财 务 总 帐 培 训 教 材
未清项管理业务
1999年11月
作者： 寇兵 审核： 批准：
日期： 99.11.19 日期： 日期：
目 录
? 简介………………………………………………………………………… 3
? 操作………………………………………………………………………… 3 结算过账………………………………………………………………… 3
一、 全额核销……………………………………………… …3 二、 剩余项目核销…………………………………………… 7 三、 部分核销……………………………… …………………11
收款…………………………………………………………………………14 付款…………………………………………………………………………15 结算…………………………………………………………………………16 已核销凭证的冲销…………………………………………………………19 ? 查询………………………………………………………………………… 18
? 思考和练习………………………………………………………………… 18
财务培训资料（未清项管理的业务）
一、简述
未清项管理的科目:短期投资、长期投资、短期借款、长期借款、预提费用、待摊费用、其他应付款
操作路径：会计\\财务会计\\总分类帐\\会计\\凭证输入\\结算过帐、收款、付款 会计\\财务会计\\总分类帐\\凭证\\帐户\\结算 事物代码：F-04、F-06、F-07、F-03 字段输入要求和解释： 数据准备：
首先在总帐中录入一部分进行未清项管理的业务 如：借短期借款（科目号2010100） 借：银行存款-0101 800 银行存款-0101 4500 银行存款-0101 10000 贷：短期借款-0101 15300
投入短期投资（科目号：1110100） 借：短期投资-0101 19000 贷：银行存款-0101 5000 银行存款-0101 4000 银行存款-0101 10000
二、操作
（一）、结算过帐： 1、全额核销：
例如：还短期借款800元
必输字段：
凭证日期、凭证类型、公司代码、记帐日期、清帐说明、记帐码、帐户 选输字段：参照、要处理的业务、凭证抬头文本 注意事项：根据业务选取付款、收款、转帐并清帐 回车
必输字段：金额、业务范围、文本、定位 选输字段：利润中心 选择处理未清项
必输字段：
公司代码、帐户、帐户类型、标准未清项 选输字段：以下选项在总帐业务中基本不用 其他帐户、根据时间分配、自动查找、附加选择 选择处理未清项
系统默认为将所有业务全选，选择 如下图：
然后选择非活动状态即都不选择
财务培训资料(未清项管理)
