秘书实务与案例课程教案
授课题目 第二章 办公室日常事务管理 第七节 办公零用现金管理 教学 目标 1. 了解办公零用现金的用途、范围 2. 掌握办公零用现金使用和报销程序 掌握办公零用现金的管理。 教学重点 掌握办公零用现金的使用程序。 课时安排 1 教学难点 掌握正确的办公零用现金的使用程序。 授课类型 理论加实践 教学方式 讲授法、案例法、讨论法、实践法 教学资源 多媒体、案例 步骤一:案例导入 案例:秘书王晴刚到办公室,项目部小李就来找他借款。小李说元旦在即,项目部要召开一个茶话会,需要八百元钱买些茶点。 问题: 这时候王晴应该怎样做? 步骤二:学习新知 由于用支票来支付小额费用难于实行,一些企业办公室中常设立一笔零用现金(或称作备用金),以支付本市交通费、邮资、接待用茶点费、停车费和添置少量的办公用品。作为秘书人员,应该明确办公零用现金的使用范围、管教学基本理要求,使用和报销的程序等事务。 内容与教学设计 一、办公零用现金的管理要求 第一,保证资金安全。 第二,遵守财务纪律。 第三,履行使用手续。 第四,做好记录登记。 二、零用现金使用程序 第一,明确支付范围。 零用现金的数额有限,仅仅是为日常零散的小额开销而准备的,主要包括交通费、邮资、停车费、接待茶点费以及少量的办公费。
第二,提出申请,获得批准。 当需要使用零用现金时,秘书向领导提出申请,经过批准后就可以支付了。申请和批准一般采用口头形式。 第三,保存票据,详细登记。 支付现金后应保存好相关票据,将资金使用情况记录在零用现金账簿上。 第四,集中办理报销手续。 以定期办理零用现金支付项目报销手续。将某一时间段内所有的票据集中起来,粘在零用现金凭单上并经领导签字后,到财务部门办理报销。 根据要求分组演练零用现金管理的工作场景。 秘书王明对2009年11月份的支出情况进行汇总,包括以下几笔:20日课内练习 订阅报刊150元;10日和22日购买桶装水总计20元;14日加班午餐费55元;29日缴纳固定电话费100元。 根据该情景完成以下工作:1.填写零用现金账簿和零用现金凭单;2.模拟签字审核程序,到财务部办理报销手续。 课后作业
复习并掌握办公零用现金管理的注意事项。
电子教案与课件—文秘实务与案例(第二版)-A42-9555 第二章 办公室日常事务管理 第七节 办公零用现金管理
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