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4、其他应收款
项目 其他应收款 减：坏账准备 合计 期末金额 期初金额 10,081,548.60 282,566.96 9,798,981.64 14,759,809.65 271,111.17 14,488,698.48 (1)其他应收款分类披露
期末金额 类别 账面余额 金额 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 其中:账龄组合 保证金组合 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 （续）
期初金额 类别 账面余额 金额 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 其中:账龄组合 保证金组合 2,307,000.00 比例（%） 15.63 坏账准备 金额 - 计提比例（%） - 账面价值 - 比例（%） - 坏账准备 金额 - 计提比例（%） - 账面价值 - 10,081,548.60 8,112,902.60 1,968,646.00 10,081,548.60 100.00 80.47 19.53 100.00 282,566.96 282,566.96 - 282,566.96 2.81 3.48 - 2.81 9,798,981.64 7,830,335.64 1,968,646.00 9,798,981.64 2,307,000.00 12,452,809.65 8,953,851.65 3,498,958.00 84.37 60.66 23.71 271,111.17 271,111.17 - 3.03 3.03 - 12,181,698.48 8,682,740.48 3,498,958.00 48
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单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 - 14,759,809.65 - 100.00 - 271,111.17 - 3.03 - 14,488,698.48 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 ：
本期计提坏账准备金额11,455.79元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末金额 账面余额 7,553,189.95 559,712.65 - 8,112,902.60 坏账准备 226,595.70 55,971.26 - 282,566.96 计提比例 3.00 10.00 - 3.48 账龄 1年以内（含） 1至2年（含） 2至3年（含） 合计 （续）
账龄 1年以内（含） 1至2年（含） 2至3年（含） 合计 期初金额 账面余额 8,925,485.65 25,816.00 2,550.00 8,953,851.65 坏账准备 267,764.57 2,581.60 765.00 271,111.17 计提比例 3.00 10.00 30.00 3.03 (3)其他应收款按款项性质分类列示
款项性质 员工借款 单位往来 押金保证金 代垫运杂费 资金拆借 政府补助 五险一金 减：坏账准备 合 计 49
期末金额 528,015.57 7,562,794.00 1,968,646.00 - - - 22,093.03 282,566.96 9,798,981.64 期初金额 150,808.08 8,361,432.36 3,588,334.00 226,731.92 100,000.00 2,307,000.00 25,503.29 271,111.17 14,488,698.48 嘉泰数控科技股份公司 2019年半年度报告
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占总额的比例（%） 坏账准备期末余额 单位名称 泉州市嘉华智能科技有限公司 君创国际融资租赁有限公司 福建省美歌智能科技有限公司 福建华茂纸品有限公司 常州青一特机床有限公司 合计 5、存货 （1）存货分类
款项性质 往来款 保证金 代垫款 往来款 往来款 - 期末金额 6,000,000.00 1,660,000.00 512,791.00 450,000.00 181,400.00 8,804,191.00 账龄 1年以内 1-2年 1-2年 1年以内 1年以内 - 59.51 180,000.00 16.47 5.09 4.46 1.80 - 51,279.10 13,500.00 5,442.00 87.33 250,221.10
期末金额 项目 账面余额 原材料 低值易耗品 在产品 半成品 库存商品 发出商品 合计 跌价准备 账面价值 账面余额 期初金额 跌价准备 账面价值 63,089,624.77 24,160.26 64,929,954.11 7,386,167.91 33,082,482.54 - - - - - 63,089,624.77 24,160.26 64,929,954.11 7,386,167.91 33,082,482.54 179,260.83 54,566,735.59 14,416.78 52,795,853.58 12,730,341.56 32,150,760.00 - - - - - 54,566,735.59 14,416.78 52,795,853.58 12,730,341.56 32,150,760.00 4,137.66 1,112,250.49 932,989.66 937,127.32 932,989.66 169,624,640.08 932,989.66 168,691,650.42 153,195,234.83 932,989.66 152,262,245.17 （2）存货跌价准备
本期增加金额 项目 发出商品 期初余额 计提 932,989.66 - 其他 - 转回 - 转销 - 其他 - 932,989.66 本期减少金额 期末余额 50
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合计 932,989.66 - - - - - 932,989.66 存货跌价准备说明：
本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本期发出商品涉诉，债务人履约或者归还存货的可能性较低，因此判断本期发出商品的可变现净值为0。
6、其他流动资产
项目 增值税留抵扣额 预缴房租 合计 7、固定资产
项 目 固定资产 固定资产清理 合 计 期末余额 年初余额 期末金额 1,073,655.89 - 1,073,655.89 期初金额 414,292.27 16,202.00 430,494.27 144,963,952.44 - 144,963,952.44 151,812,514.43 - 151,812,514.43 （1）固定资产情况
项 目 一、账面原值 1、期初余额 2、本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3、本期减少金额 （1）处置或报废 4、期末余额 二、累计折旧 房屋及建筑物 - 108,709,055.57 - - - - - - 108,709,055.57 - 机器设备 - 97,277,261.51 1874894.15 703,046.48 1,171,847.67 - 215,793.96 215,793.96 98,936,361.70 - 运输工具 - 5,545,596.72 - - - - - - 5,545,596.72 - 办公设备 - 5,516,566.02 51,185.13 51,185.13 - - - - 5,567,751.15 - 器具工具 - 1,931,897.11 4,623.89 4,623.89 - - - - 1,936,521.00 - 电子设备 - 731,138.22 10,371.68 10,371.68 - - - - 741,509.90 - 合 计 -
219,711,515.15 1,941,074.85 769,227.18 1,171,847.67 - 215,793.96 215,793.96 221,436,796.04 - 51
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1、期初余额 2、本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置或报废 4、期末余额 三、减值准备 1、期初余额 2、本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置或报废 4、期末余额 四、账面价值 1、期末账面价值 2、期初账面价值 23,394,118.09 2,776,597.80 2,776,597.80 - - 26,170,715.89 - - - - - - - - 82,538,339.68 85,314,937.48 36,150,417.49 4,711,702.09 4,711,702.09 4,772.19 4,772.19 40,857,347.39 - - - - - - - - 58,079,014.31 61,126,844.02 3,074,026.79 468,909.38 468,909.38 - - 3,542,936.17 - - - - - - - - 2,002,660.55 2,471,569.93 3,354,967.71 443,682.77 443,682.77 - - 3,798,650.48 - - - - - - - - 1,769,100.67 2,161,598.31 1,510,309.77 110,661.28 110,661.28 - - 1,620,971.05 - - - - - - - - 315,549.95 421,587.34 415,160.87 67,061.75 67,061.75 - - 482,222.62 - - - - - - - - 259,287.28 315,977.35 67,899,000.72 8,578,615.07 8,578,615.07 4,772.19 4,772.19 76,472,843.60 - - - - - - - - 144,963,952.44 151,812,514.43 （2）期末通过融资租赁租入的固定资产
项 目 机器设备 运输设备 合 计 账面原值 16,744,833.57 870,146.15 17,614,979.72 累计折旧 9,661,788.42 533,870.84 10,195,659.26 减值准备 - - - 账面价值 7,083,045.15 336,275.31 7,419,320.46 （3）因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的固定资产详见第八节、二、（一）、40、所有权或使用权受限制的资产。
（4）截至报告期末，不存在闲置固定资产、未办妥产权证书的固定资产以及经营租赁租出的固定资产。
8、无形资产 （1）无形资产情况 项 目 一、账面原值 土地使用权 - 软件 - 生产系统 - 合 计 - 52
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