乾元-日日增利开放式资产组合型人民币理财产品非标资

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建设银行上海市分行“乾元-日日增利”开放式资产组合型

人民币理财产品非标资产配置公告

尊敬的客户：

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对建设银行上海市分行“乾元-日日增利”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

融资客户名称 绿地控股集团有限公司 上海格林兰投资企业（有限合伙） 中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司 上海新杨工业园区经济发展（集团）有限公司 上海聚博房地产开发有限公司 上海坤安置业有限公司 上海梁悦实业有限公司 苏州恒翌房地产开发有限责任公司 上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司 大连一方集团 山金金控资本管理有限公司 上海飞乐音响股份有限公司 上海国金租赁有限公司 上海华滋奔腾控股集团有限公司 南京南钢钢铁联合有限公项目名称 绿地控股集团有限公司股权收益权项目 上海格林兰投资企业（有限合伙）资产收益权类项目 中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司股权收益权项目 剩余融资期限(天) 84 143 1611 交易结构 股权收益权 资产收益权类 股权收益权 股权收益权 股权投资类 股权投资类 其他收益权 1092 1201 43 63 1203 480 560 2035 资产收益权类 资产收益权类 股权收益权 股权投资类 其他收益权 资产收益权类 股权收益权 其他收益权 上海新杨工业园区经济发展（集团）763 有限公司股权收益权项目 上海聚博房地产开发有限公司股权投资类项目 上海坤安置业有限公司股权投资类项目 上海梁悦实业有限公司其他收益权项目 苏州恒翌房地产开发有限责任公司资产收益权类项目 上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司资产收益权类项目 大连一方集团股权收益权项目 山金金控资本管理有限公司股权投资类项目 上海飞乐音响股份有限公司其他收益权项目 上海国金租赁有限公司资产收益权类项目 上海华滋奔腾控股集团有限公司股权收益权项目 南京南钢钢铁联合有限公司其他收2853 1049 355 1word版本可编辑.欢迎下载支持.

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司 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 上海宝冶集团有限公司 上海东兴投资控股发展有限公司 山南华闻创业投资有限公司 长江联合金融租赁有限公司 中民投资本管理有限公司 上海浦东轨道交通开放投资（集团）有限公司 上海隆源资产经营有限公司 上海二十冶建设有限公司 中国船舶工业集团公司 中国二十冶集团有限公司 宝矿国际贸易有限公司 保昊投资管理（上海）有限公司 绿地金融投资控股集团有限公司 尚隽商业保理(上海)有限公司 上海建信住房服务有限责任公司 上海世茂建设有限公司 益权项目 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司资产收益权类项目 上海宝冶集团有限公司资产收益权类项目 上海东兴投资控股发展有限公司资产收益权类项目 山南华闻创业投资有限公司股权收益权项目 长江联合金融租赁有限公司其他收益权项目 中民投资本管理有限公司股权收益权项目 600 295 302 2194 7 1469 资产收益权类 资产收益权类 资产收益权类 股权收益权 其他收益权 股权收益权 其他收益权 股权收益权 资产收益权类 其他收益权 资产收益权类 股权投资类 股权收益权 股权收益权 资产收益权类 股权收益权 股权投资类 上海浦东轨道交通开放投资（集团）1506 有限公司其他收益权项目 上海隆源资产经营有限公司股权收益权项目 上海二十冶建设有限公司资产收益权类项目 中国船舶工业集团公司其他收益权项目 中国二十冶集团有限公司资产收益权类项目 宝矿国际贸易有限公司股权投资类项目 保昊投资管理（上海）有限公司股权收益权项目 绿地金融投资控股集团有限公司股权收益权项目 尚隽商业保理(上海)有限公司资产收益权类项目 上海建信住房服务有限责任公司股权收益权项目 上海世茂建设有限公司股权投资类项目 1525 85 2300 479 672 128 136 32 794 1675 到期收益分配详见产品说明书。

截至目前，上述产品已经成立，运营状况正常。 特此公告。

中国建设银行上海市分行

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2024年8月28日

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