泓域咨询MACRO/ 新建吨CMP化学机械抛光材料项目可行性报告
2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 万元 万元 28.15% 1217.82 27.03% 739.48 16.41% 71.60% 1279.62 28.40% 9448.00 7334.24 2113.76 1585.32 1.55 291.55 80.64 900.63 2485.95 46.92% 55.18% 35.19% 4.34 84 1375166.77 6003.31 169.52 28.03% 72.65 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 泓域咨询MACRO/ 新建吨CMP化学机械抛光材料项目可行性报告
22 员工数量 人 166 泓域咨询MACRO/ 新建吨CMP化学机械抛光材料项目可行性报告
第二章 项目承办单位基本情况
一、公司简介
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新
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工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
二、公司经营情况分析
2018年，xxx公司实现营业收入8575.15万元，同比增长12.16%（929.91万元）。其中，主营业业务CMP化学机械抛光材料生产及销售收入为7232.26万元，占营业总收入的84.34%。
2018年营业收入一览表
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 第一季度 1800.78 1518.77 第二季度 2401.04 2025.03 668.26 465.76 344.26 243.00 162.00 101.25 40.50 376.01 第三季度 2229.54 1880.39 620.53 432.49 319.67 225.65 150.43 94.02 37.61 349.15 第四季度 2143.79 1808.07 596.66 415.85 307.37 216.97 144.65 90.40 36.16 335.72 合计 8575.15 7232.26 2386.65 1663.42 1229.48 867.87 578.58 361.61 144.65 1342.89 CMP化学机械抛光材料(A) 501.20 CMP化学机械抛光材料(B) 349.32 CMP化学机械抛光材料(C) 258.19 CMP化学机械抛光材料(D) 182.25 CMP化学机械抛光材料(E) 121.50 CMP化学机械抛光材料(F) 75.94 CMP化学机械抛光材料(...) 其他业务收入 30.38 282.01 根据初步统计测算，公司实现利润总额2139.77万元，较去年同期相比增长464.64万元，增长率27.74%；实现净利润1604.83万元，较去年同
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期相比增长184.83万元，增长率13.02%。
2018年主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 8575.15 7232.26 84.34% 12.16% 929.91 2139.77 27.74% 464.64 1604.83 13.02% 184.83 51.61% 38.71% 23.16% 9663.81 36.57% 3533.59 31.66% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
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