K/3系统项目实施文档
8) 点击凭证，将凭证分录补全，此处补入“101 现金”。如图：
9) 练习结束。
注：做“坏帐收回”时应先输入完收款单后再进行处理，且一定要审核，只有审核后的单据才会传输到“坏帐收回”中。
1.2.3 往来帐表的分析与查询
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K/3系统项目实施文档 系统提供了多种往来帐表和分析工具，具体操作与K/3总帐报表查询等操作一致，只要注意各种选项即可。
本教材将不在重复讲解，有兴趣的用户可自己通过帮助，操作查询一下。 1.2.4 期末处理
期末结帐的意义在于结束本期或本年所有业务凭证，转到下一期。
期末结帐是在本期所有的会计业务全部完成后进行的。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的帐务全部进行结帐处理，系统才能进入下一期间。结帐的结果是当前期加1，业务发生转到下一期。
注：若应收系统与总帐、进销存系统联系使用，则应注意结帐的先后顺序。
? 第三节： 本章回顾
在本章中，我们学到了以下内容：
? 学会了应收帐款的初始设置 ? 学会了应收帐款的日常处理
? 懂得了应收帐款与总帐和供应链的关系
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K/3系统项目实施文档 第九章: 应付管理系统
本章主要讲述了应付帐款的管理。用户通过本节学习，可以学会应付帐款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应付系统与总帐和供应链的关系。
课程目的
学完本课之后，您能做以下事情：
? 学会应付帐款的初始设置 ? 学会应付帐款的日常处理
? 懂得应付帐款与总帐和供应链的关系
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? 第一节：初始设置
1.1.1 系统设置
进入应付款系统后，点击 “维护”—“系统设置”，按照应收应付案例中练习一进行设置，界面如图：
选择结账与总账期间同步，应付款管理系统必须先于总账系统结账。 选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。
选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。
选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。
系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。 企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。
1.1.2 初始数据录入
点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”—“应付帐款”进入初始数据录入状态。新增初始数据，可录入采购发票、应付单、预付单，根据应付案例练习二，进行发票录入。如图：
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注:1、若先启用应付系统初始化，则在应付系统中通过转余额传递到总帐系统
2、若先启用总帐系统初始化，则在应付系统中?从总帐引入初始数据?直接调用总帐 期初数据。（注意总帐系统中应付帐款科目的设臵）
期初数据若有应付单，预付单，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改
单据等进行编辑。
单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。单击工具条中的
关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。
启用之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据。单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口：
单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。
注意：如果采购系统先于应付系统之前结束初始化，则先于应付系统结束初始化之前
录入的发票将不能传递至应付系统，故应付系统必须先于或与采购系统同时结束初始化。
请参照应付案例练习二做练习。
? 第二节 日常业务处理
1.2.1 业务处理
作为各种单据的新增，修改，删除，审核等操作基本相同，本教材现以新增其他应付单和付款单为例进行讲解，其余各单据的操作将不再一一陈述。 例1：新增其他应付单
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金蝶K3培训详细教程
