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项目 企业所得税 增值税 城市维护建设税 个人所得税 教育费附加 地方教育费附加 印花税 房产税 城镇土地使用税 其他 合 计 17、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 预提费用 往来款 工程款尾款 其他 合 计 （2）账龄超过一年的重要其他应付款
项目 纪国庆 合计 18、一年内到期的非流动负债
项目 1年内到期的长期借款 1年内到期的长期应付款 合 计 19、长期借款分类
期末金额 168,782.86 14,639,600.73 1,483,393.41 138,726.31 635,740.03 423,826.69 4,630.60 59,498.87 52,420.40 5,343.99 17,611,963.89 期初金额 4,863,043.16 18,491,064.55 1,497,046.62 890,242.77 641,591.40 427,727.60 34,932.19 59,927.63 310,410.50 5343.99 27,221,330.41 期末金额 2,891,739.73 4,930,000.00 219,352.52 - 8,041,092.25 期初金额 4,687,458.98 5,119.91 219,352.52 93,323.85 5,005,255.26 期末余额 121,812.52 121,812.52 未偿还或结转的原因 工程质保金 - 期末余额 - 5,941,276.73 5,941,276.73 期初余额 10,000,000.00 8,875,910.09 18,875,910.09 58
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项目 保证抵押借款 合计 长期借款说明：
期末余额 40,000,000.00 40,000,000.00 期初余额 - - 本公司于2019年4月09日与泉州银行股份有限公司洛江支行签署了流动资金借款合同（合同编号HT93505010151190400012)，借款金额2,000.00万元，借款期限为2019年4月09日到2021年4月09日，于2019年4月10日与泉州银行股份有限公司洛江支行签署了流动资金借款合同（合同编号HT93505010151190400013)，借款金额2,000.00万元，借款期限为2019年4月10日到2021年4月10日。以上借款由福建省锐驰电子科技有限公司、泉州日旭精密机械有限公司、石狮市鑫达工业有限公司等提供担保。
20、长期应付款
项目 应付融资租赁款 减：一年内到期的长期应付款 合 计 21、递延收益 项目 与资产相关政府补助 合 计 期初余额 9,662,597.60 9,662,597.60 本期增加 - - 本期减少 期末余额 形成原因 期末余额 6,484,276.73 5,941,276.73 543,000.00 期初余额 12,329,737.63 8,875,910.09 3,453,827.54 823,964.56 8,838,633.04 详见表（1） 823,964.56 8,838,633.04 -
（1）其中，涉及政府补助的项目：
本期减少 补助项目 科技项目经费 设备补助 期初余额 本期增加 计入营 计入其他业外收入 收益 冲 其减成他本费减用 少 - - 期末余额 与资产/收益相关 4,980,733.81 - - 489,908.28 2,637,672.26 - - 270,506.26 - - 与资4,490,825.53 产相关 与资2,367,166.00 产相关 59
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公租房补助 合 计 2,044,191.53 9,662,597.60 - 63,550.02 - 63,550.02 - 760,414.54 - - - - 与资1,980,641.51 产相关 8,838,633.04 22、股本
本期增减变动（+/－） 项目 股份总数 合 计 期初金额 371,328,000.00 371,328,000.00 发行新股 - - 送股 公积金转股 其他 小计 - - - - - - 期末金额 - 371,328,000.00 - 371,328,000.00 23、资本公积 项目 股本溢价 合 计 24、盈余公积 项目 法定盈余公积 合 计 25、未分配利润
项目 调整前上期末未分配利润 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 加：本年归属于母公司股东的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 26、营业收入和营业成本
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期初金额 346,558,963.44 346,558,963.44 本期增加 - - 本期减少 - - 期末金额 346,558,963.44 346,558,963.44 期初金额 26,782,330.34 26,782,330.34 本期增加 - - 本期减少 - - 期末金额 26,782,330.34 26,782,330.34 期末金额 162,406,579.61 - 162,406,579.61 -24,660,757.72 - - - - - 137,745,821.89 提取或分配比例(%) - - - - - - - - - - 嘉泰数控科技股份公司 2019年半年度报告
