS行政事业版支持政府会计制度 新旧制度转换工作的实施参考方法指引
基准产品 适用场景
温馨提示：
1、 金蝶KIS行政事业版V13.0是根据《征求意见稿》及模拟测试点单位验证而研发的产品，
由于《政府会计制度》正式发文及实施细则暂未正式出台，因此在实际运行中，需要单位根据实际情况，结合《征求意见稿》及软件提供的应用，进行灵活调整，使之能满足单位财务核算的需要。
2、 尤其是涉及到会计报表取数部分以及相互之间的钩稽关系，需要单位根据实际情况进行
校验和调整。
3、 本版中暂未支持《政府会计准则第3号固定资产_应用指南（征求意见稿）》中关于折旧
计提时点的调整。
4、 如果《政府会计制度》正式发文及实施细则正式发布，而与当前软件功能有差异的；或
者是在使用过程中反馈需要调整的，后续通过发布产品补丁解决。
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金蝶KIS行政事业版V13.0 需要运行政府会计制度的单位 KINGDEE DOC ID： 金蝶KIS行政事业版 政府会计制度实施方法 第 2 页 共 78 页 目 录
1 序言........................................................................................................................................... 6
1.1
基本准则 ........................................................................................................................... 6
1.2 征求意见稿 ....................................................................................................................... 7
1.3 金蝶在行动 ....................................................................................................................... 9
1.4 适用范围 ........................................................................................................................... 9
2 3
金蝶KIS行政事业版简介 .................................................................................................... 10 政府会计制度模拟测试方案 ................................................................................................. 10
3.1
模拟测试内容和目的 ..................................................................................................... 10
3.2 模拟测试期间选择 ......................................................................................................... 11
3.3 模拟测试重点工作 ......................................................................................................... 11
3.4 模拟测试结果 ................................................................................................................. 12
3.4.1 测试工作生成的相关报表 .......................................................................................... 12 3.4.2 测试总体情况的分析报告 .......................................................................................... 12
4 模拟测试准备工作 ................................................................................................................. 13
4.1
单位学习 ......................................................................................................................... 13
4.2 获得领导支持 ................................................................................................................. 13
4.3 组建团队 ......................................................................................................................... 13
4.4
选择模拟期间数据 ......................................................................................................... 13
2
KINGDEE DOC ID： 金蝶KIS行政事业版 政府会计制度实施方法 第 3 页 共 78 页 4.5 金蝶环境准备 ................................................................................................................. 14
4.5.1 运行环境 ...................................................................................................................... 14 4.5.2 学习课程 ...................................................................................................................... 15 4.5.3 新建账套 ...................................................................................................................... 16 4.5.4 设置初始化期间 .......................................................................................................... 17 4.5.5 设置政府会计制度科目体系 ...................................................................................... 18 4.6
准备新旧制度对照关系 ................................................................................................. 21
5 新建账套实施模式下的实施参考方法指引 ......................................................................... 22
5.1
初始化数据录入 ............................................................................................................. 22
5.1.1 科目初始化数据 .......................................................................................................... 22 5.1.2 固定资产初始化数据 .................................................................................................. 23 5.1.3 出纳初始化数据 .......................................................................................................... 25 5.1.4 结束初始化数据 .......................................................................................................... 26 5.2
智能检查功能 ................................................................................................................. 26
5.2.1 判断是否需要预算凭证的一般标准 .......................................................................... 26 5.2.2 需要平行分录的科目属性设置 .................................................................................. 27 5.2.3 预算会计凭证显示标识 .............................................................................................. 28 5.2.4 凭证保存时系统智能检查 .......................................................................................... 29 5.2.5 自动新增关联预算凭证 .............................................................................................. 31 5.3
金蝶软件提供的智能平行分录处理模式 ..................................................................... 33
5.3.1 合并录入模式 .............................................................................................................. 34
3
KINGDEE DOC ID： 金蝶KIS行政事业版 政府会计制度实施方法 第 4 页 共 78 页 5.3.2 分别录入模式 .............................................................................................................. 35 5.3.3 平行分录模板录入模式 .............................................................................................. 40 5.3.4 凭证附件 ...................................................................................................................... 49 5.4
平行分录其他相关应用 ................................................................................................. 50
5.4.1 存在关联的凭证不允许删除式 .................................................................................. 50 5.4.2 关联凭证时增加年度期间不一致的检测 .................................................................. 51 5.4.3 凭证管理增加关联状态条件 ...................................................................................... 52 5.4.4 会计分录序时簿增加查看关联凭证功能 .................................................................. 52 5.4.5 会计分录序时簿支持按关联关系排序 ...................................................................... 53 5.5
凭证过账 ......................................................................................................................... 55
5.6 期末处理 ......................................................................................................................... 57
5.6.1 自动转账 ...................................................................................................................... 57 5.6.2 计提折旧 ...................................................................................................................... 58 5.6.3 工资凭证 ...................................................................................................................... 59 5.6.4 出纳凭证 ...................................................................................................................... 60 5.6.5 清理结算 ...................................................................................................................... 61 5.6.6 年末结转 ...................................................................................................................... 63 5.6.7 期末结账 ...................................................................................................................... 65 5.7
账证表查询 ..................................................................................................................... 65
5.7.1 凭证查询 ...................................................................................................................... 66 5.7.2 账薄查询 ...................................................................................................................... 67
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KINGDEE DOC ID： 金蝶KIS行政事业版 政府会计制度实施方法 第 5 页 共 78 页 5.7.3 账表查询 ...................................................................................................................... 68 5.7.4 支出明细表 .................................................................................................................. 70 5.7.5 会计报表 ...................................................................................................................... 71 5.7.6 其他 .............................................................................................................................. 73
6 7
所见所得的报表引出 ............................................................................................................. 73 其他易用性优化 ..................................................................................................................... 74
7.1
凭证分录界面上增加复制功能 ..................................................................................... 74
7.2 凭证编辑界面增加修改功能 ......................................................................................... 75
7.3 凭证打印关联凭证字号信息 ......................................................................................... 76
8 模拟测试报告 ......................................................................................................................... 78
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政府会计制度实施方法
