金蝶KIS旗舰版操作手册

3、付款处理 （1）付款单

操作步骤：

【财务会计】---【应付款管理】---【付款---【付款单新增---【手工录入新增付款单明细---【付款单审核---【核销（结算）】---【凭证处理】---【生成凭证】---【审核凭证】

注意：若单据已经核销的情况下，在进行修改操作，必须先进行反核销处理。具体请参考反核销操作步骤。

（2）其他应付单

操作步骤：

【财务会计】---【应付款管理】---【其他应付单】---【其他应付单新增】---【保存】---

【审核】

（3）发票（其他应付单）和付款单核销

操作步骤：

【财务会计】---【应付款管理】---【付款】---【结算】---【应付款核销】---【付款结算】---【过滤满足条件的票据进行发票（其他应付单）和付款单的核销工作】

注意：除物流的外购发票外，其他的付款单据都可以在其他应付单里做，但是在应付款管理中，建议不要手工新增采购发票，以免物流发票重复记录。

4、退款与结账处理 （1）退款单

操作步骤：

【财务会计】---【应付款管理-】--【退款】---【退款单新增---【手工录入新增退款单明细】---【退款单审核---【核销（结算）】

注：退款单要与红字采购发票进行核销）

（2）反核销处理

操作步骤：

【财务会计】---【应付款管理】---【结算】---【核销日志】---【输入过滤条件】---【选中并双击单据】---【反核销】

双击该单据，系统自动选

（3）结账

操作步骤：

【财务会计】---【应付款管理】---【期末处理】---【结账】

因无总账模块，无对账需要，此处选择“否”

选择【结账】结束操作。