项目 主营业务 其他业务 合 计 本期发生额 收入 100,817,054.49 13,518,540.51 114,335,595.00 成本 76,764,250.13 9,704,533.00 86,468,783.13 收入 上期发生额 成本 85,441,406.21 5,945,010.38 91,386,416.59 131,227,058.64 8,797,396.24 140,024,454.88 （1）主营业务按产品类别列示如下
本期发生额 主营业务收入 23,196,790.55 69,838,598.63 4,266,178.58 2,785,093.08 575,221.24 155,172.41 - - - 100,817,054.49 主营业务成本 16,350,396.16 54,386,926.40 3,373,695.72 2,189,048.73 346,998.35 117,184.77 - - - 76,764,250.13 上期发生额 主营业务收入 20,193,759.95 74,920,647.64 6,572,141.18 13,346,006.49 1,157,264.96 - 284,482.76 1,649,572.65 13,103,183.01 131,227,058.64 主营业务成本 13,399,625.92 47,866,982.72 4,775,706.14 11,215,855.87 754,807.51 - 80,341.88 1,008,017.03 6,340,069.14 85,441,406.21 产品名称 高速立式加工中心 高速数控钻攻中心 立式加工中心 龙门加工中心 五轴联动加工中心 玻璃扫光机 数控车床加工中心 数控镗洗加工中心 精密雕铣机 合计 （2）主营业务按地区分项列示如下
本期发生额 主营业务收入 254,867.26 214,033.64 2,391,997.26 85,684,629.72 4,767,523.65 3,321,452.56 2,945,824.74 1,236,725.66 100,817,054.49 主营业务成本 191,091.54 141,123.05 1,584,349.09 65,113,071.42 4,586,161.68 2,136,082.77 2,185,579.95 826,790.63 76,764,250.13 上期发生额 主营业务收入 224,786.32 - 3,415,384.59 81,235,795.04 10,314,043.62 625,641.03 290,431.03 35,120,977.01 131,227,058.64 主营业务成本 162,966.49 - 2,151,402.29 51,848,026.92 7,163,854.30 333,247.74 174,956.92 23,606,951.55 85,441,406.21 行业名称 东北地区 国外地区 华北地区 华东地区 华南地区 华中地区 西北地区 西南地区 合计 27、税金及附加
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项目 城建税 教育费附加 地方教育附加 印花税 房产税 土地使用税 车船税 环境保护税 合 计 28、销售费用
项目 工资 办公费 差旅费 运输费 展览费 广告费 业务招待费 其他 合计 销售费用变动情况说明：
本期发生额 179,653.31 76,994.28 51,329.52 45,068.31 356,993.22 314,522.40 5,666.28 10,687.98 1,040,915.30 上期发生额 25,291.12 10,839.04 7,226.02 37,261.20 359,565.78 246,222.00 360.00 10,794.54 697,559.70 本期发生额 4,865,483.18 128,211.88 1,015,818.56 680,816.15 792,542.62 62,218.36 71,622.95 485,572.97 8,102,286.67 上期发生额 4,924,970.16 126,133.80 496,110.76 834,237.68 950,445.72 224,938.24 205,172.09 547,735.35 8,309,743.80 ①本报告期差旅费较上年同期增加519,707.80元，同比上升104.76%，主要原因是报告期内我司加大业务拓展所致。
②本报告期广告费较上年同期减少162,719.88元，同比下降72.34%，主要原因是报告期内我司减少了部分样册印刷业务所致。
③本报告期业务招待费较上年同期减少133,549.14元，同比下降65.09%，主要原因是报告期内销售人员业务招待减少所致。
29、管理费用
项目 本期发生额 62
上期发生额
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