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（一）人员技术水平与要求 ..................................................................... 64 （二）培训规划建议 ................................................................................. 65 第十一章 华中洞口县沙皮江水库投资估算与资金筹措..................... 65 一、投资估算依据和说明 ......................................................................... 65 （一）编制依据 ......................................................................................... 66 （二）投资费用分析 ................................................................................. 67 （三）工程建设投资（固定资产）投资 ................................................. 68 1、设备投资估算 ....................................................................................... 68 2、土建投资估算 ....................................................................................... 68 3、其它费用 ............................................................................................... 68 4、工程建设投资（固定资产）投资 ....................................................... 69 固定资产投资估算表 ................................................................................. 69 5、铺底流动资金估算 ............................................................................... 69 铺底流动资金估算一览表 ......................................................................... 70 6、华中洞口县沙皮江水库总投资估算 ................................................... 70 总投资构成分析一览表 ............................................................................. 70 二、资金筹措 ............................................................................................. 71 投资计划与资金筹措表 ............................................................................. 72 三、华中洞口县沙皮江水库资金使用计划 ............................................. 72 资金使用计划与运用表 ............................................................................. 72 第十二章 经济评价 ................................................................................. 73 一、经济评价的依据和范围 ..................................................................... 73 二、基础数据与参数选取 ......................................................................... 74 三、财务效益与费用估算 ......................................................................... 74 （一）销售收入估算 ................................................................................. 75 产品销售收入及税金估算一览表 ............................................................. 75 （二）综合总成本估算 ............................................................................. 75
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综合总成本费用估算表 ............................................................................. 76 （三）利润总额估算 ................................................................................. 76 （四）所得税及税后利润 ......................................................................... 76 （五）项目投资收益率测算 ..................................................................... 77 项目综合损益表 ......................................................................................... 77 四、财务分析 ............................................................................................. 78 财务现金流量表（全部投资） ................................................................. 80 财务现金流量表（固定投资） ................................................................. 82 五、不确定性分析 ..................................................................................... 83 盈亏平衡分析表 ......................................................................................... 83 六、敏感性分析 ......................................................................................... 84 单因素敏感性分析表 ................................................................................. 85 第十三章 华中洞口县沙皮江水库综合评价 ......................................... 86
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第一章 项目概论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称：华中洞口县沙皮江水库投资建设项目 2、项目建设性质：新建
3、项目编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司 4、企业类型：有限责任公司 5、注册资金：500万元人民币 二、项目可行性研究报告委托编制单位 1、编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司 三、可行性研究的目的
本可行性研究报告对该华中洞口县沙皮江水库所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该华中洞口县沙皮江水库进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
本可行性研究报告具体论述该华中洞口县沙皮江水库的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生
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保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。
本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。
四、可行性研究报告编制依据原则和范围 （一）项目可行性报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。 2、XX省XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 3、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》。 4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。 6、国家现行有关政策、法规和标准等。 （二）可行性研究报告编制原则
在该华中洞口县沙皮江水库可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该华中洞口县沙皮江水库技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低
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