嘉峪关生物试剂项目立项报告
第七章 经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资10420.98(万元）。
固定资产投资估算表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 2 3 项目 项目建设投资 工程费用 建筑工程费用 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 建筑工程费 4844.06 4844.06 4844.06 设备购置及安装费 4472.02 4472.02 其它费用 171.68 合计 10420.98 9378.85 4844.06 4472.02 1104.90 466.10 638.80 369.28 269.52 占总投资比例 41.31% 38.13% 9.42% 1104.90 466.10 638.80 369.28 269.52 4472.02 10420.98 10420.98 （二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金1306.06万元。
流动资金投资估算表
嘉峪关生物试剂项目立项报告
序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 项目 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达产年指标 9378.85 2813.66 4220.48 1266.14 63.31 1941.42 949.61 2344.71 8072.79 8072.79 1306.06 435.35 第一年 6018.61 1688.19 2532.29 759.69 37.98 1164.85 569.76 1406.83 4843.67 4843.67 783.64 261.21 第二年 6305.79 2250.92 3376.39 1012.92 50.65 1553.14 759.69 1875.77 6458.23 6458.23 1044.85 348.28 第三年 9378.85 2813.66 4220.48 1266.14 63.31 1941.42 949.61 2344.71 8072.79 8072.79 1306.06 435.35 第四年 9378.85 2813.66 4220.48 1266.14 63.31 1941.42 949.61 2344.71 8072.79 8072.79 1306.06 435.35 第五年 9378.85 2813.66 4220.48 1266.14 63.31 1941.42 949.61 2344.71 8072.79 8072.79 1306.06 435.35 （三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资11727.04万元，其中：固定资产投资10420.98万元，占项目总投资的88.86%；流动资金1306.06万元，占项目总投资的11.14%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4844.06万元，占项目总投资的41.31%；设备购置费4472.02万元，占项目总投资的38.13%；其它投资1104.90万元，占项目总投资的9.42%。
嘉峪关生物试剂项目立项报告
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10420.98+1306.06=11727.04（万元）。
总投资构成估算表
序号 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3 4 5 6 7 项目 项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 112.53% 100.00% 89.40% 46.48% 42.91% 4.47% 4.47% 6.13% 3.54% 2.59% 100.00% 88.86% 79.44% 41.31% 38.13% 3.97% 3.97% 5.45% 3.15% 2.30% 11727.04 112.53% 10420.98 100.00% 9316.08 4844.06 4472.02 466.10 466.10 638.80 369.28 269.52 89.40% 46.48% 42.91% 4.47% 4.47% 6.13% 3.54% 2.59% 100.00% 88.86% 10420.98 100.00% 1306.06 435.35 12.53% 4.18% 12.53% 4.18% 11.14% 3.71% （四）资金筹措 全部自筹。
（五）营业收入估算
嘉峪关生物试剂项目立项报告
该“嘉峪关生物试剂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑生物试剂行业设备相对价格变化，假设当年生物试剂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12629.00万元。
（六）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=363.31万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 9 10 项目 营业收入 生物试剂 现价增加值 增值税 销项税额 进项税额 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 土地使用税 税金及附加 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 第一年 7577.40 7577.40 2424.77 217.99 2020.64 994.40 15.26 6.54 4.36 161.95 188.11 第二年 10103.20 10103.20 3233.02 290.65 2020.64 1325.86 20.35 8.72 5.81 161.95 196.83 第三年 12629.00 12629.00 4041.28 363.31 2020.64 1657.33 25.43 10.90 7.27 161.95 205.54 第四年 12629.00 12629.00 4041.28 363.31 2020.64 1657.33 25.43 10.90 7.27 161.95 205.54 第五年 12629.00 12629.00 4041.28 363.31 2020.64 1657.33 25.43 10.90 7.27 161.95 205.54 （七）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用9995.03万元，其中：可变成本8361.17万元，固定成本1633.86万元，具体测算数据详见—《总成本费用
嘉峪关生物试剂项目立项报告
估算一览表》所示。
折旧及摊销一览表
序号 1 项目 建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 机器设备 原值 当期折旧额 净值 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 无形资产 原值 当期摊销额 净值 合计：折旧及摊销 运营期合计 4844.06 3875.25 968.81 第一年 4844.06 193.76 4650.30 第二年 193.76 4456.54 第三年 193.76 4262.77 第四年 193.76 4069.01 第五年 193.76 3875.25 2 4472.02 3577.62 4472.02 238.51 4233.51 238.51 3995.00 238.51 3756.50 238.51 3517.99 238.51 3279.48 3 9316.08 7452.86 1863.22 432.27 8883.81 432.27 8451.54 432.27 8019.27 432.27 7587.00 432.27 7154.73 4 466.10 466.10 466.10 11.65 454.45 443.92 11.65 442.79 443.92 11.65 431.14 443.92 11.65 419.49 443.92 11.65 407.84 443.92 5 7918.96 总成本费用估算一览表
序号 项目 1 2 3 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 单位 万元 万元 万元 达产年指标 6267.11 425.82 1189.94 第一年 3760.27 255.49 1189.94 第二年 5013.69 340.66 1189.94 第三年 6267.11 425.82 1189.94 第四年 6267.11 425.82 1189.94 第五年 6267.11 425.82 1189.94
嘉峪关生物试剂项目立项报告
