[财务内部管控]企业内控精细化管理全案配
套光盘
弗布克精细化管理全案系列
企业内控精细化管理全案
目录
第1章 企业内部控制——资金8
1．1 资金支付授权审批制度8 1．2 货币资金授权审批制度9 1．3 现金管理控制制度11 1．4 银行存款控制制度15 1．5 票据管理规范17 1．6 印章管理制度20
第2章 企业内部控制——采购21
2．1 采购授权审批制度21 2．2 采购申请审批制度23 2．3 采购预算管理制度25 2．4 采购控制制度26 2．5 验收管理制度30 2．6 付款控制制度32 2．7 退货管理制度33 2．8 应付账款管理制度34
第3章 企业内部控制——存货35
3．1 存货授权审批制度36 3．2 存货采购控制制度38
3．3 存货储存管理制度40 3．4 仓库调拨管理规定43 3．5 存货领用管理制度43 3．6 存货发放管理制度44 3．7 存货盘点管理制度45 3．8 废损存货管理制度48 3．9 存货核算工作规范50
第4章 企业内部控制——销售53
4．1 销售授权审批制度53 4．2 客户信用管理制度54 4．3 销售合同管理制度57 4．4 发货、退货管理制度58 4．5 货款回收管理制度60 4．6 应收账款管理制度61 4．7 销售回款奖惩制度63 4．8 问题账款管理办法64 4．9 应收票据管理制度65
第5章 企业内部控制——工程项目66
5．1 工程项目授权批准制度66 5．2 项目决策管理制度68 5．3 概预算审查制度69 5．4 竣工清理管理制度70
5．5 竣工验收管理制度71
第6章 企业内部控制——固定资产73
6．1 固定资产授权批准制度73 6．2 固定资产购置管理制度75 6．3 固定资产验收管理制度77 6．4 固定资产保管制度79 6．5 固定资产折旧制度81 6．6 固定资产盘点制度83 6．7 固定资产处置制度84 6．8 固定资产转移制度87
第7章 企业内部控制——无形资产90
7．1 无形资产授权批准制度90 7．2 取得与验收控制制度93 7．3 无形资产使用管理制度95 7．4 无形资产处置与转移管理制度96 7．5 无形资产重大处置集体合议审批制度98
第8章 企业内部控制——长期股权投资100
8．1 投资授权批准制度100 8．2 长期股权投资决策制度101 8．3 长期股权投资执行管理制度104 8．4 长期股权投资处置管理制度106
第9章 企业内部控制——筹资107
9．1 筹资授权批准制度107 9．2 筹资决策管理制度109 9．3 筹资执行管理制度110 9．4 筹资偿付管理制度111
第10章 企业内部控制——预算113
10．1 预算授权批准制度113 10．2 预算编制管理制度114 10．3 预算执行控制制度117 10．4 预算调整管理办法119 10．5 预算执行分析制度121 10．6 预算审计管理制度123
第11章 企业内部控制——成本费用124
11．1 成本费用授权批准制度124 11．2 成本费用预测管理制度126 11．3 成本费用预算编制制度128 11．4 成本费用执行控制制度130 11．5 成本费用核算制度131
第12章 企业内部控制——担保136
12．1 担保授权审批制度136 12．2 担保风险评估制度139 12．3 担保业务执行管理制度140
第13章 企业内部控制——合同141
[财务内部管控]企业内控精细化管理全案配套光盘
