2020年(岗位职责)财务部部门职责

财务部职责

编号 部门负责人 部门职责综述 经理 部门名称 主管领导 财务部 总裁 为确保公司资产完整，资金有效使用，实现企业价值最大化的财务管理目标，在公司整体经营战略发展目标的指引下，开展公司财务投资，筹资，财务核算及有关资金，资产的合理配置等财务管理工作。 部门职责描述 三级职责 一 级 职 责 二级 职责 衡量 指标 以公司战略目标为指导，在国家各项法律法规的指引下，制定符合内部控制 公司管理要求的财务制度。 组织贯彻及实施公司财务制度。 根据公司年度经营目标，组织编制公司年度财务预算。 根据已审批的年度财务预算报告，协助公司管理层制定有效的预算执行方案。 组织实施预算执行方案。 财务财务计划 管理 根据公司年度预算情况编制年度资金计划，分析并建议公司的投资，款到位率融资计划。 100% 分解年度资金计划，确定还、贷款计划及投资计划。 实施还、贷款计划及投资计划。 根据公司经营状况，编制月度，季度，半年度及年度财务报表。 财务分析 依据公司经营目标及各期财务报表，编制季度，半年度及年度财务分析报告 年度财务数据，报表及分析准确率≧95% 年度预算内贷 根据公司预算及财务分析资料，结合国家税收政策，制定最优的业税务筹划 务流程及帐务处理方法，以达到合理合法避税目标。 根据公司各部门需要及提供的资料，及时准确的保证各部门资金使用。 根据公司收入部门提供的资料，收取资金。 服务 财务信息支持根据公司各部门需要提供各类财务资料。 延误次数每年≦4次 财务根据公司各部门提供的资料，结合公司财务制度，按照国家会计准核算 记录 则的标准，及时准确的记录公司各类帐目。 出错率<5% 资金支持延误检查与核根据帐面记录，定期组织与实际核查，确保公司帐面真实准确。 对 次 汇总与分析 根据记录与核对结果，汇总编制财务报表。 根据财务报表分析差异原因，提出解决方案，优化流程。 根据公司制造工艺流程及公司管理需求，制定成本核算方法。 年度成本帐目根据成本核算方法，组织制造部相关部门建立单据流转及归集方法。 成本成本核算 管理 根据成本归集方法每月核算公司产品制造成本，并编制产品计算单。 根据研发部门及中试部门转化的制造BOM及最新材料采购价格编制产品定额标准成本。 <5% 记录出错率次数每年≦4年度帐目记录年度满意度评分3分以上 根据成本会计核算资料，编制公司月度，季度，半年度，年度成本 报表 成本分析 依据公司管理层需求编制季度，半年度，年度成本分析报告。 依据各业务部门，各职能会计及成本会计提供的资料，利用财务方 法进行公司产品量本利分析，为公司产品订价提供依据。 根据公司管理需求，结合成本分析资料，提出成本控制方案及建议。 成本控制 根据公司管理层审批的控制方案，组织实施，并进行有效的监督及 控制。 收集财务部各岗位财务文件，资料，汇总分类，装订成册，统一编财务档案号，统一归档封存，并进行借阅管理。按公司档案管理要求定期将管理 档案管理 公司资料证，IC卡，税务登记证，统计证，进出口经营权证等），并负责此管理 类资料及复印件的借阅工作。 部门职责模块关系图 财务档案归档。 整理并保管公司运营证件及资料（不限于营业执照，组织机构代码 内部控制 财务计划 财务管理 税收筹划 财务分析 影响 指导 影响 指导 财务汇总与分析 财务服务 财务核算 资料归档 成本核算 成本分析 成本管理 财务检查与核对 财务记录 成本控制 资料归档财务档案及公司资料管理 资料归档 部门组织结构图 财务部组织结构图财务部经理 1+8财务部副经理 1 资金及税务筹划 0总帐税务会计1 销售会计 1成本控制及分析 0预算及分析 1费用及往来会计 1出纳及财务档案保管2成本会计1 财务管理财务核算成本管理页 1

部门职责表填写说明

一、部门基本信息

1、编号：暂时不填。

2、部门名称：填写部门的全称，如：人力资源部、财务部。

3、部门负责人：填写目前本部门的负责岗位名称。如：人力资源部部门负责人为经理。 4、主管领导：填写部门直接分管领导的岗位名称，如，人力资源部主管领导为总裁助理。 5、部门主要职责综述：使用一段简短的、具有高度概括性的语句来揭示本部门在组织中存在的目的和作用。

可采用句式：为……+在（依据）……+做……来进行描述。如：人力资源部主要职责为：为有效配置、合理开发及管理公司人力资源，在公司经营战略和政策规定指导下，负责制定人力资源规划和策略，建立人力资源管理体系，进行员工招聘选拔、绩效考核管理、薪酬福利管理、员工激励、培训与开发等各项人力资源管理工作。

二、部门职责描述