秘书实务与案例课程教案
授课题目 第二章 办公室日常事务管理 第七节 办公零用现金管理 教学 目标 1. 了解办公零用现金的用途、范围 2. 掌握办公零用现金使用和报销程序 掌握办公零用现金的管理。 教学重点 掌握办公零用现金的使用程序。 课时安排 1 教学难点 掌握正确的办公零用现金的使用程序。 授课类型 理论加实践 教学方式 讲授法、案例法、讨论法、实践法 教学资源 多媒体、案例 步骤一：案例导入 案例：秘书王晴刚到办公室，项目部小李就来找他借款。小李说元旦在即，项目部要召开一个茶话会，需要八百元钱买些茶点。 问题: 这时候王晴应该怎样做？ 步骤二：学习新知 由于用支票来支付小额费用难于实行，一些企业办公室中常设立一笔零用现金（或称作备用金），以支付本市交通费、邮资、接待用茶点费、停车费和添置少量的办公用品。作为秘书人员，应该明确办公零用现金的使用范围、管教学基本理要求，使用和报销的程序等事务。 内容与教学设计 一、办公零用现金的管理要求 第一，保证资金安全。 第二，遵守财务纪律。 第三，履行使用手续。 第四，做好记录登记。 二、零用现金使用程序 第一，明确支付范围。 零用现金的数额有限，仅仅是为日常零散的小额开销而准备的，主要包括交通费、邮资、停车费、接待茶点费以及少量的办公费。
第二，提出申请，获得批准。 当需要使用零用现金时，秘书向领导提出申请，经过批准后就可以支付了。申请和批准一般采用口头形式。 第三，保存票据，详细登记。 支付现金后应保存好相关票据，将资金使用情况记录在零用现金账簿上。 第四，集中办理报销手续。 以定期办理零用现金支付项目报销手续。将某一时间段内所有的票据集中起来，粘在零用现金凭单上并经领导签字后，到财务部门办理报销。 根据要求分组演练零用现金管理的工作场景。 秘书王明对2009年11月份的支出情况进行汇总，包括以下几笔：20日课内练习 订阅报刊150元；10日和22日购买桶装水总计20元；14日加班午餐费55元；29日缴纳固定电话费100元。 根据该情景完成以下工作：1.填写零用现金账簿和零用现金凭单；2.模拟签字审核程序，到财务部办理报销手续。 课后作业
复习并掌握办公零用现金管理的注意事项。
电子教案与课件—文秘实务与案例(第二版)-A42-9555 第二章 办公室日常事务管理 第七节 办公零用现金管理
