财务管理流程
文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
财务管理流程
1. 备用金申请审批流程
备用金流程申请总图
1.1. 总部备用金申请流程
(1)
相关个人提出申请 所属部门负责人审核 总部财务总监审核 总经理审批 流程图示
(2) 流程步骤 1 流程说明 工作内容的具体描述 根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部门负责人为部门总监，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 相关表单 节点负责人 相关个人 所属部门负责人 总部财务总监 总经理 总部财务部人员 2 进入审核、审批阶段 总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步 总经理审批，最终批准发放备用金 3 总部财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金 1.2. 子公司备用金申请流程
(1)
相关个人提出申请 流程图示
所属部门负责人审核 子公司财务负责人审核 子公司总经理审批 (2) 流程说明 流程步骤 1 工作内容的具体描述 根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 相关表单 节点负责人 相关个人 所属部门负责人 子公司财务负责人 子公司 2 进入审核、审批阶段 子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一步 子公司总经理审批，最终批准发放备用金
3 子公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金 总经理 子公司财务部人员 1.3. 地区分公司备用金申请流程
(1)
(2) 相关个人提出申请 流程图示
所属部门负责人审核 地区分公司总经理审批 流程说明 流程工作内容的具体描述 步骤 根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，相关1 人员的所属部门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 2 进入审核、审批阶段 地区分公司总经理审批，最终批准发放备用金 3 地区分公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金 相关节点负责表单 人 相关个人 所属部门负责人 地区分公司总经理 地区分公司财务部人员
2. 费用报销审批流程
费用报销审批流程总图
2.1. 总部费用报销
(1)
流程图示
所属部门总监审核 总部财务总监审核 总经理审批 相关个人提出申请 (2)
流程步骤 1 流程说明
工作内容的具体描述 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 所属部门总监审核，同意之后方可进入下一步 进入费用报销审核、总部财务总监审核，同意之后审批阶段 方可进入下一步 总经理审批，最终批准报销 总部财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 相关表单 报销申请单及分类粘贴后的票据 节点负责人 相关个人 所属部门总监 总部财务总监 总经理 总部财务部人员 2 3 2.2. 子公司费用报销
(1)
相关个人提出申请 流程图示
(2) 流程说明 所属部门负责人审核 子公司财务部负责人审子公司总经理审批 流程步骤 1 工作内容的具体描述 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 进入费用报销审子公司财务负责人审核，同意之核、审批阶段 后方可进入下一步 子公司总经理审批，最终批准报销 子公司财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 相关表单 报销申请单及分类粘贴后的票据 节点负责人 相关个人 所属部门负责人 子公司财务负责人 子公司总经理 子公司财务部人员 2 3
2.3. 分公司项目部费用报销
2.3.1. 报销金额2000元以下（包括2000元）
(1)
(2) 流程步骤 1 相关个人提出申请 流程图示
项目部财务人员审核 分公司总经理审批 流程说明 工作内容的具体描述 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 项目部财务人员审核，同意之后方可进入下一步 进入费用报销审核、审批阶段 分公司总经理审批，最终批准报销 相关表单 报销申请单及分类粘贴后的票据 节点负责人 相关个人 项目部财务人员 分公司总经理 项目部财务人员 2 3 项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 2.3.2. 报销金额2000元以上
(1)
流程图示
分公司财务人员审核 分公司总经理审核 子公司总经理审批 相关个人提出申请 (2)
流程步骤 1 流程说明
工作内容的具体描述 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 分公司财务人员审核，同意之后方可进入下一步 进入费用报销审分公司总经理审核，同意之后核、审批阶段 方可进入下一步 子公司总经理审批，最终批准报销 项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 相关表单 报销申请单及分类粘贴后的票据 节点负责人 相关个人 分公司财务人员 分公司总经理 子公司总经理 项目部财务人员 2 3 2.4. 分公司五部一室费用报销
(1)
相关个人提出申请 流程图示
所属部门负责人审核 分公司财务部经理审核 分公司总经理审批 (2) 流程说明 流程
工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人
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