【岗位职责】现金出纳材料会计与档案管理职务说明
xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司
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岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 现金出纳，材料会计、档案管理岗 一厂财务科 一厂财务科长 无 无 岗位编号 岗位定员 岗位工资 分析人 分析日期 4人 本职：负责产品销售的结算工作，支付企业零星开支，相关会计凭证的制作。原材料、押金瓶、箱的核对 工作及档案管理。（2人协作）职责与工作任务： 职责表述：负责为客户办理产品销售的结算业务。 工作时间百分比：50% 频次：负责复核销售科开具的销售发票产品价格及押金瓶、箱的价格； 120-130用时：0.005 次/日频次：负责向客户收取现金，办理现金结算； 职 责 一 工作 任务 负责办理外出送货的转帐结算； 60-70次/ 小时用时：0.06 日频次：50-60次/ 小时用时：0.03 日频次：负责收取业务员或司机交来的赊欠货款，并开具收据； 25-30次/ 小时用时：0.03 日负责夜间生啤销售的手工开单及收款工作。 小时 小时频次：25次用时：0.08 /日 职责表述：负责业务内会计凭证的填制工作。 工作时间百分比：17%职 责 二 工作 任务 负责将原始单据按现金、转帐分类； 负责按照规定填制现金及相关转帐凭证； 负责于次日8：30前将上日的会计凭证送交复核。 职 频次：2次/用时：0.17 日 日 日 小时 小时 小时频次：2次/用时：1.33频次：1次/用时：0.08 职责表述：协助瓶场办理旧押金瓶退库结算及相关瓶、箱的帐目核对 工作时间百分比：13%责 三 工作 任务 负责根据入库验收单为客户办理瓶款抵货款或直接转帐； 负责复核入库验收单旧瓶数量金额与押金单是否相符； 频次：50-60次/用时：0.2小 日频次：50-60次/ 时用时：0.08 日负责定期与瓶场进行押金瓶及押金箱帐目核对。 频次：1次 小时 用时：2小时 /5日 职责表述：负责会计凭证的装订及会计资料的入档工作。 工作时间百分比：5%月初，负责将上月填制的会计凭证进行归类整理、装订，保证装频次：1次/用时：12.34职 责 四 订质量，做到不遗漏、不丢失、不毁损； 任务 规； 负责做好上一会计年度的会计资料的整理与入档工作。 月 月 年 小时 时 小时工作 负责对装订好的会计凭证进行封面填写，做到书写清楚、字迹正频次：1次/用时：1.5小频次：1次/用时：160 职责表述：负责支付企业各项零星开支。 工作时间百分比：5%职 责 五 工作 任务 负责审核报销单据是否符合财务规定； 负责审核报销单据签字及预算登记是否齐全； 负责根据劳资部门编制的夜班费明细表进行发放。 频次：7次/用时：0.03 日 日频次：1次/ 小时 小时频次：7次/用时：0.03 用时：1小时 月 职责表述：负责与物资部门进行原材料、包装物的帐目核对工作。 工作时间百分比：2%职 责 六 工作 任务 负责与物资部门进行原材料、包装物的帐目核对工作； 负责对不符帐目进行查询并及时调整； 负责不定期对仓库物资进行抽查盘点工作。 频次：1次/ 月 月 用时：3小时 小时频次：1次/用时：1.17频次：1次 用时：4小时 /2月 职责表述：负责与销售科进行产品销售数量、金额的核对工作。 工作时间百分比：2%职 责 七 频次：1次/负责与销售科进行产品销售数量、金额的核对及不符帐目查询； 用时：1小时 周工作 任务 负责对不符帐目进行帐务调整。 频次：1次/用时：0.17 周 小时职 职责表述：负责对经销商返利录入金额的审核工作及掌握产品的价格。 工作时间百分比：2%责 八 工作 任务 负责对销售科录入客户返利金额正确性进行审核； 频次：10次用时：0.12 /月 小时负责掌握每种产品的销售地区、销售价格； 负责对销售发票存根封面上货款与税款金额进行复核。 频次：1次/用时：0.17 月 周 小时 小时频次：1次/用时：1.67 职责表述：负责现金帐目清楚及收据、印章安全。 工作时间百分比：1%职 责 九 工作 负责对现金日记帐进行结库，做到帐款相符； 负责往来结算统一收据的购买； 频次：2次/用时：0.08 日 月 日 小时 时 小时频次：1次/用时：1小 任务负责对财务科报警装置的设定与解除，遥控器及保险柜钥匙的保频次：2次/用时：0.04管工作。 职责表述：负责个人借款的付给与收回工作。 工作时间百分比：1%职 责 十 工作 任务 负责审核借据上各部门领导签字是否齐全；负责查询借款人帐面是否有欠款； 负责及时督促借款人还款。 频次：10次用时：0.02 /月 /月 月频次： 小时 小时 小时频次：10次用时：0.02频次：3次/用时：0.03 职责表述：负责协助销售部门进行应收帐款的查询工作。 工作时间百分比：1%职 责 十一 工作 任务 负责为相关人员提供原始凭证。 职责 十二 权力： 1、对本岗位经办的具体业务有执行权； 2、对会计凭证有维护其完整权、安全权； 3、对不符单据有拒绝结算权； 4、对会计资料有整理权及确保完整权； 5、有权要求经办人按规定提供相关手续及授权证明； 6、对仓库物资有盘点权； 7、对不符帐目有改正权； 8、对录入不正确返利金额有拒绝审核权； 9、对现金及印章的安全维护权； 10、对不符规定借据有拒付权； 11、对往来帐目有查询权。 负责为销售人员查询欠款明细帐目； 12-15次/用时：0.02 日 月 小时 时频次：5次/用时：0.1小 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：1%考核指标： 1、复核单据正确率100%，单据结算、现金收款准确率99.8%，客户满意率97%； 2、会计凭证填制正确率99%，次日8：30前送交审核 3、复核单据正确率100%，帐目调整后正确率100%； 4、会计资料装订、入档合格率100%； 5、经办报销单据100%符合财务制度，签字及预算登记100%齐全； 6、材料帐目调整后正确率100%，物资抽查盘点率15%以上； 7、产品销售帐调整后正确率100%； 8、对返利审核正确率100%； 9、库存现金与帐面余额差额不超过0.10元； 10、年末，个人借款帐面余额为0； 11、往来帐目查询正确率100%。 职责 工作协作关系： 内部协调关系 外部协调关系 产品经销商、区财政局 任职资格： 教育水平 专业 工作经验 能力要求 个性特征 生理特征 所需培训 工作特点： 工作场所 工作方式 工作时间特征 工作环境 体力精力消耗 劳动保护 使用工具/设备 所需记录文档 备注：
二厂业务室 以坐为主，有时走动。 上班时间常年需提前，6-9月需夜间上班收生啤款，仲秋节、春节期间中午、晚上需加班。 办公环境嘈杂。 精力需高度集中、体力消耗较轻。 与现金接触容易感染某些疾病；长期重复低头、抬头、盖章容易导致颈椎、肩周疲劳。 验钞机、微机、打印机、电话、计算器、算盘。 帐目核对记录簿、会计凭证 要求稳重、仔细、有责任心。 无特别要求 要求有较好的人际交往能力，较强的语言表达能力。 瓶场、物资设备科、银行出纳、各部门统计。 中专 财会 从事出纳会计或相关业务工作3个月以上。 需接受一个月财务上岗培训。
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