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湘西太阳马汽贸公司财务流程
一、月度资金需求计划表
报批流程销售部编制资金需求表董事长审批 报集团财务部销售总监审核财务总监核对总经理审批
二、业务招待费（含招待礼品）
1、申请流程招待部门填写招待审批表行政部审核总经理审批2、报销流程报销人填写招待费报销单 （含附件）部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：合法票据、经批准招待审批表3、超总经理授权额度申请流程招待部门填写招待审批表董事长审批 上一级领导审批行政部审核总经理审核4、超总经理授权额度报销流程报销人填写招待费报销单 （含附件） 部门总监审核财务总监审核总经理审核财务部支付上一级领导审核 附件：合法票据、经批准招待审批表董事长审批 .
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5、总经理业务招待费报销流程总经理填写招待费报销单财务总监审核上一级领导审批财务部支付
三、整车款、备件款等用款申请流程
1.斯柯达厂家支付相关款项(含其他专营店调拨车辆)部门申请填写用款申请单部门总监审批财务总监审核 总经理审批财务部支付2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款（总经理授权额度范围内）A．以上附件我司不承担任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付（即A月货款在A+2月支付）B．零售数量及金额核对流程：用款部门制表-----用款部门总监审核-----财务总监审核-----总经理审批C．支付流程：供货单位根据核对后额度开票用款部门填写报销单（含附件）部门总监审核财务总监审核财务部支付总经理审批
四、差旅报销流程[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]
1、出差申请流程出差人填写出差申请表 （含附件）部门总监审核行政部审核总经理审批 执行出差（财务留存，有需要可领取备用金）附件：如是厂方要求，附厂家工联单
董事长审批 . 精选文本
3、总经理出差申请流程总经理填写出差申请表 （含附件）附件：如是厂方要求，附厂家工联单上一级领导审批执行出差[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]
4、总经理差旅费报销流程总经理填写差旅费报销单 （含附件）财务总监审核上一级领导审批董事长审批 财务部支付附件：合法票据、经批准的出差申请表
五、办公用品、低值易耗品、劳保用品，（车间用品由车间自行采购）
1、申请流程部门提出申请填写物品采购清单部门总监审核行政部审核总经理审批行政采购（车间用品车间采购）2、报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付 附件：物品采购清单、合法票据（增值税专用发票）、入库单、领用清单
3、食堂费用报销流程1、米、调味品等报销流程行政部填写报销单（含附件）财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：清单、合法票据
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2、菜类物品报销流程食堂工作人员填写报销单 （含附件）行政部审核财务总监审核总经理审批财务部支付附件：清单
六、
市场费用
1、常规广宣申请流程市场部提出申请填写广宣计划表执行 （财务报备）总经理审批广宣计划表涉及内容：投放媒体、频次、价格、来电/店客户信息获知渠道百分比，预计来电/店批次
报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：经批准的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表（含来电/店实际批次），电台/电视播出证明 录音带/光盘、报纸原件
2、制作物申请流程（含营销活动物品及礼品采购）需求部门提出申请填写物料制作清单（含附件）部门总监审核财务部审核 关爱总监审核总经理审批市场部制作注：制作物申请流程公司授权关爱总监一定权限，在1000元（含1000元）额度以内，由关爱总监签字审核即可执行采购制作，超过授权额度，由总经理签字审批后执行；附件：厂家要求工联单
报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：物料制作清单（包含使用部门签收单）、合法票据（增值税专用发票）.
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3、车展等集客活动申请流程市场部提出申请填写用款申请单（含活动方案、附件）执行 （财务报备）总经理审批附件：受益部门、市场会签方案（含活动形式、活动数据效果预测，所需费用）报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：市场部、受益部会签活动总结（实际效果达成数据情况）、合法票据、经批准的活动方案注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准 后方可执行。
七、固定资产
1、申请流程使用部门提出申请填写物品采购清单 部门总监审核行政部审核总经理审批行政部采购
2、报销流程行政部填写通用报销单 （含附件）部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付 附件：批准表、固定资产签收表、合法票据（增值税专用发票）注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。
八、工资发放流程
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汽车4S店财务流程
