年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱电控柴油内燃机项目可行性研究报告
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第一章 总 论
第一节 项目名称及承办单位
一、项目名称
年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱/电控柴油内燃机项目
二、建设性质 新建项目
三、项目承办单位
1、单位名称：XXXXXXX有限公司(以下简称“XX动力”) 2、法定代表人：XXXX
3、法定地址：江苏省XXXX经济开发区XXXX路 4、联系人：XXXX 联系电话：XXXXXXXXXX
传真：XXXX-XXXXXXXX 邮编：2XXX00
四、项目建设地址
江苏省XXX经济开发区XX路
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第二节 可行性研究依据和范围
一、可行性研究依据
(一)国家、省有关政策、法规、条例； (二)现行有关技术规范、规定以及定额资料；
(三)国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》；
(四)投资项目可行性研究指南；
(五)项目承办单位提供的有关数据、资料及证明文件；
二、可行性研究的范围
本项目可行性研究的范围主要包括： (一)项目提出的背景及必要性； (二)市场需求预测； (三)建设规模和产品方案； (四)厂址选择和建设条件； (五)工艺技术方案和设备选型； (六)工程技术方案； (七)原辅材料供应； (八)环保及劳动安全； (九)节能、消防；
(十)企业组织与劳动定员； (十一)项目实施进度计划安排； (十二)投资估算和资金筹措； (十三)财务评价等。
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第三节 简要研究结论
一、项目选址
本项目建设用地位于江苏省XXXX经济开发区内。项目所在厂区东侧为XX河，XX为东亭路，XX为广州路，XX为湖川塘和大连路。拟建场地总用地面积2XXXXX0m2(约合XXX亩)。
二、建设规模
本项目年生产纲领为：
年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱/电控柴油内燃机。 主要建设内容如下：
1、购置及安装生产设备、检测仪器及工装夹具共计180台(套)，购置及安装公用动力及环保设备30台(套)。
2、本项目规划建设总用地面积250000m2(约合375亩),新建生产、辅助生产、公用站房及办公与厂区附属建筑物总建筑面积130000m。
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3、敷设给排水、消防管网及场区动力管线。 4、配套建设场内道路、场区绿化、大门及围墙等。 三、项目实施进度
项目建设期计划为2年，自2012年11月至2014年11月。 四、投资估算
项目计划总投资150000万元，其中固定资产投资90000万元，企业流动资金60000万元，预计铺底流动资金需18000万元。
固定资产投资中：建筑工程费45000万元，设备购置及安装费20000万元，工位器具及生产家具购置费9500万元，工程建
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设其他费用7100万元，预备费3000万元，建设期利息5400万元。
五、资金筹措
项目计划总投资150000万元。资金来源为：项目资本金20000万元，占项目计划总投资的13.33%；申请银行贷款（或部分设备融资租赁，部分贷款）93750万元。该资金分三阶段投入：
第一阶段：轿车CVT变速箱生产投入20000万元。 第二阶段：电控柴油内燃机生产投入30000万元。 第三阶段：中轻型乘用车生产投入100000万元。 六、经济评价
项目达产年预期可实现销售收入100000万元，销售税金及附加9500万元(含应交增值税8550万元)，利润总额26380万元，所得税6595万元，税后净利润19785万元。经测算，项目财务内部收益率(融资前、税后)16.79%，静态投资回收期(融资前、税后)5.7年，投资收益率17.58%，资本金净利润率81.9%，长期借款偿还期5.01年，经济效益良好。
综上所述，XX动力（XX）有限公司建设项目符合国家产业政策，符合国家生产力布局要求，《产业结构调整指导目录》第一类第十三条“汽车”第2子目：自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件及具有自主产权（品牌）的先进、适用汽车、发动机制造。本项目生产的变速箱、柴油发动机总成部件，属于“具有自主产权（品牌）的先进、适用汽车、发动机制造”，为国家鼓励发展的项目。项目选址合理，产品市场前景良好，建设规模适度，工程技术方案先进可靠，环保、节能、安全与工业卫
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