金蝶KIS旗舰版操作手册

（1）未收款退货

企业的销售出库、发票收款出现未收款时的退货业务，需要根据红字发票冲回应收账款；流程对红字发票维护、应收账款冲回提供了操作工具。

（2）已收款退货

企业的销售出库、发票收款出现已收款未核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应收账款，另一方面需要退回已收款；本流程对红字发票冲回应收账款，退回已收款及其红、蓝字发票与收款单、退款单的核销提供了操作工具。

5、结算与期末处理 （1）结算

应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理及凭证处理。进行核销处理后才能正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表。

核销方式：

选择对应结算项目筛选后进入核销界面

核销方式分“按单核销”和“自动核销”两种

（2）应收账款结账

对账步骤：【财务会计】---【应收款管理】---【期末处理】---【结账】

因无总账模块，无对账需要，此处选择“否”

选择【结账】结束操作。

六、应付款管理

1、应付发票生成 （1）生成采购发票

操作步骤：

【供应链】---【采购管理】---【外购入库维护】---【过滤选中下推生成采购发票】---【采购发票审核】---【勾稽（系统自动钩稽）】

确认无误后点审核、勾稽

注：注意币别，如果有外币的。

对一下上下数量是否一致，如果下面有多余单据点删单，确认无误后点勾稽

注：委外加工入库的加工费也是通过下推委外加工入库单来生成采购发票。

（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废

操作步骤：

【供应链管理】---【采购管理】---【采购发票维护】----【选中单据】---【编辑】---【保存】

注:采购发票已经是勾稽状态，若要修改发票，必须先进行反勾稽。