2、公司购置财产、办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报行政部汇总，并报总经事审查同意，财务管理部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。
3、购置的各种物品，由行政部办理入库手续，登记造册后，凭正式发票和实物报销，据此入账。
4、各部门所需的各项物品，在行政部办理领用手续，并按部门建立领用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。
5、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。
6、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入账。 二、公司客饭管理
1、外来客人就餐，统一由综合管理部安排，并实行逐客通知和按月结帐的办法。
2、客饭为工作餐，标准统一，重要客户或有关单位的领导客饭，由总经理酌情而定。
3、各部门安排客饭应提前与综合管理部联系，办理客饭通知单。 4、要按照规定标准热情招待客人。未经行政部同意安排的客饭，公司不予结算。
三、电脑网络管理
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁，对于公司及各部门的业务数据，严格按照要求妥善存储在网络相应位置上，并做到每周备份一次；重要数据应随时备份。
2、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的公司确认的应用软件和系统软件，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用，以防病毒侵入。
4、工作时间内禁止浏览与自己工作或业务无关的网站，严禁使用公司网络玩游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容，禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件。
5、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。 四、经费管理
1、因外出购物或外出需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交部门经理核准、经总经理审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。 2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公司专车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。 4、公司薪金发放日定为每月10日。
第十三章文件管理制度
本制度所称文件包括公司内部文件和各种请示汇报等文字材料，以及外来文件和各种文字资料等。
一、内部文件
1、内部下发和对外报送文件
①原则上由综合管理部根据工作需要拟稿(有关部门因工作需要以公司名义对外报送的文件,因涉及具体的专业工作,应由该部门拟定初稿),所有文字资料由综合管理部负责人核改稿,填写<发文签批表>,经主管副总初审报总经理签发。
②文件要格式正确规范，文字准确简洁。
③文件制作数量：内部文件公司领导传阅一份，各部门各一份、综合管理部存档一份（同签批表一并存档）。对外报送文件根据需要确定数量。
④由综合管理部呈送公司领导传阅，领导阅后签名确认，传阅完毕，由综合管理部汇总留存，以便公司领导随时查阅。
⑤各部门签领文件后如须组织学习的要在二日内组织本部门员工学习，员工学习或传阅后须在文件空的处签注姓名及时间。
⑥对各部门学习贯彻情况由综合管理部负责检查考核。
⑦对外报送文件经总经理签发后由综合管理部制作并安排传达，须有一份供收件人签收后存档。
⑧对文件内容要严格遵守有关保密原则。 2、请示汇报材料
①各部门撰写请示或汇报材料等要在标题中列明是请示还是报告，标题要列明主要内容，文尾要有呈报部门和呈报人。各部门呈报公司领导的材料，除特
