养护材料供应站建设项目 可行性报告 第十章 投资估算及资金筹措
10.1建设投资估算
沥青混凝土项目投资估算是在工程可行性研究的建设方案基础上，根据安徽省定额标准，充分考虑到铜陵市物价行情、建设地址的条件以及该项目自身特点等因素进行估算。
该项目建设投资估算包括建安工程费、其他费用、预备费用、征地费用等，估算总投资金额406.8万元。建设投资估算构成详见表下表：
建设投资估算构成表10-1
项目名称 一、建安费 （一）、土建工程部分 1. 办公楼、试验楼 2. 地磅房 3. 机械设备停放 4. 机修车间 5. 变配电室 6. 配件库 7. 粒石料仓 8. 矿粉仓库 9. 砂仓 10. 桶装沥青库 11. 沥青储罐基础 12. 搅拌楼基础 13. 停车坪 （二）、设备 1 沥青砼搅拌楼机组 2 实验室 3 装载机 4 变配电设备 5 摊铺机 6 双钢轮压路机 7 胶轮压路机 二、其它费用 三、征地费 五、合计 计量单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 台 套 台 套 台 台 台 数量 250 50 250 100 30 30 250 150 250 300 200 500 500 1 1 1 1 1 1 1 指标(元) 800 500 600 600 600 600 200 200 200 200 80 150 50 800000 500000 120000 50000 暂不考虑 暂不考虑 暂不考虑 合 计（万元） 213.7 66.7 20 2.5 1.5 6 1.8 1.8 5 3 7.5 6 1.6 7.5 2.5 147 80 50 12 5 32.1 111 356.8 按工程费用的15%估算（含前期工作费，政府规、税费，办公及生活用具购置） 亩 90 已支付 10.2流动资金估算 铺底流动资金为50万元。
10.3总投资估算及资金筹措 总投资为406.8万元，资金全部自筹。
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养护材料供应站建设项目 可行性报告 第十一章 经济效益和社会效益分析
11.1 经济效益分析
11.1.1 销售和经营收入、销售税费等估算 一、材料成本价和销售价格：
目前并未来几年沥青高级路面的结构层最常的为如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面层为改性SMA13，中层为AC-16I；下层为AC-25I。现对其材料、加工成本进行分析：
1、 AC-25I的配合比为：
碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=60.6：30：5：4.4 2、 AC-16I的配合比为：
碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=50.1：40：5.2：4.7 3、 SMA13的配合比为：
碎石（外购）：石屑（外购）：矿粉：沥青(改性,包括木质纤维素)=70：13：11：6.0
其中: AC-25I、AC-16I用的碎石为80元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）砂或石屑为40元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）矿粉为180元/吨。沥青单价为4500元/吨。
SMA13用的碎石为120元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）石屑为120元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）。沥青(改性,包括木质纤维素)为4900元/吨。
每立方米的沥青材料成本（沥青砼密度为2.34-2.37）数据如下： 沥青砼品种 单位原材料成本（m3） 权重
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AC-25I 700.3 7 AC-16I 716.7 6 SMA13 904 4 养护材料供应站建设项目 可行性报告 折算后的沥青砼材料成本为：
（700.3×7+716.7×6+904×4）/17=754元/m3
沥青砼的价格一直都比较稳定，根据铜陵有关市场价格如下： 沥青砼品种 单位材料价格（m3） AC-25I 952 AC-16I 1093 SMA13 1430 折算后的沥青砼售价为(952×7+1093×6+1430×4)/17=1115元/m3 按目前市场行情为合理低价中标的情况下价格下调10%和上缴3%总包管理费用同时扣除运费70元/m3可得出厂的销售价格（含税）为：
1115×0.9×（1-0.03）-70=903.4元/m3 二、销售和经营收入估算和有关税费的估算
根据本项目产品市场预测，它年生产4万方沥青混凝土，每方按如上分析903.4元/m3，销售收入为3613.6万元，销售税金为36万元。
11.1.2 总成本的估算
1、原材料如上分析计算：754元/m3，年成本为3016万元。
2、燃料和动力费用的估算
根据拟采用的设备其有关经济参数可得：89.11元/m3，年成本为356.44万元。
3、工资和福利费
该部分为生产沥青砼的人员，不包括管理和材料员，每年按60人计算，人年均为22800元，则每年成本为：2.28×60=136.8万元。
4、折旧费用
固定资产设备折旧按年限法，残值率5%，其它则按使用年限计算如下：
66.7/30（土建部分）+147×0.95/10=16.19万元/年 5、修理和大修费、配件费用：
修理和大修费按设备折旧的20%计算可得：147×0.95/10×0.2=2.793万。
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养护材料供应站建设项目 可行性报告 6、销售费用
包括销售人员工资等，按按正常年销售收入的1%计算可得： 903.4元/m3×40000万m3×0.01=36.136万元/年 7、土地使用费用 111/30=3.7万元/年
总成本费用估算为3568.059万元
11.1.3、年度利润估算
销售收入3613.6万元，可实现利润总额45.541万元，上缴所得税1.36623万元，累计可实现税后利润44.17477万元。
11.1.4投资回收期
本项目静态投资回收期9.2年(含建设期) 动态投资回收期10.1年(含建设期)
11.1.5投资利润率
投资利润率=利润总额/投资总额×100%=35.97% 计算结果表明，本项目具有很强的盈利能力。
11.2 社会效益分析
11.2.1项目对社会的影响
该项目建成投入使用后，将极大地推动所在地的社会和经济发展，有利于对当地自然资源的开发、利用和促进劳动就业，同时也能更便捷地为工程建设提供产品，推动道路工程及其他工程的建设。
11.2.2项目与所在地互适性
项目所在地邻近**、瓮安、开阳等地且交通运输条件便捷，场址辐射范围广，为项目取得良好的经济效益奠定了基础。该项目的建设得到了地方政府部门的支持和配合，为项目的建设和投入使用提供了保证。
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养护材料供应站建设项目 可行性报告 第十二章 结 论
本项目生产沥青混凝土是**市及周边地区缺口较大的建材产品，尤其是高等级的路面，需要性能优良的沥青混凝土，这是路面材料的发展趋势。经过市场调查及初步预测，本项目生产规模为40万吨/年，比较符合市场需求。拟引进进口先进绿色环保型设备，可确保生产优良的沥青混凝土，同时也可把运营中对环境的影响降到最低。项目建设单位是一家有着多年生产经验和丰富市场资源企业，能很好运营该项目。项目选址交通便利，各项建设条件具备。项目采用先进的环保型搅拌设备，通过严格管理，对周边环境不会产生不利影响。项目得到了地方政府的支持和鼓励。同时本项目具有良好经济效益和社会效益。
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沥青混凝土搅拌站建设可研报告
