流动资金管理制度 2024年五星级酒店管理制度

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2024年最新五星级酒店安全管理制度

文件编制 文件审核 文件批准 文件编号 发布日期 编制日期 审核日期 批准日期 年03月10日 2005年03月06日 2005年03月10日 受控状态 接收人员 发放编号 文件接 收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □ 2024 年 04 月 15日 ?受控 □非受控 1

管理制度更改履历表 序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号 2

流动资金管理制度

１、酒店的流动资金既要保证须要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。

２、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得按比例规定。

３、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。 ４、严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度； ５、使用的基本要求：

（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用；

（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，较少对流动资金的占用；

（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的时间，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周

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