如意科技公司（U02）
企业经营分析报告
CEO 胡骁南 2009524330 财务总监 区嘉颖 2009524302 销售总监 李明聪 2009524312 生产总监 刘淑芬 2009524306 采购总监 黄彩玲 2009524335 财务助理 曾愉辉 2009524337 销售助理 陈芷茵 2009524318 采购助理 林丹 2009524326
2012年6月
我司在整个ERP模拟经营过程中发挥稳定，经营过程符合公司基本思想，进展顺利，表现优秀，最终企业经营良好，综合得分中等。公司成员在这个过程中各司其职亦有良好沟通，享受了整个过程，公司氛围健康良性。总体来说，达到了我们预期的目标。
一、经营情况
1、基本的战略计划（发展思路或经营风格）
浙江大学与零点咨询公司近期公布一项企业健康性调查，中国８０％以上企业评分不超过７０分。另外，受“专注”之思想影响，我们致力于打造最好的Ｐ２产品。因而我司定位为健康经营（发展稳健且可持续，工作氛围良好，员工享受工作，成员身体健康），专注打造P2（第六年始P4）。 2、每年度的经营活动及状况（描述企业在以下各方面的执行情况，及对经营的影响）
(1) 市场预测的结果（对价格和利润的判断），对具体经营的影响
分析市场预测情况后，鉴于P2产品价格相对稳定，在本地、区域、国内、亚洲销售量走势均较其它产品有可控性，利于我司稳健发展之基本理念的践行。此外，通过对各公司产品策略的了解，仅有与U4\\U7等公司非长期的竞争态势的存在。在经营过程中，市场总监不断分析广告投放，辨别出U7致力于区域市场的P2开发，因而决定更注重其他市场，尤其是亚洲市场。在后期，我司取得亚洲市场老大位置。
(2) 厂房购买或租用对资金的影响
前几轮模拟经营时，急于购买厂房与我司长期的生产销售计划形成矛盾，占用过多资金。再考虑到未来（第四或五年）增加生产线的计划，决定采用租用大厂房，在第四至五年购买的厂房计划。
(3) 生产线的选择（包括转产时对时间和资金的影响）
我司产品较为专一，因而在前５年不必考虑转产需要，生产总监制定了先开四条自动线，到第五、六年加开两条柔性线以应对长远的P2转P4的转产需要。自动线产能足，折旧及购置成本较低，适合我司经营需求。此外，规避对生产线组合的复杂规划及应对，让我们有
更多的精力保证经营过程可控，节约了无形成本。
(4) 产品及原材料的库存水平（产量的确定、产品和原材料数量的关系）
我司五年规划中，产品专注于Ｐ２，第五年第六年开始谋划进入P4。这样的产品策略，易于原材料的匹配。P2只需要R2R3各一个,R3提前两季下单，R2提前一季，这样的话原材料的供给规律而平稳。第二年生产一季，从第三年起，一年四季持续生产，以产定销。每年销量在15-17个产品，原材料提前两季进R3,其余固定每季4个R2，4个R3。
(5) 贷款的数量及时间，对现金流的影响
第一年长贷１０ｍ，五年；第二年１００ｍ，五年；第三年短贷２０ｍ；第五年长贷１０ｍ。长贷为工厂基础建设及扩大生产起到作用，使如意科技尽早开始了生产销售。由于提前对６年财务进行推演，这样的贷款策略未造成现金断流。
(6) 广告费投放的金额及市场，广告费效益分析
本地和亚洲是广告投放的重点，投放金额在１１－１４ｍ区间。初期广告费为１４ｍ，拿到了需要的订单，但策略安排带来２ｍ左右的多余开支。后期广告费适当减少，主要由于已经取得的市场地位，亚洲仍然是投放的重点。由于及时跟踪各公司广告投放情况并进行分析，我司广告费安排较为得当，均达到预期目标。
(7) 市场开拓及ISO认证对时间和资金的影响
一开始即开拓本地区域国内，第三年国内开发完成，第四年亚洲开发完成。市场开拓与生产相匹配，并未提前也为延后，未造成资金浪费。第四年ｉｓｏ９０００认证完成，取得拿单的优势。
(8) 分析综合费用水平，及对利润的影响
由于生产、研发、原料等方面费用均一季一季地推演过，均在必要时才产生费用，未造成浪费。综合费用水平尚可，不是影响利润的主要原因。
(9) 分析产品价格、成本对毛利的影响（即产品组合的选择对收益的影响）
我司的策略不是盲目追求收益，而是良好收益和健康的可持续性。因而我司产品策略不会带来在整个市场上领先的收益。但是优点是我司的策略可以让公司稳健经营，获得稳定收益。Ｐ２产品价格中等，与ｐ３ｐ４带来的成本相比，ｐ２具有相对较高的收入成本比。
沙盘模拟企业分析报告——如意科技公司
