实验总账管理系统初始设置

实验三 总账管理系统初始设置

【实验目的】

通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。 【实验内容】

1. 设置系统参数 2．设置会计科目 3．设置凭证类别 4．设置项目目录 5．结算方式

6．输入期初余额并试算平衡 7．设置明细权限 【实验步骤】

1．启动总账系统 2．设置账套参数 3．设置会计科目 （1）增加会计科目 （2）修改会计科目 （3）删除会计科目 （4）指定会计科目 （5）设置辅助核算 4．设置科目类型 （1）选择凭证类别 （2）确定限制条件 5．设置项目目录 （1）定义项目大类 （2）指定核算科目 （3）定义项目分类 （4）定义项目目录 6．录入期初余额

（1）录入基本科目余额 （2）录入个人往来科目余额 （3）录入部门科目余额 （4）录入项目科目余额 （5）录入单位往来科目余额 （6）调整余额方向 （7）试算平衡 7．设置明细权限 （1）明细账科目权限 （2）凭证审核权限

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（3）制单科目权限 【实验要求】

1．实验课时：3课时。

2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。

3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。 4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。 【操作指导】

以“王江”的身份进行初始设置。 1. 登录企业门户

操作员：001（王江）? 密码：1

操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份） 操作方法：

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：

操作员“001”；密码“1”。选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。单击“确认”按钮。

2. 设置总账控制参数

注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。

(1) 选择系统默认选项。

(2) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。 (1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 (2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。

(3) 设置完成后，单击“确定”按钮。 操作：

（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。 （2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。 （3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。 （4）单击“选项”，出现“选项”窗口，可进行参数设置。 2.1凭证参数设置

（1）单击“选项”窗口里的“凭证”页签

（2）在“选项”窗口里的“凭证”页签中需要另外进行的参数设置： ▲?制单序时控制 ▲?支票控制

▲?赤字控制：?资金及往来科目 ▲?制单权限控制到科目

▲? 允许修改、作废他人填制的凭证（即不可修改、作废他人填制的凭证）； ▲?制单权限控制到凭证 ▲?超过预算允许保存

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▲?操作员进行金额权限控制 ▲?可以使用应收受控科目； ▲? 可以使用应付受控科目； ▲?可以使用存货受控科目 ▲凭证编号方式：?系统编号 ▲?打印凭证页脚姓名

▲? 凭证审核控制到操作员； ▲?出纳凭证必须由出纳签字 ▲?凭证必须经由主管会计签字 ▲?可以查询他人凭证

▲?现金流量科目必录现金流量项目 ▲?自动填补凭证断号

▲?批量审核凭证进行合法性校验 ▲外汇核算：?固定汇率 ▲?预算控制

▲?合并凭证显示、打印：?科目、摘要相同方式合并

2.2 账簿参数设置

（1）单击“选项”窗口里的“账簿”页签

（2）在“选项”窗口里的“账簿”页签中需要另外进行的参数设置： ▲账簿打印位数、每页打印行数按标准设定（默认） ▲明细账打印方式：?按年排页 ▲? 明细账查询权限控制到科目。 2.3会计日历设置

（1）单击“选项”窗口里的“会计日历”页签

（2）在“选项”窗口里的“会计日历”页签中只能查看会计日历的信息： 账套启用会计年度和启用日期，以及各会计期间的开始日期与结束日期。

2.4其他参数设置

（1）单击“选项”窗口里的“其他”页签

（2）在“选项”窗口里的“其他”页签中需要另外进行的参数设置： ① 数量小数位2 ； ② 单价小数位2 ； ③ 部门排序方式：

?按编码排序； ④ 个人排序方式：

?按编码排序； ⑤ 项目排序方式：

?按编码排序。

2.5退出系统参数设置

（1）单击“编辑”，对所有的参数设置进行保存。

（2）单击“确定”，退出[选项]界面，从而退出系统参数设置。

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3. 设置基础数据

3.1建立会计科目——增加明细会计科目

增加明细科目： 科目名称 银行存款（1002） 工行存款（100201） 中行存款（100202） 库存商品（1243） 甲产品（124301） 乙产品（124302） 待摊费用（1301） 报刊费（130101） 固定资产（1501） 管理用固定资产（150101） 生产用固定资产（150102） 预提费用（2191） 短期借款利息（219101） 生产成本（4101） 基本生产成本（410101） 直接材料（41010101） 直接人工（41010102） 制造费用（41010103） 制造费用(4105) 工资(410501) 折旧费(410502) 其他费用（410503） 管理费用（5502） 工资费用（550201） 福利费（550202） 办公费用（550203） 差旅费(550204) 招待费（550205） 折旧费（550206） 其他费用（550207） 财务费用（5503） 利息支出（550301） 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 账类 / 账页格式 日记账、银行账 日记账、银行账 数量金额式 数量金额式 数量金额式 数量金额式 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 币种/计量单位 美元 台 件 台 台 操作：

(1) ①单击用友主界面左下角的“设置”页签

② 单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单 ③ 单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单 ④ 单击“会计科目”，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。

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(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。 (3) 输入明细科目相关内容。 ①单击工具栏上的“增加” ②增加二级科目“工行存款”

输入：（科目编码）100201

（科目中文名称）工行存款

③√日记账（在“日记账”前面的□里单击一次鼠标左键即可打上√）

√银行账 ④单击“确定” ⑤单击“增加”

⑥增加二级科目“中行存款”

输入：（科目编码）100202

（科目中文名称）中行存款

⑦√外币核算

?在“币种”右边的小方框里单击▼ ?在下拉菜单中选择“美元 USD” ⑧√日记账

√银行账 ⑨单击“确定”

(4) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 (5) 全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意：

? 增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

? 科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。 3.2建立会计科目——修改会计科目 3.2.1 修改账类 科目名称 现金（1001） 账类 日记账 （1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1001 现金”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目

（2）单击工具栏上的“修改”

（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改” （4）√日记账 （5）单击“确定” （6）单击“返回”

3．2．2 修改账页格式及计量单位 科目名称 原材料（1211) 账页格式 数量金额式 计量单位 千克 （1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1211 原材料”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目

（2）单击工具栏上的“修改”

（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改”

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