1. 出纳岗 岗位名称 所属部门 直接下属 岗位目的 无 出纳 财务产权部 岗位编码 直接上级 财务产权部经理 分析日期 汇报对象 下属人数 2014年7月 财务产权部经理及主管领导 0 根据相关法规及集团资金管理规定，严格资金管理及支付流程、保证资金安全 人事权限 无 负责日常报销单据审核、付款业务 岗位职责 根据审核后的收付款凭证，办理现金收支业务 建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金日记账，做到日清月结 岗位权限 财务权限 现金管理 定期盘点现金，做好库存现金管理 定期核对现金日记账与总账，保证账账相符，账款相符 根据审核后的收付款凭证，办理银行收支业务 建立健全出纳各种账 目，及时序时登记银行存款日记账 银行付款 定期核对银行存款日记账与总账，保证账账、账款相符 负责银行账户开立注销，银行资料的年检及变更等工作 负责网银支付银行回单的领取和粘贴 负责日常费用报销发票审核 票据审核 印鉴保管 负责远光审批流程报销专责的审核 负责保管会计印鉴章，严格执行印鉴章管理制度，做好使用记录 按时上报各类与资金相关的报表 填报远光系统资金报表 资金报表 办理审计需提供的询证函、对账单盖章资料等 协助其他会计人员提供资金数据等 负责外汇登记，付汇及核销工作 外汇管理 办理外汇定期核查相关事宜 工作关系 内部关系 公司各部门
外部关系 专业学历 工作经验 任职资格 知识/证书 能力/技能 工作地点 工作条件 危险性 工作时间
银行、外汇管理局 会计相关专业，大学本科及以上 1年以上相关工作经验 掌握会计基础知识，了解一定的财务管理知识及相关的政策法规，初级以上职称 能够熟练使用计算机和财务软件，具有基本的网络知识 办公室，根据工作需要外出 很小 正常工作时间，根据需要加班
电力风机制造岗位说明书-财务产权部-出纳岗
