K/3系统项目实施文档 项目公式和数字格式设定好之后保存退出．在资产负债表双击或单击鼠标右键（可参见上页右上图）选择报表分析可得出分析结果．
在分析结果的界面，可点击左上角的黄色图标，选择不同的分析方法，如结构分析，趋势分析等．
损益表和利润分配表的操作也是基本一样的．
三：自定义报表分析
针对系统没有预设的分析报表，如一些内部报表，可通过新建自定义报表的操作．在报表分析上单出鼠标右键，新建报表，给自定义报表起一个名称，数据源按默认的即可，在报表项目生成器中生成要分析的项目，完成之后就可按系统默认的报表一样来做分析．
四．指标分析：
在财务指标上单击鼠标右键，选择指标定义，在指标定义界面可增加，修改指标公式．可通过双击任何一条指标公式来修改．可按工具条中的追加来增加一些系统没有的财务指标．增加修改完以后保存关闭．在财务指标上单击鼠标右键，选择指标分析就可得出分析结果．
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K/3系统项目实施文档 前言：应收、应付管理系统既可作为财务系统与业务系统的纽带，又可单独对公司的往来款项进行核算、管理、分析等。功能繁复性，灵活性比较大，本教材纯粹从实用独立角度出发，进行讲解，有相当部分功能未做讲解，若您希望深入了解学习应收、应付的各项功能，请仔细参阅系统帮助或用户手册。
第八章: 应收管理系统
本章主要讲述了应收帐款的管理。用户通过本节学习，可以学会应收帐款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应收系统与总帐和供应链的关系。
课程目的
学完本课之后，您能做以下事情：
? 学会应收帐款的初始设置 ? 学会应收帐款的日常处理
? 懂得应收帐款与总帐和供应链的关系
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K/3系统项目实施文档 ? 第一节：初始设置
1.1.1 系统设置
进入应收款系统后，点击 “维护”—“系统设置”，按照应收应付案例中练习一进行设置，界面如图：
选择结账与总账期间同步，应收款管理系统必须先于总账系统结账。 选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。
选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。
选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，
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K/3系统项目实施文档 没有审核的单据不能进行核销。
系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。
企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。
1.1.2 初始数据录入
初始化时您必须录入往来单位的期初余额资料，本年累计发生数等。为减少初始
化录入时的工作量，初始化时的收款单据（预收除外）不单独录入，发票、应收单录入中的本年收款额则反映了收款单据的本年累计发生数。
为快速完成初始化，您可以把每个往来单位的所有单据资料汇总成一张单据录入如与A客户进行交易，共开给A客户两张发票，一张单据日期为1999/12/01，单据号码为00001，金额为1000元，应收日期为1999/12/02，1999/12/02收到现金500元，另一张发票单据日期为1999/12/20，单据号码为00002，金额为5000元，应收日期为1999/12/30，您2000年1月份启用应收系统，您可以把这两笔记录汇总成一张单据录入，发生额为两张单据合计数，6000元，本年没有收款，故本年收款额为0，收款计划中应填末核销余额，即应收日期1999/12/02，收款金额为500元，应收日期1999/12/30，收款金额为5000元。
这样减少了单据录入时的工作量，但缺点是初始化时的所有单据只能在一张单据中进行处理，不利于对初始化的单据进行管理。
如果单据资料不是很多，你也可以按明细单据逐笔录入，缺点是工作量大，但结束初始化后便于对初始化单据进行跟踪处理。 点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”—“应收帐款”进入初始数据录入状
态。新增初始数据，可录入销售发票、应收单、预收单，根据应收案例练习二，进行发票录入。如图：
注:1、若先启用应收系统初始化，则在应收系统中通过转余额传递到总帐系统
2、若先启用总帐系统初始化，则在应收系统中?从总帐引入初始数据?直接调用总帐 期初数据。（注意总帐系统中应收帐款科目的设臵）
期初数据若有应收票据，期初坏帐，也可通过初始数据录入中的新增，删除，
修改单据等进行编辑。
单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。单击工具条中的
关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。
启用之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初
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K/3系统项目实施文档 始状态重新录入、修改初始数据。单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口：
单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。
注意：如果销售系统先于应收系统之前结束初始化，则先于应收系统结束初始化之
前录入的发票将不能传递至应收系统，故应收系统必须先于或与销售系统同时结束初始化。
请参照应收案例练习二做练习。
? 第二节 日常业务处理
1.2.1 业务处理
业务模块由以下部分组成：
发票录入：录入普通发票、增值税发票确认应收款，若有购销存系统，则应收系统中日常处理发票是由销售系统传递而来，但现款销售的发票不传递至应收系统。；
其它应收单：录入收款收据等确认其它应收款；
应收票据：录入应收票据，进行票据背书、转出、贴现、收款处理； 收款单：录入收款单、预收单；
退款单：所收货款大于应收货款，通过录入退款单处理；
凭证处理：根据发票、应收单、收款单等原始单据生成凭证，若发票是由销售系统传递至应收系统，则凭证的生成在购销存系统中生成。
凭证浏览：显示应收系统及销售管理系统生成的凭证，与总帐查询一致。
作为各种单据的新增，修改，删除，审核等操作基本相同，本教材现以新增收款单为例进行讲解，其余各单据的操作将不再一一陈述。
例：2000-05-07财务部李影收到时代公司通过工商银行以电汇的方式汇入的汇款，冲9807001号往来业务。审核生成的收款单并进行核销，且生成记帐凭证。
借：银行存款-工商银行 2,000
贷:应收帐款 2,000
进行往来业务核销,且查看往来对帐单.
操作步骤：
1) 点击“业务”—“收款单”进入收款单序时簿，新增单据弹出菜单如图：
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