殊情况外，一般交由综合管理部汇总后统一呈报公司领导，公司领导阅批后交由综合管理部反馈给请示汇报人。
②各部门将文件材料交综合管理部时由综合管理部登记文件名称、份数、收到时间，由交件签名确认。
③综合管理部须于收件后半个工作日内呈报相关领导，领导出差或其他特殊情况，需电话报告。综合管理部要记录呈报时间。
④总经理收到呈报材料后，根据材料的急缓、多少及时批复，一般不超2个工作日（特殊情况除外）。总经理呈报给董事长批复的材料（书面或口头请示），董事长于2个工作日内批复（特殊情况除外）。必要时口头指示由综合管理部启示好时间和内容，待领导返回后补签字确认。
⑤总经理批复后交综合管理部下传的文件，综合管理部要登记收到时间，并于半个工作日内下传到请示汇报人，并由其签收，确认收件时间。
⑥对公司领导批示的工作任务和意见，综合管理部要在半个工作日内下达相关任务给各部门，负责验收考核。
二、外来文件处理
1、所有外来文件均需交综合管理部统一处理。
2、综合管理部收件后填写《外来文件处理表》呈报公司领导阅示和必要时送有关部门负责人传阅。
3、综合管理部填写时要注明文件名称、发文单位、内容摘要等，综合管理部主任签注建议，供领导决策参考。
4、公司领导阅批后，综合管理部按批示意见办理。需下任务给各部门的在接到批示后半个工作日内下达，并对完成情况进行检查、验收和考核。
三、文件使用规定
按档案管理制度办理交接手续。凡收到公司内部外部正式文件，综合管理部登记后直接送公司领导批示后转送有关部门承办。
第十四章清洁卫生管理制度
为保持公司公共地段、办公场所、员工宿舍、食堂等地的清洁卫生，维护公司形象，特制定本制度。
一、卫生区段划分
1、小区公共地段由物业公司负责。 2、办公场所由各部门分片区负责打扫。
3、员工宿舍由住宿员工负责。 二、检查监督工作
1、采用每日例行检查与每周一次集中检查相结合的办法。 2、每日例行检查由综合管理部负责。
3、每周一次集中检查，由综合管理部、物业公司、综合部等部门联合检查。 三、物业公司对小区清洁卫生的管理制度另行制定下发 四、清洁卫生标准（见附） 清洁卫生标准 卫生项目 卫生标准 1、地板、天花板
地板要求无垃圾（烟头不得乱扔）、泥尘、积水、痰迹、茶渍（茶水不得乱倒），或变黄、变黑； 天花板不得有蜘蛛网。 2、墙 （1）墙面 （2）踢脚板 （3）开关、插座 要求无脏迹及积尘 2、 门、窗、帘 （1）门 （2）窗 （3）帘
门窗正背两面、边框、槽不得有积尘或浮灰； 玻璃要求洁净明亮，不得有尘、灰、脏迹； 窗帘要求拉合整齐并保持干净，不得有脱钩现象。 4、家具、电器
（1）立柜、桌椅、沙发、茶几
（2）空调、饮水器、电风扇 要求整洁干净，无尘灰、无茶渍，桌面上不得乱摆乱放物品；电器无积尘、无水迹。 5、卫生间 （1）地、墙、门窗
（2）便池、洗手池 卫生间要求保持通风干燥，做到无异味、无污垢、无积水、无泥沙。便池每天冲洗不少于三次。 6、其它
（1）垃圾篮（桶）、烟灰缸 （2）报夹
（3）劳动工具 要求无积尘、浮灰； 一天一倒，冲洗干净；
所有报纸夹放整齐，不得拆散和乱摆乱放； 清洗干净，放回原处并摆放整齐。 7、宿舍用品 （1）床上用品 （2）房间整理
勤洗涤、不带异味、叠放整齐 干净、整齐、大方 8、备注
每天的卫生工作必须在上午8:00钟前完成，不得用上班时间搞
卫生（专职清洁工除外）
第十五章车辆管理制度
为保证行车安全，确保车辆使用及时、合理有效保护车辆，制定本制度。
一、司机行车及工作管理
1、司机接送来宾及人员，应具备基本礼貌礼仪，以将客人、来宾送至目的地为原则，不得在车辆未驶达目的地时就让客人下车步行。
2、司机对乘车人要热情、礼貌，说话要文明。车内客人谈话时，除非客人主动问话，司机不得随便插嘴。司机要严格遵守工作保密制度。
3、外出行车时，司机不得以任何理由故意刁难用车人。
4、行车时不遵守交通规则，违章罚款费用由行车司机本人自理。 5、车辆的各种附带资料除必须随车随司机携带的证、照、凭单外，其余由综合管理部统一保管。由司机保管的证、照、凭单等丢失后由其自行补办，费用自理。
6、各车司机应负责按时办理年检，申请按时缴纳各种费用（领导用车由综合管理部负责安排年检）。
7、严禁司机擅自用车（洗车、修车均需事先申请获准）。
融资担保公司管理制度
