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万科地产工程付款 业务流程梳理及优化方案
2014/09
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. .. . 目录 1. 业务流程分析的主要方法 .................................................... 1 2. 工程支付流程的整体概述 .................................................... 3 2.1. 围 .............................................................................. 3 2.2. 目标 ............................................................................ 4 2.3. 总体原则 ........................................................................ 5 2.3.1. 财务总体原则 .............................................................. 5 2.3.2. 成本总体原则 .............................................................. 6 3. 工程支付流程现状与优化方案 ................................................ 8 3.1. 合同管理流程 .................................................................... 8 3.1.1. 流程现状与问题 ............................................................ 8 3.1.2. 合同管理总体流程（101） .................................................. 10 3.1.3. 合同撤销流程（102） ...................................................... 14 3.2. 付款流程 ....................................................................... 17 3.2.1. 流程现状与问题 ........................................................... 17 3.2.2. 有合同付款流程（103） .................................................... 19 3.2.3. 工程款抵房款（108） ...................................................... 26 3.2.4. 有合同付款撤销流程（104） ................................................ 29 3.2.5. 无合同付款流程（105） .................................................... 32 3.2.6. 无合同付款撤销流程 ....................................................... 35 3.2.7. 无合同付款成本调整流程（107） ............................................ 37 3.2.8. 成本费用流程（111） ...................................................... 38 3.2.9. 样板房建设费用流程（112） ................................................ 41 3.2.10. 自用水电费转成本流程（113） .............................................. 43 3.2.11. 前期项目费用转移到新项目（114） .......................................... 44 3.2.12. 境外付款流程（116） ...................................................... 48 3.2.13. 收购项目业务处理流程（117） .............................................. 50 3.3. 合同结算流程 ................................................................... 51 3.3.1. 流程现状与问题 ........................................................... 51 3.3.2. 合同结算流程（109） ...................................................... 52 3.3.3. 结算撤销（反结算）流程（110） ............................................ 55 3.4. 收款流程（115） ................................................................ 57 3.5. 月末处理（118） ................................................................ 59 3.1. 报表（119） .................................................................... 64 .. .. .. .. . .. . 1. 业务流程分析的主要方法 业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改进建议及实施优先级的定义，如下图所示： 图 1.业务流程分析的主要方法 流程现状 流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。 流程图示例： 签约流程客户营销（销售助理）财务（会计）银行财务对账开始缴首期款/楼款签合同认购转签约状态直接缴定金收首期款/楼款收据导入EAS拿到合同/收据收款单分录信息是否申请贷款是导入EAS申请贷款否提交收款单银行放款按季度对账明源系统录入总额结束明源系统录入明细结转单无是否有明细生成凭证导入EAS明源系统录入明细有阶段 图 2.业务流程图示例 .. .. .. ..
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