九、销售和成本计划
金额(元) 项目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 含流转税销售收入 流转税(增值税等) 售 销售净收入 业主工资 销 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 成 本 保险费 登记注册费 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 总成本 利润 税 费 企业所得税 个人所得税 其他 净收入(税后)
原材料(列出项目)
十、现金流量计划
金额(元) 月份 项目 月初现金 现 金 流 入 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金(A) 现金采购支出 (列出项目) (1) (2) (3) 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 现 金 流 出 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 税金 月底现金(A-B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 其他(列出项目) 现金总支出(B)