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出纳岗位实习报告

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毕业综合实践总结报告(或毕业设计、论文、调查报告)

海南宇润地产投资有限公司实习报告

实习是每个面临毕业的大学生在真正迈出学校大门步入社会之前都会拥有的一段经历,在这几个月的实习期间,我学到了很多知识和社会经验。回想刚来公司到现在,自己从什么都不懂,到现在什么都懂一点,过程心酸而漫长但却乐在其中。我很庆幸能有这么好的实习机会,能让我来到这家公司,遇到这么好同事和上司,锻炼自己,提高技能,以便更快地适应当今社会。

一、实习单位基本情况

2012年11月,我通过自己的面试进入到海南宇润地产投资有限公司担任出纳。海南宇润地产投资有限公司成立于2012年,成立后即正常运作,是一家集土地买卖,建房盖楼,项目投资,外项目注资等一体的地产投资公司。公司规模不大,但是所运营的都是上百上千万甚至是上亿的大项目,注册资金一千万,现有员工七人,包括董事长、总经理、总经理助理兼项目部经理、行政、策划部经理、出纳,还请了一个兼职会计。位于海口市龙昆南路汇隆广场三单元1908室。

公司虽小但是管理有序,各自职责也很明确。行政主要是负责办公室日常办公制度维护管理、办公室各部门办公用品采购、对所有同事记录考勤、负责人事管理制度,并履行人事管理职责、最重要的就是对外接待工作,因为来公司的都是一些大客户,随时决定着上千万的投资,所以老总对于接待很是重视。办公室就我们两个女孩子,接待都由我们来做,包括引导泡茶倒水。项目部和策划部是两个大哥哥,他们跟着老总有好几年了,公司业务都是他们帮着老总洽谈,经常在外面跑。公司决策者一般都是总经理,她是个非常有魄力的人,大小业务她都一人搞定。财务部是一个兼职会计和出纳我。

出纳的岗位职责主要是:1.现金和银行存款日记账按规定序时记账,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。2.库存现金不得超过银行核定限额,超过要及时存入银行、不得以“白条”、有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。签章,并盖\收讫\、\付讫\戳记。3.收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖“收讫”“付讫”戳记,对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理。4.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。5.

要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。6.严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。

二、实习岗位具体工作

我实习的岗位是公司出纳,主要工作是办理现金的收付和银行存款结算业务,及时登记日记账;编制出纳日报明细表;保管好公司的各种票据及财务专用章;日常费用报销;根据考勤制作员工工资表,发放工资;上交社保金等。

(一)出纳日常工作 1.库存现金业务。

公司是房地产投资公司,出入的金额较大,业务上的事基本不会用到现金。现金的使用,一般是交纳水电物业费、网费,公司人员的借款,还有一些报销费用。所以公司给我的备用金一般都在五千以下。

(1)收现金时,填写收据,加盖“现金收讫”章。收据的填写,着重要注意日期、大小写金额、经手人签名。如果情况允许,最好在经手人签字上再按个手印。收据单一般都要复印纸,一定注意放对,几张单页要对齐,写好后,原件留底,红色那张给对方。收据填写错误一定要每联次加盖作废章并妥善保存。

收现金时,还要注意辨别真伪。真假币辨别遵循一看二摸原则。一看,包括看水印,看水印窗处的人头像或花卉水印;看安全线,在币面右侧应一条清晰的直线,不模糊不露线,第五套人民币的安全线上还有微缩文字;看钞面图案色彩是否鲜明,线条是否清晰,对接线是否对接完好,没有留白跟空隙。二摸,用手指抚摸盲文点、人民银行字样、第五套人民币人像部位等,有较鲜明的凹凸感,用指甲轻轻刮人像衣服部位,能明显感到有颗粒状凹凸。

(2)付现金时,要多数几遍现金,加盖“现金付讫”章。每天下班前,我都要清点库存现金,做到日清。每月底还要核一下日记账,再清点现金,看是否一致,做到月结。

2.银行存款业务。

(1)取现金,填写现金支票。填写时日期要汉字大写,收款人姓名要全称,金额大小写要注意,大写金额要顶格写,后面没有角分时,要写整字;小写金额前面加“¥”。下面空白处加盖财务章和法人章,背面右面格子里加盖财务章和法人章,经办人签名和填写身份证号。

(2)存现金,填写现金缴款单。找银行客户经理拿一张存款单,写清银行账户名和账号以及要存入的金额(大小写),人民币张数,然后到窗口办理即可。

(3)银行转账,填写转账支票。填写收款方的名称、开户行、账号、大写年月日,大写、

小写转账金额,填写用途,盖上或写上企业的名称、开户行、账号、盖上企业的印鉴章交银行转账就可以了。

公司的大额转账业务、现金支取和存入都是由总经理亲自完成,我只做些小额业务转账。 3.费用报销业务。

(1)报销流程:提供发票——填写报销单——出纳审核——会计审核——经理签字——出纳付钱。

(2)粘贴并填写报销单。先把发票按日期整理出来,同一月的贴在一起,先贴较大的机打的发票,超过黏贴单大小的还需折起来,然后贴手撕发票(发票必须注明日期),按照排列整整齐齐贴一串,方便查看。贴好后填写报销单,我先计算好总金额,核对两遍后,再根据报销类别填写报销单,并交会计审核、经理签字后付款。

