嘉泰数控科技股份公司 2019年半年度报告
1、期初余额 2、本期增加金额 （1）购置 （2）内部研发 （3）企业合并增加 3、本期减少金额 （1）处置 4、期末余额 二、累计摊销 1、期初余额 2、本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 4、期末余额 三、减值准备 1、期初余额 2、本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 4、期末余额 四、账面价值 1、期末账面价值 2、期初账面价值 48,740,308.82 - - - - - - 48,740,308.82 - 5,425,536.12 487,403.10 487,403.10 - - 5,912,939.22 - - - - - - - - 42,827,369.60 43,314,772.70 934,720.28 - - - - - - 934,720.28 702,883.67 22,896.10 22,896.10 - - 725,779.77 - - - - - - - 208,940.51 231,836.61 309,422.24 - - - - - - 309,422.24 - 309,422.24 0.00 0.00 - - 309,422.24 - - - - - - - - - - 49,984,451.34 - - - - - - 49,984,451.34 - 6,437,842.03 510,299.20 510,299.20 - - 6,948,141.23 - - - - - - - 43,036,310.11 43,546,609.31 （2）期末抵押的无形资产 项 目 土地使用权 合 计 9、商誉
账面原值 48,740,308.82 48,740,308.82 累计摊销 5,912,939.22 5,912,939.22 减值准备 - - 账面价值 42,827,369.60 42,827,369.60 53
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本年增加 被投资单位名称或形成商誉的事项 年初余额 企业合并 形成的 - - - 本年减少 期末余额 其他 处置 其他 东莞市佳科研磨科技有限公司 减值准备 合 计 1,312,484.47 - - - - - - - - - 1,312,484.47 - 1,312,484.47 1,312,484.47 10、长期待摊费用 项目 厂区绿化 停车场混凝土工程 厂区场地及围墙 合计 期初金额 756,630.96 165,157.85 5,434,720.74 6,356,509.55 本期增加金额 - - 本期摊销金额 61,348.44 10,111.74 410,787.81 482,247.99 其他减少金额 - - - - 期末金额 695,282.52 155,046.11 5,085,424.93 5,935,753.56 61,492.00 61,492.00 11、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末金额 项目 期初金额 可抵扣暂时性差可抵扣暂时性差递延所得税资产 递延所得税资产 异 异 85,395,804.74 12,823,974.05 65,770,009.34 9,879,678.02 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 政府补助 合计 9,131,284.14 11,040,503.10 6,857,991.53 112,425,583.51 1,369,692.62 2,760,124.28 1,028,698.73 17,982,489.68 487,379.86 11,040,503.10 7,618,406.07 84,916,298.37 73,106.98 2,760,124.28 1,142,760.91 13,855,670.19 （2）未确认递延所得税资产明细
项目 可抵扣亏损 合计 54
期末余额 18,087,873.54 18,087,873.54 期初余额 20,150,285.23 20,150,285.23 嘉泰数控科技股份公司 2019年半年度报告
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 2019 2020 2021 2022 2023 合 计 12、短期借款
项目 保证抵押借款 保证借款 合 计 短期借款说明：
嘉泰数控科技股份公司（简称嘉泰数控）于2018年12月25日与中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行签署了编号为2018年建泉丰流贷字50号的《人民币流动资金贷款合同》，借款金额7,000.00万元，抵押财产为泉州日旭精密机械有限公司（简称日旭精密）所有的工业厂房房屋所有权及其土地使用权，并由日旭精密提供担保。
期末余额 - 3,377,073.07 3,856,008.07 5,956,154.61 4,898,637.79 18,087,873.54 年初余额 备注 2,062,411.69 2014年日旭精密亏损 3,377,073.07 2015年日旭精密亏损 3,856,008.07 2016年日旭精密亏损 5,956,154.61 2017年日旭精密亏损 4,898,637.79 20,150,285.23 日旭精密、福建信达2018年亏损 期末余额 70,000,000.00 - 70,000,000.00 期初余额 70,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 13、应付票据及应付账款
种 类 应付票据 应付账款 合 计 （1）应付票据情况
种 类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合 计 （2）应付账款情况
期末余额 4,272,992.27 50,743,157.55 55,016,149.82 期初余额 - 60,109,260.36 60,109,260.36 期末余额 55,016,149.82 119,022,525.49 174,038,675.31 期初余额 60,109,260.36 105,664,363.27 165,773,623.63 55
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项 目 应付账款 合 计 ①应付账款按账龄列示
期末余额 119,022,525.49 119,022,525.49 期初余额 105,664,363.27 105,664,363.27 项目 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 期末金额 账面金额 83,303,682.26 32,369,390.84 2,725,460.42 623,991.97 119,022,525.49 比例(%) 69.99 27.20 2.29 0.52 期初金额 账面金额 81,783,931.18 18,357,552.83 5,277,672.68 245,206.58 比例(%) 77.40 17.37 5.00 0.23 100.00 100.00 105,664,363.27 （2）账龄超过1年的重要应付账款
项目 德大机械(昆山)有限公司 昆明天马数控机床有限公司 昆山德九机械有限公司 江苏赛洋机电科技有限公司 苏州江本精密机械有限公司 合 计 14、预收款项 预收款项列示
项目 预收账款 合 计 （1）预收款项按账龄列示
期末金额 账面金额 6,197,238.12 78,650.00 284,650.00 56
期末余额 未偿还或结转的原因 9,316,992.20 长期合作供应商，延长账期 6,635,959.73 长期合作供应商，延长账期 5,366,060.00 长期合作供应商，延长账期 3,767,852.01 长期合作供应商，延长账期 3,248,308.87 长期合作供应商，延长账期 28,335,172.81 - 期末金额 6,595,733.12 6,595,733.12 期初金额 1,923,575.05 1,923,575.05 项目 一年以内 一至二年 二至三年 期初金额 账面金额 1,561,080.05 42,650.00 284,650.00 比例(%) 81.16 2.22 14.80 93.96 1.19 4.32 比例(%) 嘉泰数控科技股份公司 2019年半年度报告
三至四年 合计 15、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示
项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 （2）短期薪酬列示
项目 1、工资、奖金、津贴和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育经费 合计 （3）设定提存计划列示
项目 基本养老保险 失业保险费 企业年金缴费 合计 16、应交税费
35,195.00 6,595,733.12 0.53 100.00 35,195.00 1,923,575.05 1.82 100.00 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 9,144,721.60 - - -
9,144,721.60 5,094,714.33 23,105,741.11 19,055,733.84 - 1,288,257.00 - - - - 1,288,257.00 - - 5,094,714.33 24,393,998.11 20,343,990.84 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 9,128,984.72 - 2,586.88 2,457.52 - 129.36 950.00 12,200.00 9,144,721.60 5,074,245.31 20,473,390.60 16,418,651.19 - 8,269.02 7,855.65 - 413.37 - 12,200.00 1,304,186.73 852,493.78 776,207.65 35,469.72 40,816.41 402,470.00 73,200.00 1,304,186.73 858,175.92 781,605.78 35,469.72 41,100.42 401,520.00 73,200.00 5,094,714.33 23,105,741.11 19,055,733.84 期初金额 - - 本期增加 - 1,244,139.00 44,118.00 - 本期减少 1,244,139.00 44,118.00 - 1,288,257.00 期末金额 - - - -
- 1,288,257.00 57
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