4.登记日记账,编制出纳日报明细表。

我负责登记现金日记账和银行日记账。即取得的收入记在“借方”,发生的支出记在“贷方”,月末借方余额 =上月期初余额 + 本月借方发生额合计数 - 本月贷方发生额合计数。登账时,要仔细,比如要注意借方贷方的登记方向,“0”的个数,小数点的位数,根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔进行登记。每日我还要在Excel表格中,制作每天的现金和银行存款流水账登记,每一笔业务都要写清楚来龙去脉,方便经理查看。

(二)出纳月末工作 1.计算及发放工资。

工资表由出勤天数、月基本工资、各类补贴、加班工资组成,根据这些计算出应发工资,然后再减去个人所得税、社保、缺勤、其他扣款等,得出实发工资。根据会计指示,公司日工资是按照标准工资除以30天来计算的。工资表交给会计审核、老总签字后,我去银行提现金发放工资。我先用点钞机过两遍,再用手点两次,确认无误后叫同事来领钱,同事也要当面点清后签字。

2.上交社保金。

每月10日前我要去社保局上交公司员工社保金。我填写交纳社保人员明细表,包括工资数、上交社保数,并取回社保打印单交会计。

(三)其他零星工作 1.国税、地税密钥办理。

这两件事其实很简单,关键是材料的准备,办国税密钥的材料要少些,只需一个《税务

登记证》副本复印件,再加上经办人身份证复印件,盖上公章,到国税局交给办公人员,审核通过就可以了。办好后,会给一个U盘和光盘。办地税密钥则要带上《企业法人营业执照》副本复印件、《税务登记证》副本复印件、《组织机构代码》副本复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件,盖上公章,到地税数字证书窗口办理。

2.单位新参保登记申报。

这项工作每月只是11—25日这个时间段才给办理。需要带的材料有:《企业法人营业执照》(副本)及复印件;《组织机构代码证书》(副本)及复印件;《地税登记证》(副本)及复印件;《工商登记执照》(副本)及复印件;公司职员身份证复印件(盖公章)。我到社保局领取并按要求填写《社会保险登记表》、《参加社会保险单位新增人员信息采集表》、《社会保险参保单位银行结算账户情况表》(以上表格均一式两份,盖上公章,也可在社保局网站上下载)。整理好这些资料后,就可以到社保局指定窗口审核。审核通过后,每月10日前正常申报员工社保金。

3.熟悉打印机、复印机、点钞机。

(1)打印机,直接跟电脑连接好的,在电脑上制作好Word文档或者Excel表格,设定好页面,再点一下打印按钮,按确定就可以了。

(2)复印机,我学会了身份证双面复印。把身份证放在机子面上,按二合一(身份证)复印,再按OK,按黑白,复印机就会工作了,中间要翻个面,这样就可以在一张纸上印出身份证的正反面。

(3)点钞机,使用很简单,只是以前接触的少。把现金整整齐齐地放在机子上面,它就自己会操作,要注意的是,每一次点钞最好多过几遍,确保数额正确无误。

4.办理财务交接手续

财务的交接手续十分重要,一定做好交接记录。我先是按照财务交接单上记录的资料,一份份确认,最后交接双方和老总三人签字,复印两份,原件留在同事那,复印件我和老总各持一份。交接资料包括:《开户许可证》《预留印鉴卡》《机构信用代码证》、公司财务章一枚、转账支票现金支票及支付密码信封、业务委托书及密码信封、开立单位银行结算申请书。

三、实习的心得体会

不知不觉六个月的实习过去了,我希望通过自己不断地学习和努力,能做一个合格的出纳。起码要做到并做好自己的本分工作,锻炼自己,提高自己,工作上不犯错,不给公司和自己带来不必要的损失。我觉得出纳工作就是要不怕烦琐、不怕重复、不怕细心。这次实习,

自己真的学到了很多东西,这对往后的人生绝对是十分有益的。我很珍惜这次机会,也十分难忘。人生的道路还很长,要学习的绝对不仅仅是这六个月的知识,在学习中成长,在错误中进步。现在的我不会再像刚出学校那会那样,我现在充满斗志,充满信心,我会更加努力,更加严格要求自己,不管是继续出纳岗位还是其他职位,我相信自己都会是最出色的。

出纳岗位实习报告

毕业综合实践总结报告(或毕业设计、论文、调查报告)海南宇润地产投资有限公司实习报告实习是每个面临毕业的大学生在真正迈出学校大门步入社会之前都会拥有的一段经历,在这几个月的实习期间,我学到了很多知识和社会经验。回想刚来公司到现在,自己从什么都不懂,到现在什么都懂一点,过程心酸而漫长但却乐在其中。我很庆幸能有这么好的实习机会,能让我来到这家公司
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